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| 国富安颐稳健6个月持有A(017886)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.1021 | 1.1021 | 0.18% | -0.05% | -- | 0.30% | 3.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1001 | 1.1001 | -0.11% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1013 | 1.1013 | 0.06% | 0.03% | -- | -- | 3.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1006 | 1.1006 | -0.15% | -- | -0.60% | -- | 4.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1022 | 1.1022 | -0.05% | 0.04% | -0.45% | -- | 4.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1027 | 1.1027 | 0.21% | -- | -0.09% | -- | 4.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1004 | 1.1004 | -0.05% | -- | -0.21% | 0.55% | 4.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.32% | 5.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | 5.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 6.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0999 | 1.0999 | -0.01% | -- | 0.01% | -- | 5.98% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1000 | 1.1000 | -0.32% | -- | 0.02% | -- | 6.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | 6.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 6.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1072 | 1.1072 | 0.05% | 0.26% | 0.76% | -- | 6.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1067 | 1.1067 | 0.27% | 0.06% | 0.72% | 1.15% | 6.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1037 | 1.1037 | 0.09% | -- | 0.45% | 0.86% | 6.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -0.22% | 0.35% | -- | 6.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1043 | 1.1043 | -0.15% | -- | 0.50% | 1.06% | 6.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 0.19% | 0.66% | 1.20% | 6.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1051 | 1.1051 | -0.23% | -- | -- | 0.95% | 6.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | 6.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1039 | 1.1039 | 0.09% | -0.05% | -- | 0.61% | 6.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 5.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0998 | 1.0998 | -0.43% | -- | -- | -- | 5.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1045 | 1.1045 | 0.05% | -- | -- | 0.76% | 5.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 0.46% | -- | 0.64% | 5.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 5.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0984 | 1.0984 | 0.02% | -- | -- | -- | 5.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0944 | 1.0944 | -0.28% | -- | -- | 0.42% | 6.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -- | 0.46% | 0.77% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -0.18% | -0.08% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.39% | 6.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0941 | 1.0941 | -0.02% | 0.11% | -- | 0.58% | 6.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0925 | 1.0925 | -0.02% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0927 | 1.0927 | -0.02% | -- | 0.05% | -- | 5.98% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -0.39% | 0.06% | -- | 6.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0947 | 1.0947 | -0.12% | -- | 0.14% | 0.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 0.09% | 0.49% | -- | 6.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 0.33% | 0.66% | -- | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0962 | 1.0962 | -0.06% | -- | -- | 0.94% | 6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0969 | 1.0969 | 0.21% | -- | -- | -- | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0946 | 1.0946 | -0.03% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0949 | 1.0949 | 0.03% | -- | -- | -- | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 6.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0954 | 1.0954 | 0.08% | -- | 0.58% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0922 | 1.0922 | -0.09% | 0.04% | 0.28% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | 0.28% | -- | 1.36% | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0918 | 1.0918 | 0.16% | -- | -- | 1.58% | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0901 | 1.0901 | -0.11% | -- | -- | 1.05% | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0913 | 1.0913 | 0.03% | -- | 0.08% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | 0.06% | 1.17% | 6.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0898 | 1.0898 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0891 | 1.0891 | -0.01% | -- | -- | -- | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0892 | 1.0892 | 0.06% | -- | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0904 | 1.0904 | -0.10% | -- | 0.41% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0915 | 1.0915 | -0.18% | 0.21% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0935 | 1.0935 | 0.26% | -- | 0.90% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | 0.54% | 1.25% | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | 0.82% | 1.53% | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | 0.05% | 0.84% | 1.67% | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | 1.01% | 2.11% | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0852 | 1.0852 | -0.07% | -- | 0.63% | -- | 7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0737 | 1.0737 | -0.77% | -0.20% | -- | -- | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0773 | 1.0773 | 0.14% | 0.08% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0758 | 1.0758 | -0.20% | -0.08% | 0.48% | -- | 6.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0780 | 1.0780 | -0.05% | 0.30% | 0.68% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0764 | 1.0764 | -0.03% | -0.20% | -- | 0.89% | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0767 | 1.0767 | 0.18% | -0.16% | -- | -- | 7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0786 | 1.0786 | 0.02% | 0.36% | -- | -- | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | 7.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | 0.02% | -- | 1.30% | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0751 | 1.0751 | 0.18% | -- | 0.07% | 2.15% | 6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | 0.02% | 2.14% | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | 0.03% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | -- | 4.20% | 8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0801 | 1.0801 | 0.43% | 0.66% | 1.35% | 4.03% | 8.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 0.48% | 0.92% | 3.52% | 8.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0744 | 1.0744 | 0.13% | 0.37% | 0.35% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0730 | 1.0730 | 0.24% | 0.24% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0704 | 1.0704 | 0.23% | -- | 0.20% | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -0.19% | 2.16% | 7.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -0.09% | 0.06% | 2.11% | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0657 | 1.0657 | -0.12% | -- | 0.57% | 2.32% | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | 1.05% | 3.22% | 7.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 0.22% | 1.72% | 2.99% | 7.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | 2.56% | 2.77% | 7.19% | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0683 | 1.0683 | 0.16% | 0.28% | 2.71% | 2.99% | 7.38% | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0666 | 1.0666 | -0.03% | -- | 2.81% | 2.20% | 7.34% | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | 2.93% | 2.36% | 7.22% | 7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | 0.36% | 2.63% | -- | 7.13% | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0623 | 1.0623 | -0.29% | 0.25% | 2.42% | 3.10% | 6.74% | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0654 | 1.0654 | 0.37% | 0.90% | 2.72% | 3.40% | 7.05% | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0615 | 1.0615 | 0.02% | 0.86% | 2.15% | 3.02% | 6.55% | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 1.01% | 2.22% | -- | 6.42% | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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