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| 建信开元耀享9个月持有A(018455)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.1083 | 1.1083 | -0.19% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | 4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1098 | 1.1098 | -0.12% | -- | -1.00% | -- | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 0.34% | -0.88% | -- | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -0.98% | -0.92% | -- | 5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1146 | 1.1146 | -0.33% | -- | 0.64% | -- | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1183 | 1.1183 | -0.06% | -- | 0.98% | -- | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | 5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1210 | 1.1210 | -0.25% | 0.30% | -- | 1.90% | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1238 | 1.1238 | -0.05% | -- | -- | 1.95% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 0.91% | -0.05% | -- | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1136 | 1.1136 | 0.35% | -- | -- | -- | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1097 | 1.1097 | 0.20% | -- | -- | 0.85% | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1075 | 1.1075 | -0.63% | -1.14% | -- | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1145 | 1.1145 | -0.20% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | 6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1143 | 1.1143 | 0.09% | 0.50% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1133 | 1.1133 | 0.43% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -- | 0.25% | 1.57% | 11.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 0.42% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | 0.83% | 1.61% | 11.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 0.70% | 0.90% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1067 | 1.1067 | 0.06% | 0.40% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1060 | 1.1060 | 0.28% | 0.34% | 0.93% | -- | 11.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1029 | 1.1029 | 0.28% | -- | 0.65% | -- | 10.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% | -- | 0.38% | -- | 9.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1001 | 1.1001 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -0.15% | -- | 1.99% | 10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0978 | 1.0978 | -0.05% | 0.02% | -- | -- | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0983 | 1.0983 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | 0.19% | 0.37% | 2.09% | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0969 | 1.0969 | -0.06% | -- | 0.35% | -- | 8.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 0.18% | 0.57% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0958 | 1.0958 | 0.02% | -- | 0.45% | 1.08% | 8.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | 8.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -0.38% | -0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0931 | 1.0931 | -0.07% | 0.13% | 0.36% | 1.14% | 7.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | 0.28% | -- | 1.29% | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0931 | 1.0931 | 0.16% | 0.38% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0914 | 1.0914 | -0.03% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0917 | 1.0917 | 0.07% | 0.17% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.42% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0890 | 1.0890 | -0.07% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0898 | 1.0898 | 0.02% | 0.03% | 0.83% | 1.52% | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0896 | 1.0896 | 0.11% | -0.09% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | 0.72% | 1.00% | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0895 | 1.0895 | -0.10% | 0.05% | -- | -- | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0890 | 1.0890 | -0.08% | 0.17% | -- | 1.35% | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0899 | 1.0899 | 0.14% | -- | -- | 1.43% | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0884 | 1.0884 | -0.07% | -- | 1.21% | 1.73% | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | 1.95% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0806 | 1.0806 | 0.05% | -- | -- | 1.94% | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0801 | 1.0801 | -0.01% | -- | -0.26% | 1.90% | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | -0.13% | 2.20% | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -0.80% | -0.43% | -- | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -1.43% | 0.76% | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0841 | 1.0841 | -0.03% | 0.01% | 0.90% | 2.21% | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0830 | 1.0830 | -0.09% | 0.13% | 0.88% | -- | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0829 | 1.0829 | 0.12% | -0.29% | 0.45% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0872 | 1.0872 | -0.09% | 0.59% | -- | 2.03% | 7.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0882 | 1.0882 | 0.19% | 0.76% | 1.27% | -- | 7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0861 | 1.0861 | 0.03% | 0.54% | 0.97% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0858 | 1.0858 | 0.50% | 0.36% | 1.05% | 2.00% | 7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0804 | 1.0804 | -0.04% | -- | 0.98% | 1.49% | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0808 | 1.0808 | 0.07% | 0.15% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0800 | 1.0800 | -0.03% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0803 | 1.0803 | -0.15% | 0.55% | 1.09% | 1.50% | 7.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | 0.78% | 1.33% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0792 | 1.0792 | 0.33% | -- | 1.50% | 1.81% | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0756 | 1.0756 | 0.11% | 0.05% | -- | 1.59% | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0744 | 1.0744 | 0.08% | -0.33% | -- | 1.44% | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0735 | 1.0735 | -0.38% | -- | -- | 2.00% | 7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0751 | 1.0751 | -0.27% | 0.05% | 1.42% | 2.34% | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 0.21% | 1.70% | 2.53% | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0746 | 1.0746 | -0.10% | -- | 1.49% | 2.08% | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0757 | 1.0757 | 0.11% | 0.66% | 1.60% | 2.01% | 8.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0745 | 1.0745 | 0.43% | 0.64% | 1.63% | 1.61% | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 0.37% | -- | 0.74% | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0686 | 1.0686 | 0.08% | -- | -- | 0.63% | 7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0677 | 1.0677 | 0.16% | -- | 0.88% | 0.41% | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0660 | 1.0660 | 0.25% | -- | 0.70% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.52% | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0600 | 1.0600 | 0.29% | 0.11% | -0.79% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0569 | 1.0569 | -0.08% | -0.11% | -- | 0.48% | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0598 | 1.0598 | 0.09% | -- | -- | 0.92% | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0588 | 1.0588 | 0.07% | -- | -0.40% | 1.51% | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.28% | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -0.10% | -0.68% | 0.81% | 6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0573 | 1.0573 | -0.10% | -- | -0.48% | 1.16% | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -0.30% | -0.78% | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0584 | 1.0584 | -0.02% | -- | -0.30% | 0.84% | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0586 | 1.0586 | -0.20% | -- | -0.28% | 0.86% | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | 0.14% | 1.06% | 6.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | 0.51% | 1.62% | 6.63% | 7.66% | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | 1.00% | 7.65% | 7.11% | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -0.12% | 0.81% | -- | 6.75% | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 0.27% | 0.24% | -- | 6.81% | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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