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| 汇添富双享增利A(018586)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-24 | 1.0988 | 1.1191 | 0.16% | -- | -- | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0970 | 1.1173 | 0.05% | -1.06% | -- | -- | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0965 | 1.1168 | -1.52% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 6.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1088 | 1.1088 | -0.28% | -0.40% | -- | -- | 5.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1119 | 1.1119 | -0.25% | -- | -- | -- | 5.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 0.06% | -0.62% | 0.92% | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1125 | 1.1125 | -0.08% | -0.03% | -- | -- | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1111 | 1.1111 | -0.16% | -- | -- | -- | 7.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1129 | 1.1129 | 0.01% | -- | -- | -- | 7.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -0.26% | -- | 0.99% | 7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | 7.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1194 | 1.1194 | -0.02% | -- | 0.04% | -- | 8.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | -- | 3.27% | 8.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1100 | 1.1100 | 0.33% | -- | -- | -- | 6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | 6.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1094 | 1.1094 | 0.01% | -- | -- | -- | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -0.47% | -- | 3.70% | 7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | -- | 4.75% | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1156 | 1.1156 | 0.08% | -- | 1.24% | -- | 7.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | 4.60% | 7.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 0.76% | -- | 4.08% | 7.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1031 | 1.1031 | -0.09% | -- | 1.57% | 3.83% | 7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | 1.66% | 4.04% | 7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | -- | 1.00% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0739 | 1.0739 | -0.04% | 0.16% | 1.03% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | 0.53% | 1.33% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0722 | 1.0722 | 0.12% | 0.41% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0696 | 1.0696 | 0.13% | 0.37% | 1.10% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0682 | 1.0682 | 0.04% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 0.45% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0630 | 1.0630 | 0.03% | -- | 0.20% | 0.72% | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0627 | 1.0627 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0639 | 1.0639 | 0.09% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0629 | 1.0629 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.78% | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0624 | 1.0624 | 0.11% | 0.42% | 0.44% | -- | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 0.30% | 0.44% | -- | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0580 | 1.0580 | -0.08% | -- | -- | 0.48% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0589 | 1.0589 | 0.04% | -0.24% | -- | 0.57% | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0585 | 1.0585 | -0.07% | -0.35% | -- | 0.53% | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.16% | 0.73% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0614 | 1.0614 | -0.08% | -- | 1.03% | 0.10% | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0622 | 1.0622 | 0.12% | -- | -- | 0.18% | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0577 | 1.0577 | -0.02% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0515 | 1.0515 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 0.01% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0488 | 1.0488 | -0.16% | -- | -0.55% | -0.05% | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 0.50% | -0.39% | 0.09% | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0453 | 1.0453 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0528 | 1.0528 | -0.25% | -0.17% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -0.35% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0540 | 1.0540 | 0.12% | -0.39% | -- | 1.21% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -0.27% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0529 | 1.0529 | -0.43% | -0.70% | -- | 1.73% | 4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0574 | 1.0574 | -0.07% | -- | -- | 2.14% | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0581 | 1.0581 | 0.25% | -- | -- | 2.45% | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0555 | 1.0555 | -0.17% | -- | -- | 2.21% | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0573 | 1.0573 | -0.28% | -- | -- | 2.41% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | 0.19% | -- | 2.45% | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0583 | 1.0583 | 0.12% | -- | 0.86% | 2.05% | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.60% | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0552 | 1.0552 | -0.11% | -- | 0.68% | 1.33% | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | 0.79% | 1.63% | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -0.04% | -0.06% | 0.87% | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0493 | 1.0493 | -0.03% | -0.05% | 0.02% | 1.25% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0496 | 1.0496 | 0.03% | -- | 0.01% | 1.28% | 5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | -0.02% | 1.02% | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0481 | 1.0481 | -0.16% | -0.31% | 0.08% | 1.31% | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | 0.51% | 1.90% | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | 0.99% | 1.24% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | 0.23% | 1.43% | 1.29% | 5.80% | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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