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| 鹏扬景添一年持有期混合-A(018054)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -0.26% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | 0.18% | -0.02% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.0976 | 1.0976 | -0.04% | -0.12% | -0.44% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0980 | 1.0980 | 0.02% | -0.14% | -0.16% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0978 | 1.0978 | -0.04% | -0.15% | -0.18% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0982 | 1.0982 | 0.03% | -0.12% | -0.15% | 0.56% | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0979 | 1.0979 | -0.09% | -0.12% | -0.19% | -- | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0989 | 1.0989 | -0.05% | 0.01% | -- | 0.64% | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0995 | 1.0995 | 0.01% | 0.09% | 0.06% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0994 | 1.0994 | -0.01% | -0.02% | 0.05% | 0.66% | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0995 | 1.0995 | 0.03% | -- | 0.06% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0992 | 1.0992 | 0.04% | -0.04% | 0.21% | 0.47% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0988 | 1.0988 | 0.03% | -0.12% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0985 | 1.0985 | -0.10% | -0.16% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0996 | 1.0996 | -0.05% | -0.07% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1001 | 1.1001 | -0.02% | -0.09% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0999 | 1.0999 | -0.05% | -0.24% | 0.66% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1004 | 1.1004 | -0.06% | 0.05% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1011 | 1.1011 | 0.07% | 0.11% | 0.93% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1003 | 1.1003 | -0.24% | -0.01% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1029 | 1.1029 | 0.04% | 0.26% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1025 | 1.1025 | 0.25% | -- | 1.25% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0998 | 1.0998 | -0.01% | 0.09% | 0.81% | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0999 | 1.0999 | -0.05% | 0.23% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1004 | 1.1004 | 0.04% | 0.21% | 0.82% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 0.28% | 0.79% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0988 | 1.0988 | 0.13% | 0.17% | 0.66% | 0.49% | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0974 | 1.0974 | -0.06% | 0.11% | 0.38% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0981 | 1.0981 | 0.11% | 0.19% | 0.49% | -- | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0969 | 1.0969 | 0.04% | 0.24% | 0.38% | -- | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0965 | 1.0965 | -0.04% | 0.10% | 0.35% | -- | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0969 | 1.0969 | 0.06% | 0.38% | 0.49% | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0962 | 1.0962 | 0.02% | 0.20% | 0.42% | -- | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0960 | 1.0960 | 0.16% | 0.34% | 0.38% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0943 | 1.0943 | -0.10% | 0.16% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0954 | 1.0954 | 0.25% | 0.40% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0927 | 1.0927 | -0.12% | 0.35% | -- | 0.28% | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0940 | 1.0940 | 0.16% | 0.22% | 0.22% | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0923 | 1.0923 | -0.03% | -0.01% | -- | 0.21% | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0926 | 1.0926 | 0.15% | 0.15% | 0.01% | -- | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0910 | 1.0910 | 0.19% | 0.09% | -0.14% | 0.17% | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0889 | 1.0889 | -0.25% | -0.23% | -0.39% | -- | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0916 | 1.0916 | -0.07% | -0.05% | -0.14% | -- | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0924 | 1.0924 | 0.13% | 0.09% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0910 | 1.0910 | 0.09% | -0.05% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0900 | 1.0900 | -0.13% | -0.30% | -0.19% | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0914 | 1.0914 | -0.06% | -0.12% | -0.05% | -- | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0921 | 1.0921 | 0.06% | 0.05% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0914 | 1.0914 | -0.02% | -0.02% | -0.07% | 0.52% | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0916 | 1.0916 | -0.16% | 0.00% | -0.17% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0933 | 1.0933 | 0.05% | 0.13% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0927 | 1.0927 | 0.11% | -- | -- | -- | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0915 | 1.0915 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0916 | 1.0916 | -0.03% | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -0.19% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.83% | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -0.14% | -0.17% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0925 | 1.0925 | -0.06% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0932 | 1.0932 | 0.01% | 0.12% | -0.01% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0931 | 1.0931 | -0.01% | 0.03% | -0.02% | 0.58% | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0932 | 1.0932 | 0.10% | 0.09% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -0.13% | -0.16% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0919 | 1.0919 | -0.08% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0928 | 1.0928 | 0.05% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0922 | 1.0922 | -0.12% | -0.23% | -0.10% | 0.43% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0935 | 1.0935 | -0.05% | -0.05% | -- | 0.67% | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0947 | 1.0947 | 0.06% | -- | -- | 0.48% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 0.02% | 0.32% | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0939 | 1.0939 | 0.05% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0933 | 1.0933 | -0.01% | -- | 0.69% | 0.60% | 3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0934 | 1.0934 | 0.03% | -- | 0.90% | 0.61% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.58% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0930 | 1.0930 | 0.31% | 0.28% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0896 | 1.0896 | -0.02% | -- | 0.67% | 0.02% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0898 | 1.0898 | 0.02% | 0.06% | 0.69% | 0.15% | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | 0.54% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0858 | 1.0858 | 0.19% | -- | -0.16% | 1.00% | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 0.11% | -0.35% | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 0.11% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -0.09% | -0.66% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0825 | 1.0825 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0813 | 1.0813 | 0.17% | -0.44% | -- | -- | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0795 | 1.0795 | -0.35% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0833 | 1.0833 | -0.06% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -0.33% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0861 | 1.0861 | -0.06% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | -- | -0.17% | 1.93% | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0875 | 1.0875 | 0.12% | -0.18% | 0.06% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -0.23% | -- | 1.72% | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0895 | 1.0895 | 0.07% | -- | 0.12% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | 0.05% | 1.92% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0893 | 1.0893 | 0.05% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -0.37% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0894 | 1.0894 | 0.11% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 0.44% | 1.60% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | 1.60% | 1.82% | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 0.50% | 1.28% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0780 | 1.0780 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0706 | 1.0706 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | 0.13% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0680 | 1.0680 | 0.18% | 0.08% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0669 | 1.0669 | -0.02% | 0.03% | -- | -0.24% | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0671 | 1.0671 | 0.10% | -- | -- | -0.19% | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0678 | 1.0678 | 0.11% | -- | -0.26% | -- | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -0.08% | -- | -0.18% | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 2.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0675 | 1.0675 | -0.07% | -- | -0.21% | -- | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0704 | 1.0704 | 0.05% | 0.16% | -- | 0.62% | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0698 | 1.0698 | 0.10% | 0.22% | -- | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.30% | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0680 | 1.0680 | -0.05% | -0.07% | -- | 0.09% | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0685 | 1.0685 | 0.10% | 0.07% | -- | 0.17% | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0674 | 1.0674 | 0.07% | -- | -- | 0.04% | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0687 | 1.0687 | 0.09% | -- | -- | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | -- |
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