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| 平安新鑫优选A(018714)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 1.4497 | 1.4497 | 0.00% | -0.10% | -0.06% | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4367 | 1.4367 | -0.68% | -1.09% | -1.24% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4466 | 1.4466 | 0.77% | -0.26% | -- | 3.72% | 34.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4356 | 1.4356 | -1.07% | -- | -- | -- | 34.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | 35.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4526 | 1.4526 | 0.15% | 1.52% | -- | 7.17% | 36.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4504 | 1.4504 | 0.00% | 1.42% | -- | 2.44% | 33.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4387 | 1.4387 | 0.49% | -- | -0.92% | -- | 33.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4317 | 1.4317 | 0.06% | -- | -- | -- | 34.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4308 | 1.4308 | 0.05% | 0.04% | -1.02% | -- | 32.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4301 | 1.4301 | 0.00% | -0.29% | -0.37% | -- | 35.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.4302 | 1.4302 | -0.28% | -- | 1.32% | -- | 29.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4342 | 1.4342 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | 30.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4450 | 1.4450 | -0.38% | -- | -- | -- | 32.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4505 | 1.4505 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4549 | 1.4549 | 0.01% | 1.24% | -1.39% | 8.79% | 27.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4548 | 1.4548 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | 26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4371 | 1.4371 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | 28.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | 33.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4455 | 1.4455 | 0.00% | -- | -3.46% | -- | 34.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4456 | 1.4456 | 0.71% | 2.42% | -2.18% | -- | 35.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4354 | 1.4354 | 0.48% | -- | -5.29% | -- | 36.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4285 | 1.4285 | 0.00% | -0.21% | -- | 6.22% | 33.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4115 | 1.4115 | 0.00% | -4.14% | -- | -- | 36.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4315 | 1.4315 | 0.00% | -- | -- | 9.63% | 43.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4725 | 1.4725 | -0.20% | -- | 0.06% | 15.21% | 47.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4754 | 1.4754 | 0.00% | -- | 5.79% | -- | 42.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4973 | 1.4973 | 1.32% | -- | -- | -- | 55.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4778 | 1.4778 | 0.00% | -- | -- | 18.21% | 60.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5156 | 1.5156 | 0.00% | -- | 6.76% | 21.33% | 70.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4722 | 1.4722 | 0.04% | -- | -- | -- | 70.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4716 | 1.4716 | 1.62% | 5.02% | 10.03% | -- | 69.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4482 | 1.4482 | 3.84% | 6.85% | -- | 13.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3947 | 1.3947 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | 60.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4012 | 1.4012 | 3.38% | -- | -- | 12.09% | 58.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3554 | 1.3554 | -4.27% | -- | -- | 8.72% | 54.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4159 | 1.4159 | 0.00% | -- | 6.53% | -- | 61.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4196 | 1.4196 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.3374 | 1.3374 | 0.00% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3425 | 1.3425 | 0.00% | -- | -- | 10.62% | 49.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -- | 3.88% | -- | 43.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3422 | 1.3422 | 0.00% | -- | -- | 12.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3448 | 1.3448 | 0.00% | 2.99% | 8.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | -- | 3.05% | 13.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2856 | 1.2856 | 0.59% | -- | -- | 9.21% | 35.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2781 | 1.2781 | 0.00% | -0.02% | -0.11% | 10.13% | 34.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | 0.22% | 2.04% | -- | 40.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2784 | 1.2784 | -0.09% | -- | 2.54% | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2795 | 1.2795 | 0.33% | 2.34% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2753 | 1.2753 | -0.32% | 1.31% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2794 | 1.2794 | 0.40% | 2.42% | 4.13% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | 3.01% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2502 | 1.2502 | -0.68% | 1.12% | 1.41% | 2.76% | 31.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2588 | 1.2588 | 0.77% | 0.18% | -- | -- | 34.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2492 | 1.2492 | 0.98% | -- | -- | -- | 31.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2364 | 1.2364 | -1.61% | -- | 1.37% | -0.59% | 27.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2566 | 1.2566 | 0.00% | -1.79% | -- | 0.54% | 27.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | -0.89% | -- | 1.66% | 31.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | 2.63% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2786 | 1.2786 | 1.75% | 4.07% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2566 | 1.2566 | 0.52% | 2.28% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2501 | 1.2501 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2467 | 1.2467 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | -- | -- | 2.84% | 27.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | 1.07% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2452 | 1.2452 | 0.00% | 2.89% | -- | 1.73% | 25.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | -- | -- | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1968 | 1.1968 | -1.11% | -1.43% | -- | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% | -0.28% | 2.80% | 6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2142 | 1.2142 | 0.05% | -- | -- | 7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2136 | 1.2136 | -0.25% | -- | 11.48% | 7.82% | 18.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% | 2.25% | 1.37% | 9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1899 | 1.1899 | 0.09% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1888 | 1.1888 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1912 | 1.1912 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -- | -- | 12.01% | 20.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1481 | 1.1481 | -0.20% | 0.38% | -7.97% | -- | 16.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | 2.89% | -7.71% | -- | 21.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1772 | 1.1772 | 1.44% | 8.14% | -5.56% | -- | 20.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1605 | 1.1605 | 1.47% | -3.31% | -7.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1437 | 1.1437 | 2.29% | -4.71% | -8.30% | -- | 17.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -11.70% | 10.83% | 12.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0886 | 1.0886 | -9.30% | -- | -14.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -- | 21.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -- | 1.88% | 18.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | 22.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2451 | 1.2451 | 0.10% | -- | -- | -- | 21.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2438 | 1.2438 | -0.49% | -- | 4.83% | -- | 22.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2499 | 1.2499 | 0.19% | -0.31% | -- | 19.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2475 | 1.2475 | 0.08% | 0.02% | 8.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | -1.56% | 9.63% | -- | 25.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2538 | 1.2538 | 0.53% | -- | 10.33% | -- | 26.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2472 | 1.2472 | -1.50% | -- | 9.32% | 15.55% | 26.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2662 | 1.2662 | 0.00% | 5.98% | 12.49% | 18.04% | 29.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1947 | 1.1947 | -3.54% | -2.39% | -- | 11.91% | 27.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -- | -- | 14.53% | 26.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2158 | 1.2158 | -0.67% | 5.54% | -- | 14.84% | 29.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | 7.65% | -- | 10.97% | 34.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -- | -- | 8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1520 | 1.1520 | 1.32% | 0.97% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | 1.01% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1364 | 1.1364 | -0.39% | -- | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1409 | 1.1409 | 1.36% | -- | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1256 | 1.1256 | 1.04% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 2.10% | -- | -0.63% | 16.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | 11.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 2.23% | -- | 1.87% | 7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0088 | 1.0088 | 0.40% | -- | -5.40% | -3.33% | 5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -1.89% | -6.33% | -9.89% | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -5.94% | -9.17% | -5.63% | -0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -2.11% | -5.21% | -2.02% | 0.51% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -3.01% | 9.23% | 5.68% | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0463 | 1.0463 | 0.84% | -- | -1.17% | 17.40% | 5.74% | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -1.99% | 20.16% | 4.86% | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | -2.71% | -- | 2.59% | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 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