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| 鹏华高端装备一年持有A(018611)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.5172 | 1.5172 | 1.34% | 6.25% | -7.05% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4971 | 1.4971 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5264 | 1.5264 | 0.00% | 5.57% | -- | -- | 52.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4280 | 1.4280 | -0.56% | -- | -- | 5.86% | 44.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4361 | 1.4361 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | 47.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4458 | 1.4458 | -2.09% | 1.82% | -- | -- | 44.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4491 | 1.4491 | 0.00% | -3.75% | -12.77% | -- | 49.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4199 | 1.4199 | 0.00% | -8.76% | -10.89% | -- | 53.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4085 | 1.4085 | -6.45% | -- | -- | -- | 45.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5056 | 1.5056 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.5563 | 1.5563 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6323 | 1.6323 | 0.00% | -- | 4.16% | 38.32% | 62.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6415 | 1.6415 | 0.00% | -- | 4.75% | -- | 67.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6346 | 1.6346 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 66.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6641 | 1.6641 | 0.00% | 9.34% | 3.87% | -- | 71.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6612 | 1.6612 | 4.25% | -- | 6.56% | 47.30% | 70.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5935 | 1.5935 | 6.52% | -- | -- | -- | 63.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4959 | 1.4959 | -1.71% | -- | -- | -- | 52.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5219 | 1.5219 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | 51.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5085 | 1.5085 | 2.83% | -7.57% | -- | -- | 60.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4670 | 1.4670 | 0.00% | -10.12% | -4.19% | -- | 53.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.5671 | 1.5671 | 0.00% | -3.98% | 15.72% | 48.98% | 62.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6321 | 1.6321 | 1.87% | -- | -- | -- | 43.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6021 | 1.6021 | 2.77% | -- | -- | -- | 55.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5589 | 1.5589 | -3.74% | -- | -- | 49.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6195 | 1.6195 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.5312 | 1.5312 | 0.00% | 13.51% | 29.75% | 51.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3489 | 1.3489 | 0.00% | -- | -- | 33.69% | 39.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3751 | 1.3751 | 0.00% | -- | 14.96% | -- | 39.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3398 | 1.3398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2169 | 1.2169 | 3.12% | -- | -- | -- | 19.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1801 | 1.1801 | -1.40% | -- | -- | 13.61% | 17.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -- | -- | 18.82% | 19.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1962 | 1.1962 | -3.52% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2398 | 1.2398 | 3.56% | -- | -- | -- | 15.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | 15.58% | -- | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | 6.36% | -- | 8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0519 | 1.0519 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0495 | 1.0495 | -1.64% | -0.43% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | 8.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 3.32% | -8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9885 | 0.9885 | -1.64% | -0.14% | -0.62% | -14.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -0.38% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9899 | 0.9899 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.02% | -2.88% | -13.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 4.00% | 0.68% | -14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 1.03% | -- | -14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9752 | 0.9752 | -2.35% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9987 | 0.9987 | 3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9650 | 0.9650 | -0.36% | -- | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -2.63% | -- | -17.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9947 | 0.9947 | 0.55% | -- | -2.18% | -15.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -4.76% | -2.71% | -15.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0387 | 1.0387 | 3.12% | -- | 2.65% | -15.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -8.87% | -13.48% | -3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.98% | -- | -9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0169 | 1.0169 | -1.81% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0356 | 1.0356 | 2.29% | -- | -10.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -11.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1139 | 1.1139 | -2.39% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1412 | 1.1412 | 2.91% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -- | 4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0817 | 1.0817 | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -4.14% | -- | 4.49% | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1532 | 1.1532 | 0.30% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -3.48% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | -0.66% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1672 | 1.1672 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1911 | 1.1911 | -1.17% | -- | -- | 19.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2052 | 1.2052 | 2.21% | 2.14% | -1.00% | 20.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1791 | 1.1791 | 0.88% | -1.73% | 1.72% | 19.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | 0.08% | 19.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1800 | 1.1800 | -1.65% | 0.04% | 1.04% | 21.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | 1.91% | 1.96% | 30.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1795 | 1.1795 | 0.19% | -- | -- | 23.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | -4.11% | -- | 25.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | -- | 11.08% | 19.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2278 | 1.2278 | 2.08% | 5.92% | -- | 22.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | 2.99% | -- | 19.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2174 | 1.2174 | 5.02% | 4.24% | -- | 23.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1592 | 1.1592 | -0.74% | -0.74% | -- | 15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1679 | 1.1679 | -0.75% | -- | 10.42% | 19.67% | 19.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1767 | 1.1767 | 3.67% | -- | 11.23% | 20.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | 8.72% | 16.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | 8.96% | -- | 17.24% | 17.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0700 | 1.0700 | 0.83% | -- | -- | 14.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0612 | 1.0612 | 6.01% | 5.48% | -- | 10.69% | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | 7.79% | -0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | 0.94% | -11.50% | -3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0539 | 1.0539 | -0.36% | 0.95% | 6.79% | -7.30% | -4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | 9.09% | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0579 | 1.0579 | 1.33% | -- | 11.36% | 8.09% | -0.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 2.13% | 9.89% | 13.09% | -1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 2.13% | 5.47% | 6.04% | -4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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