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| 创金合信益久9个月持有期债券-A(018506)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -0.21% | -- | -0.93% | 0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | 0.14% | -- | -0.49% | 0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 0.18% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1097 | 1.1097 | -0.07% | -- | -- | -1.30% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1105 | 1.1105 | -0.05% | -0.26% | -0.78% | -1.23% | 0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -0.37% | -- | -1.02% | 1.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1134 | 1.1134 | -0.16% | -0.80% | -0.78% | -- | 1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -0.27% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1224 | 1.1224 | 0.02% | 0.24% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1222 | 1.1222 | 0.06% | 0.34% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1197 | 1.1197 | 0.12% | -- | -- | -0.23% | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1173 | 1.1173 | -0.13% | -- | -- | -0.36% | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1146 | 1.1146 | -0.04% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1150 | 1.1150 | 0.12% | -- | -0.83% | -- | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1197 | 1.1197 | 0.04% | 0.29% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | 0.23% | -0.75% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1195 | 1.1195 | 0.27% | -0.43% | -- | 0.61% | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1165 | 1.1165 | -0.02% | -0.53% | -0.94% | 0.34% | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1167 | 1.1167 | -0.24% | -- | -- | -- | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1194 | 1.1194 | -0.19% | -- | -0.27% | 0.55% | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1215 | 1.1215 | -0.25% | -- | 0.02% | -- | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1243 | 1.1243 | 0.16% | -- | -- | 0.97% | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | -0.14% | 0.75% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1224 | 1.1224 | 0.10% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | -0.25% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1249 | 1.1249 | -0.05% | 0.23% | 0.76% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | 0.25% | 0.82% | 1.36% | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1223 | 1.1223 | -0.04% | -- | 0.83% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 0.19% | 0.86% | 1.15% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.61% | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | 2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1162 | 1.1162 | -0.02% | 0.40% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | 0.30% | 0.22% | -- | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1118 | 1.1118 | -0.12% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1131 | 1.1131 | 0.09% | 0.04% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.19% | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1135 | 1.1135 | -0.05% | -- | -- | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -0.39% | 0.02% | 0.07% | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1140 | 1.1140 | -0.06% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | 0.32% | 0.58% | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1124 | 1.1124 | -0.15% | -- | -- | -- | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.25% | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | 0.10% | 0.31% | 0.29% | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1108 | 1.1108 | -0.05% | -0.04% | -- | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1114 | 1.1114 | 0.09% | 0.16% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.05% | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1113 | 1.1113 | 0.15% | -- | -- | -- | 4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1096 | 1.1096 | -0.03% | -- | -- | 0.21% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1098 | 1.1098 | 0.06% | -- | -- | -- | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1123 | 1.1123 | 0.03% | -- | -- | 0.91% | 9.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1120 | 1.1120 | -0.01% | -- | -- | 0.97% | 9.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1127 | 1.1127 | 0.13% | -- | -- | -- | 9.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1113 | 1.1113 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | 0.03% | 0.35% | -- | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.73% | 8.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | 8.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1093 | 1.1093 | -0.02% | -- | -- | -- | 9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1073 | 1.1073 | -0.04% | -0.03% | -- | 1.54% | 9.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | 0.04% | 0.43% | 1.62% | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1076 | 1.1076 | 0.03% | -- | 0.57% | 2.05% | 9.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1073 | 1.1073 | 0.04% | -- | 0.57% | 1.57% | 9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.1037 | 1.1037 | -0.05% | 0.10% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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