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| 华泰柏瑞均衡成长混合-A(018790)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.5947 | 1.5947 | -0.12% | 2.69% | -6.91% | -27.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.5966 | 1.5966 | 4.19% | 2.45% | -1.37% | -23.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.5324 | 1.5324 | 1.21% | -1.55% | -5.33% | -24.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.5141 | 1.5141 | -0.97% | -3.26% | -6.46% | -21.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.5290 | 1.5290 | -1.55% | 3.10% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.5530 | 1.5530 | -0.35% | 0.32% | -1.30% | -19.63% | 26.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.5584 | 1.5584 | 0.12% | 0.95% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.5566 | 1.5566 | -0.55% | -0.33% | -1.46% | -16.33% | 22.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.5652 | 1.5652 | 5.54% | -- | -0.92% | -17.62% | 28.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.4830 | 1.4830 | -4.21% | -6.91% | 5.90% | -- | 28.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.5481 | 1.5481 | 0.28% | -- | 20.12% | -16.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.5438 | 1.5438 | -1.15% | -1.54% | 13.82% | -13.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.5617 | 1.5617 | 0.00% | -- | 15.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.5930 | 1.5930 | 0.00% | -1.44% | 11.20% | -15.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.5680 | 1.5680 | 0.00% | -0.65% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.5678 | 1.5678 | -2.99% | -8.48% | 2.05% | -- | 25.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.6162 | 1.6162 | 0.79% | -0.15% | -12.14% | -- | 31.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.6035 | 1.6035 | 1.60% | 1.65% | -2.00% | -14.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.5782 | 1.5782 | -7.60% | -0.85% | -10.55% | -12.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.7081 | 1.7081 | -0.29% | 10.20% | -3.19% | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.7131 | 1.7131 | 5.83% | 8.88% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.6187 | 1.6187 | 2.61% | 2.47% | -25.73% | -7.39% | 37.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5775 | 1.5775 | -0.89% | 3.90% | -24.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.5917 | 1.5917 | 2.69% | 6.93% | -28.42% | -8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.5500 | 1.5500 | -1.49% | 10.68% | -30.29% | -9.31% | 30.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.5734 | 1.5734 | -0.40% | 22.08% | -29.24% | -4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5797 | 1.5797 | 4.04% | 16.46% | -29.15% | -- | 34.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.5183 | 1.5183 | 2.00% | 16.72% | -32.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4886 | 1.4886 | 6.30% | 5.16% | -- | -- | 28.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4004 | 1.4004 | 8.66% | -2.24% | -- | -- | 22.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2888 | 1.2888 | -4.98% | -18.33% | -- | -- | 15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3564 | 1.3564 | 4.27% | -11.71% | -45.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3008 | 1.3008 | -8.11% | -15.85% | -47.87% | -- | 15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4156 | 1.4156 | -1.18% | -10.83% | -41.57% | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.4325 | 1.4325 | -9.23% | -22.13% | -40.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5781 | 1.5781 | 2.72% | -3.55% | -33.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.5363 | 1.5363 | -0.61% | -12.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.5458 | 1.5458 | -2.63% | -21.33% | -31.15% | -- | 35.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.5875 | 1.5875 | -2.98% | -23.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.6362 | 1.6362 | 12.43% | -15.60% | -18.01% | 21.63% | 60.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4553 | 1.4553 | -7.26% | -21.89% | -27.07% | 7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.5693 | 1.5693 | -10.20% | -20.65% | -19.27% | -- | 54.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.7476 | 1.7476 | -5.07% | -- | -5.82% | 31.63% | 76.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.8409 | 1.8409 | -5.04% | -6.33% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.9386 | 1.9386 | 4.05% | -2.24% | 12.65% | -- | 104.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.8632 | 1.8632 | -5.79% | -6.69% | 8.27% | 45.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.9777 | 1.9777 | 0.00% | -- | 15.07% | -- | 111.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.9652 | 1.9652 | -0.90% | -8.62% | 18.76% | 58.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.9830 | 1.9830 | -0.69% | -10.66% | 17.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.9968 | 1.9968 | 0.00% | -7.33% | 18.15% | 71.41% | 114.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.1506 | 2.1506 | -3.11% | -- | -- | 80.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.2196 | 2.2196 | 3.01% | 11.16% | 37.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.1548 | 2.1548 | 1.43% | -- | 33.66% | 82.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.1244 | 2.1244 | -2.38% | 6.46% | -- | 80.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.1762 | 2.1762 | 0.00% | 9.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9968 | 1.9968 | 0.00% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.9955 | 1.9955 | 2.65% | -- | 25.61% | 62.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.9440 | 1.9440 | 4.76% | 13.11% | -- | 61.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.8556 | 1.8556 | 2.28% | -- | -- | -- | 97.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.8142 | 1.8142 | 5.42% | 9.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.7209 | 1.7209 | 0.00% | 1.83% | 10.96% | -- | 80.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.7187 | 1.7187 | 0.00% | 4.70% | 17.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6548 | 1.6548 | -2.08% | -- | 13.17% | 32.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.6900 | 1.6900 | 0.00% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6415 | 1.6415 | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5916 | 1.5916 | 0.00% | -- | -- | 20.54% | 69.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.6122 | 1.6122 | -3.80% | -- | 17.39% | 21.78% | 67.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6759 | 1.6759 | 0.00% | -- | -- | 26.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.6706 | 1.6706 | 3.74% | -- | 23.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6104 | 1.6104 | 1.37% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5886 | 1.5886 | 0.00% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5547 | 1.5547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5509 | 1.5509 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5201 | 1.5201 | 3.96% | -- | -- | -- | 55.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4622 | 1.4622 | 0.00% | -- | 18.01% | 22.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3734 | 1.3734 | 0.00% | -- | 16.24% | -- | 49.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3452 | 1.3452 | -0.52% | -- | -- | -- | 51.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3522 | 1.3522 | 0.00% | 5.39% | -- | 11.66% | 57.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3277 | 1.3277 | 0.00% | -- | -- | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | 10.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 3.87% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1649 | 1.1649 | -0.10% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1661 | 1.1661 | -2.24% | -1.05% | -11.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1928 | 1.1928 | 3.08% | -- | -9.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -12.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1815 | 1.1815 | 0.25% | -- | -10.76% | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | -1.48% | -11.45% | 4.96% | 22.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1962 | 1.1962 | -2.72% | -- | -- | 13.63% | 17.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2296 | 1.2296 | 2.45% | -- | -- | -- | 19.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2221 | 1.2221 | -2.32% | -7.44% | -1.95% | 12.26% | 21.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | -5.50% | 4.46% | 17.50% | 24.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3204 | 1.3204 | -0.26% | -- | 9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3239 | 1.3239 | -0.53% | -- | 5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3309 | 1.3309 | 0.00% | -- | 9.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | -- | 5.77% | -- | 28.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2464 | 1.2464 | 4.07% | 2.99% | 6.42% | 15.61% | 30.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1977 | 1.1977 | -1.73% | -- | -- | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -- | -- | 13.03% | 35.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2519 | 1.2519 | 3.45% | -0.33% | -- | -- | 37.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% | -0.17% | -- | 7.31% | 33.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2778 | 1.2778 | 1.74% | -- | 13.80% | 14.46% | 40.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2560 | 1.2560 | 3.60% | 3.72% | 11.86% | 12.20% | 38.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2123 | 1.2123 | -0.97% | -1.76% | 7.97% | -- | 29.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2242 | 1.2242 | 0.33% | -0.99% | -- | 13.00% | 34.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2202 | 1.2202 | 0.00% | 2.78% | 11.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2110 | 1.2110 | -1.86% | -- | 15.04% | 11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2340 | 1.2340 | -0.19% | 5.66% | 17.22% | 15.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2364 | 1.2364 | 4.14% | 5.57% | -- | 11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | 11.47% | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1679 | 1.1679 | -0.28% | -- | 7.06% | -- | 38.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | -- | 7.59% | -2.39% | 36.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | -- | 10.39% | -3.10% | 38.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1228 | 1.1228 | -1.53% | 6.66% | -- | -7.41% | -- | 32.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 34.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0908 | 1.0908 | 3.62% | 2.42% | 11.10% | -- | -- | 28.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -3.50% | -- | -- | -- | 24.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0650 | 1.0650 | -2.37% | -2.72% | -- | -- | -- | 25.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0909 | 1.0909 | 0.95% | 2.45% | -- | -- | -- | 28.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0806 | 1.0806 | -1.02% | 3.36% | -- | -- | 17.96% | 27.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0917 | 1.0917 | 0.28% | 6.21% | -- | -0.19% | 19.36% | 28.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0886 | 1.0886 | -0.57% | -- | 0.97% | -- | 18.82% | 28.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0948 | 1.0948 | 2.82% | 3.78% | 1.55% | -2.80% | 19.29% | 29.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0648 | 1.0648 | 1.85% | 2.71% | -1.25% | -1.36% | 17.15% | 25.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0455 | 1.0455 | 1.71% | -- | -- | 1.51% | 16.21% | 23.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.57% | 21.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0549 | 1.0549 | 1.76% | -- | -6.46% | -- | 16.62% | 24.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 5.59% | -7.14% | -- | 16.31% | 22.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9818 | 0.9818 | -0.88% | -- | -- | -10.40% | 8.24% | 15.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -3.82% | -9.11% | -- | 9.01% | 16.82% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -4.81% | -- | 15.27% | 19.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -7.39% | -10.29% | -- | 7.92% | 21.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0781 | 1.0781 | -3.05% | -4.41% | -11.12% | 2.85% | 14.59% | 27.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1120 | 1.1120 | 3.13% | -- | -8.33% | -- | 20.70% | 31.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -5.23% | -11.10% | 4.75% | 17.53% | 27.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | -7.02% | -- | 27.61% | 33.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1378 | 1.1378 | 1.92% | -- | -- | -- | 30.92% | 34.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1164 | 1.1164 | -0.27% | -- | -7.93% | -- | 26.86% | 31.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 2.72% | -7.69% | -- | 28.20% | 32.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -2.70% | -- | 6.71% | 23.89% | 27.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0898 | 1.0898 | 2.23% | -5.06% | -- | -- | 25.76% | 28.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0660 | 1.0660 | -4.27% | -- | -- | 4.83% | 26.08% | 25.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1135 | 1.1135 | -2.16% | -7.20% | -- | 12.55% | 29.75% | 31.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -6.17% | -- | -- | 33.82% | 34.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | -5.37% | -- | -- | 34.46% | 35.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1999 | 1.1999 | -1.08% | -1.08% | -- | 27.85% | 38.13% | 41.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.18% | 43.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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