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| 鑫元国证2000指数增强A(018579)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-16 | 1.3123 | 1.3123 | -1.51% | -3.04% | -- | -- | 21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3324 | 1.3324 | -0.53% | -2.06% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3395 | 1.3395 | 0.00% | -- | -- | -0.67% | 20.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3546 | 1.3546 | 0.09% | -- | -- | -- | 24.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3534 | 1.3534 | -0.51% | -- | -0.65% | 2.32% | 25.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3604 | 1.3604 | 0.00% | -- | -0.14% | 1.44% | 24.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3258 | 1.3258 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | 29.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.3395 | 1.3395 | 0.00% | -3.01% | -- | -- | 27.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3663 | 1.3663 | -1.04% | -- | 5.47% | -- | 36.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3806 | 1.3806 | 0.00% | -- | 6.58% | -- | 35.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3811 | 1.3811 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% | -- | -- | 8.75% | 31.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3463 | 1.3463 | 0.00% | -0.50% | -- | 9.22% | 36.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3478 | 1.3478 | 0.00% | -- | -- | 10.36% | 37.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3531 | 1.3531 | 0.00% | 1.68% | 0.84% | 10.83% | 35.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3389 | 1.3389 | 0.00% | 3.36% | -1.59% | -- | 39.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3308 | 1.3308 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 38.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3497 | 1.3497 | 1.65% | -- | 0.11% | 15.17% | 48.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3278 | 1.3278 | 0.00% | -- | -1.54% | 12.58% | 43.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-26 | 1.3418 | 1.3418 | 0.00% | -- | -- | 18.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3605 | 1.3605 | 0.00% | -- | -- | 20.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3482 | 1.3482 | -0.02% | 0.53% | -- | 21.68% | 62.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3485 | 1.3485 | 0.00% | 1.69% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3227 | 1.3227 | -1.37% | -- | 5.33% | 16.86% | 58.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3411 | 1.3411 | 1.13% | -- | 6.79% | -- | 60.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3261 | 1.3261 | 2.87% | -- | -- | -- | 55.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2891 | 1.2891 | -1.24% | -- | 4.58% | -- | 52.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | -- | 7.13% | -- | 53.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2558 | 1.2558 | 0.25% | 3.07% | -- | 13.92% | 44.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2527 | 1.2527 | -0.17% | -- | -- | 14.60% | 43.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2548 | 1.2548 | 0.00% | 2.74% | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2326 | 1.2326 | 1.17% | 0.96% | 7.25% | -- | 40.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | 2.77% | 10.74% | 15.52% | 38.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | -- | 16.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1719 | 1.1719 | -0.64% | -- | 5.77% | -- | 33.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | 6.44% | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1670 | 1.1670 | 0.01% | -- | -- | -- | 34.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | 1.58% | 3.09% | 17.93% | 33.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | 1.03% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | 4.45% | 5.82% | 4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1327 | 1.1327 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1370 | 1.1370 | 0.84% | -- | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1275 | 1.1275 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1066 | 1.1066 | 1.75% | -0.93% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -1.84% | -1.60% | -- | 18.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1170 | 1.1170 | 0.81% | -1.32% | 2.55% | -- | 19.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | 3.63% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0922 | 1.0922 | -1.82% | -- | -- | -- | 11.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1125 | 1.1125 | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1003 | 1.1003 | -0.45% | 0.47% | 5.26% | -1.82% | 9.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1053 | 1.1053 | 0.92% | -- | 8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0952 | 1.0952 | 0.55% | -- | 7.19% | -- | 8.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0892 | 1.0892 | 0.71% | 0.21% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0815 | 1.0815 | -1.24% | -1.90% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 0.18% | 5.48% | 0.50% | 9.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0869 | 1.0869 | -1.41% | -- | 9.84% | 1.80% | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1024 | 1.1024 | 0.85% | -- | -- | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0542 | 1.0542 | 1.11% | -- | -6.99% | -- | 12.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0426 | 1.0426 | -0.26% | -- | -8.01% | -- | 11.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0453 | 1.0453 | 2.31% | 0.68% | -7.77% | -- | 12.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0886 | 1.0886 | -1.14% | -- | -- | 8.30% | 11.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1012 | 1.1012 | -1.46% | -2.84% | -- | 5.67% | 14.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | -0.90% | 7.24% | 18.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1299 | 1.1299 | 1.91% | 0.20% | -- | 3.72% | 20.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -- | 2.78% | 19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | 11.60% | 8.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | 2.84% | -- | 6.40% | 28.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 2.06% | -- | 4.85% | 29.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0940 | 1.0940 | 1.09% | -- | -- | 2.42% | 29.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | 7.10% | -- | 0.07% | 28.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 5.66% | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -3.03% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.47% | -- | -4.46% | 10.33% | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9963 | 0.9963 | 0.67% | 3.13% | -7.81% | 9.70% | -0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | 2.62% | -- | 9.13% | -1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9661 | 0.9661 | 0.18% | -- | -10.62% | 2.02% | -4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -4.06% | -11.47% | -7.14% | -3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% | -- | -12.70% | -9.79% | -7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -3.48% | -4.74% | -4.65% | -4.44% | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0421 | 1.0421 | 0.36% | -- | 0.26% | 10.00% | 2.28% | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | 2.71% | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -0.60% | 2.76% | -- | 1.29% | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0477 | 1.0477 | -3.05% | -4.00% | 2.57% | 26.64% | -1.07% | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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