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| 嘉实制造升级A(018240)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.6674 | 1.6674 | 0.00% | 0.71% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7017 | 1.7017 | 0.00% | -- | -- | 3.76% | 56.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6557 | 1.6557 | -0.66% | -- | -- | -3.02% | 55.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6667 | 1.6667 | 0.00% | -- | 10.84% | -2.37% | 62.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4892 | 1.4892 | 0.95% | -- | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4752 | 1.4752 | -1.86% | 1.38% | -- | -- | 41.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5031 | 1.5031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4551 | 1.4551 | 0.00% | -3.08% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5229 | 1.5229 | 1.43% | 5.67% | -- | -- | 37.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5014 | 1.5014 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5037 | 1.5037 | 2.49% | 2.16% | -3.99% | -- | 39.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4672 | 1.4672 | 1.80% | 0.70% | -6.05% | -- | 39.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4719 | 1.4719 | 1.02% | -- | -8.24% | -- | 54.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | -- | -10.09% | -- | 51.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4387 | 1.4387 | 1.02% | -- | -10.12% | -7.66% | 49.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4242 | 1.4242 | 0.00% | -3.99% | -11.03% | -7.37% | 47.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4834 | 1.4834 | 0.37% | -- | -2.10% | -- | 57.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4780 | 1.4780 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 51.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5662 | 1.5662 | 0.29% | -- | -8.26% | 7.35% | 65.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5617 | 1.5617 | 0.00% | -2.64% | -8.52% | 9.05% | 67.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6041 | 1.6041 | -1.01% | -- | -- | 14.66% | 70.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6205 | 1.6205 | 1.24% | -- | -- | -- | 73.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6007 | 1.6007 | 3.20% | 5.64% | -- | 14.46% | 73.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5511 | 1.5511 | -1.23% | -- | -- | 11.21% | 65.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5704 | 1.5704 | 0.00% | -1.19% | -- | 12.84% | 68.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5152 | 1.5152 | 0.00% | -7.61% | -- | 8.94% | 75.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5893 | 1.5893 | 0.00% | -6.91% | -- | 18.91% | 85.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.5904 | 1.5904 | -3.02% | -6.84% | -- | -- | 85.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6400 | 1.6400 | 0.00% | -3.94% | -- | -- | 81.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7072 | 1.7072 | 0.00% | -- | -- | 34.00% | 68.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5571 | 1.5571 | 0.00% | -- | -- | -- | 87.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.5581 | 1.5581 | 1.34% | -- | -- | -- | 93.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% | -- | 10.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.4702 | 1.4702 | -2.03% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5006 | 1.5006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4864 | 1.4864 | 0.00% | 6.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4590 | 1.4590 | 1.88% | -- | -- | -- | 77.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4321 | 1.4321 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | 70.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3917 | 1.3917 | 0.00% | -0.49% | 9.24% | -- | 59.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3990 | 1.3990 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3985 | 1.3985 | 0.27% | 0.55% | 13.94% | -- | 69.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3948 | 1.3948 | 0.22% | -- | 18.32% | 18.15% | 64.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3917 | 1.3917 | 0.00% | 4.12% | -- | 24.23% | 59.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3816 | 1.3816 | -0.66% | -- | 14.50% | 26.89% | 59.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3908 | 1.3908 | 0.00% | -- | -- | 27.80% | 59.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3366 | 1.3366 | 0.00% | 6.44% | 11.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2629 | 1.2629 | 0.57% | -0.02% | -- | -- | 42.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00% | -- | 4.88% | -- | 40.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | 8.08% | 5.78% | -0.29% | 39.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | -- | -- | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2274 | 1.2274 | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | -2.25% | -- | -10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | -- | -3.83% | -- | 24.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2059 | 1.2059 | 0.56% | -- | -3.88% | -10.75% | 24.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1992 | 1.1992 | -1.23% | -- | -- | -- | 22.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2141 | 1.2141 | 0.00% | -1.29% | -4.30% | -10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2004 | 1.2004 | -0.33% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -- | -- | -8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2177 | 1.2177 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2509 | 1.2509 | 0.00% | -- | 14.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2546 | 1.2546 | 1.32% | -- | 15.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | 27.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2329 | 1.2329 | 0.00% | 5.25% | -- | -- | 22.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | 4.56% | -8.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1805 | 1.1805 | 5.37% | 8.48% | -10.85% | 2.45% | 30.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1203 | 1.1203 | 0.14% | -- | -15.39% | -- | 25.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1187 | 1.1187 | 2.75% | -1.19% | -15.51% | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0888 | 1.0888 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0883 | 1.0883 | 0.01% | -0.78% | -19.55% | -- | 23.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | -19.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | -16.21% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2571 | 1.2571 | -1.61% | -- | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | -3.50% | -2.41% | -- | 35.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.3013 | 1.3013 | 0.00% | -4.56% | -3.84% | -- | 37.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.3241 | 1.3241 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | 35.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3635 | 1.3635 | 0.00% | 0.58% | 4.55% | 30.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3528 | 1.3528 | 0.12% | -- | -- | 30.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3512 | 1.3512 | 0.00% | -0.88% | -- | 25.30% | 39.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3556 | 1.3556 | 0.30% | -- | 7.96% | 22.66% | 39.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3516 | 1.3516 | 0.00% | 0.63% | 8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3632 | 1.3632 | 0.01% | 4.12% | 10.78% | 27.87% | 43.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3630 | 1.3630 | 0.00% | -- | -- | 27.85% | 41.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3432 | 1.3432 | 0.00% | -- | -- | 27.74% | 40.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | -- | -- | 37.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3532 | 1.3532 | 0.00% | 3.76% | -- | 44.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3565 | 1.3565 | 0.00% | -- | -- | 40.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.3042 | 1.3042 | 0.00% | 3.87% | -- | 34.58% | 52.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2177 | 1.2177 | -3.02% | -- | 13.85% | 21.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2556 | 1.2556 | 1.15% | 7.95% | 15.63% | 23.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2413 | 1.2413 | 0.56% | -- | 14.31% | 19.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2344 | 1.2344 | 0.31% | -- | 13.68% | 26.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2306 | 1.2306 | 0.00% | -- | 19.70% | 26.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | -- | 14.67% | 22.56% | 53.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -- | 10.36% | 23.03% | 26.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1593 | 1.1593 | 2.06% | 3.69% | -- | 26.73% | 22.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | 6.20% | -- | 25.22% | 19.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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