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| 鹏华高端装备一年持有A(018611)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-13 | 1.2169 | 1.2169 | 3.12% | -- | -- | -- | 19.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1801 | 1.1801 | -1.40% | -- | -- | 13.61% | 17.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -- | -- | 18.82% | 19.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1962 | 1.1962 | -3.52% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2398 | 1.2398 | 3.56% | -- | -- | -- | 15.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | 15.58% | -- | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | 6.36% | -- | 8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0519 | 1.0519 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0495 | 1.0495 | -1.64% | -0.43% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | 8.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 3.32% | -8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9885 | 0.9885 | -1.64% | -0.14% | -0.62% | -14.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -0.38% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9899 | 0.9899 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.02% | -2.88% | -13.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 4.00% | 0.68% | -14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 1.03% | -- | -14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9752 | 0.9752 | -2.35% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9987 | 0.9987 | 3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9650 | 0.9650 | -0.36% | -- | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -2.63% | -- | -17.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9947 | 0.9947 | 0.55% | -- | -2.18% | -15.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -4.76% | -2.71% | -15.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0387 | 1.0387 | 3.12% | -- | 2.65% | -15.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -8.87% | -13.48% | -3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.98% | -- | -9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0169 | 1.0169 | -1.81% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0356 | 1.0356 | 2.29% | -- | -10.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -11.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1139 | 1.1139 | -2.39% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1412 | 1.1412 | 2.91% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -- | 4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0817 | 1.0817 | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -4.14% | -- | 4.49% | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1532 | 1.1532 | 0.30% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -3.48% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | -0.66% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1672 | 1.1672 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1911 | 1.1911 | -1.17% | -- | -- | 19.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2052 | 1.2052 | 2.21% | 2.14% | -1.00% | 20.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1791 | 1.1791 | 0.88% | -1.73% | 1.72% | 19.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | 0.08% | 19.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1800 | 1.1800 | -1.65% | 0.04% | 1.04% | 21.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | 1.91% | 1.96% | 30.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1795 | 1.1795 | 0.19% | -- | -- | 23.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | -4.11% | -- | 25.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | -- | 11.08% | 19.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2278 | 1.2278 | 2.08% | 5.92% | -- | 22.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | 2.99% | -- | 19.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2174 | 1.2174 | 5.02% | 4.24% | -- | 23.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1592 | 1.1592 | -0.74% | -0.74% | -- | 15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1679 | 1.1679 | -0.75% | -- | 10.42% | 19.67% | 19.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1767 | 1.1767 | 3.67% | -- | 11.23% | 20.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | 8.72% | 16.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | 8.96% | -- | 17.24% | 17.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0700 | 1.0700 | 0.83% | -- | -- | 14.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0612 | 1.0612 | 6.01% | 5.48% | -- | 10.69% | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | 7.79% | -0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | 0.94% | -11.50% | -3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0539 | 1.0539 | -0.36% | 0.95% | 6.79% | -7.30% | -4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | 9.09% | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0579 | 1.0579 | 1.33% | -- | 11.36% | 8.09% | -0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 2.13% | 9.89% | 13.09% | -1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 2.13% | 5.47% | 6.04% | -4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.42% | -0.11% | 2.34% | 6.53% | -5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9967 | 0.9967 | 1.02% | 0.99% | 1.46% | 6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9866 | 0.9866 | 1.21% | 2.50% | -1.94% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9748 | 0.9748 | -1.22% | 0.54% | 0.45% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9868 | 0.9868 | -1.52% | 7.65% | 3.38% | 0.08% | -6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0020 | 1.0020 | 1.53% | 8.01% | 4.98% | -- | -5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9869 | 0.9869 | 2.54% | 3.88% | 1.66% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9625 | 0.9625 | -0.73% | -0.52% | -0.65% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9696 | 0.9696 | 5.77% | 1.55% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9167 | 0.9167 | -1.19% | -2.49% | -6.07% | -7.97% | -11.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9277 | 0.9277 | -2.35% | -0.04% | -4.94% | -- | -10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9500 | 0.9500 | -1.81% | -1.98% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9675 | 0.9675 | 1.33% | -2.11% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9548 | 0.9548 | 1.56% | -6.13% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9401 | 0.9401 | 1.29% | -6.56% | -4.21% | -- | -10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9281 | 0.9281 | -4.24% | -7.95% | -5.43% | -8.81% | -11.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9692 | 0.9692 | -1.94% | -0.90% | 3.38% | -3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9884 | 0.9884 | -2.83% | 0.36% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0172 | 1.0172 | 1.10% | 3.54% | 9.53% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0061 | 1.0061 | -0.22% | 0.00% | 8.33% | 0.24% | -4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0083 | 1.0083 | 3.10% | 3.91% | 8.57% | 0.92% | -4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9780 | 0.9780 | -0.70% | 2.46% | -13.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9849 | 0.9849 | 0.25% | 0.50% | -13.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9824 | 0.9824 | -2.36% | 1.12% | -13.59% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0061 | 1.0061 | 3.68% | 3.64% | -11.50% | -- | -3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9704 | 0.9704 | 1.67% | 0.17% | -14.64% | -6.02% | -7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9545 | 0.9545 | -2.60% | -2.19% | -16.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9800 | 0.9800 | 0.87% | 0.38% | -13.80% | -9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9715 | 0.9715 | 0.07% | -0.65% | -14.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9708 | 0.9708 | 0.21% | -3.16% | -5.87% | -9.45% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9688 | 0.9688 | -0.73% | -1.77% | -6.06% | -8.39% | -7.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9759 | 0.9759 | -0.04% | -0.56% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9763 | 0.9763 | -0.16% | 6.64% | -0.24% | -9.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9779 | 0.9779 | -2.45% | 7.95% | 5.93% | -10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0025 | 1.0025 | 1.64% | 6.93% | 7.60% | -10.38% | -5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9863 | 0.9863 | 0.50% | 2.88% | 5.86% | -11.56% | -6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9814 | 0.9814 | 7.20% | 5.67% | -- | -13.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9155 | 0.9155 | 1.06% | -4.84% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9059 | 0.9059 | -3.37% | -5.55% | -6.03% | -23.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9375 | 0.9375 | -2.21% | -17.52% | -2.75% | -- | -15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9587 | 0.9587 | 3.23% | -15.67% | -0.55% | -- | -14.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9287 | 0.9287 | -3.47% | -18.31% | -1.28% | -21.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9621 | 0.9621 | 0.31% | -15.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9591 | 0.9591 | -7.00% | -15.64% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0313 | 1.0313 | 10.22% | -0.02% | 20.99% | -- | -0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9357 | 0.9357 | 10.24% | 23.15% | 11.79% | 1.20% | -0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8488 | 0.8488 | 0.00% | 10.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.7972 | 0.7972 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8055 | 0.8055 | 6.01% | 1.53% | -- | -- | -14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7598 | 0.7598 | -0.91% | -4.23% | -- | -- | -19.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7668 | 0.7668 | 0.00% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7934 | 0.7934 | 0.00% | 2.61% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7743 | 0.7743 | 0.00% | -2.54% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7733 | 0.7733 | 0.01% | -- | -5.96% | -- | -19.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7732 | 0.7732 | -2.56% | -7.62% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7935 | 0.7935 | -0.13% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7945 | 0.7945 | -2.09% | -1.89% | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8115 | 0.8115 | 0.00% | -- | -4.51% | -- | -16.25% | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.8370 | 0.8370 | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8006 | 0.8006 | -1.14% | -- | -9.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8098 | 0.8098 | 0.00% | -- | -6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8198 | 0.8198 | 0.00% | -- | -5.81% | -- | -13.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8377 | 0.8377 | 1.67% | 1.87% | -14.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8239 | 0.8239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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