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| 博时中证医疗指数-A(018397)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 0.8474 | 0.8474 | 0.43% | 0.81% | -4.77% | 14.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.8438 | 0.8438 | 0.52% | -0.50% | -4.57% | 14.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.8394 | 0.8394 | -0.37% | -2.32% | -5.07% | 12.02% | -15.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.8425 | 0.8425 | 1.91% | -0.63% | -4.72% | -- | -14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.8267 | 0.8267 | -1.65% | -2.84% | -6.55% | -- | -15.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.8406 | 0.8406 | -0.87% | -1.41% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 0.8480 | 0.8480 | -1.32% | -0.38% | -2.77% | 15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.8593 | 0.8593 | 1.36% | 0.19% | -1.48% | 16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.8478 | 0.8478 | -0.36% | -- | -2.80% | 12.32% | -12.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.8509 | 0.8509 | -0.20% | -1.09% | 0.93% | -- | -9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.8526 | 0.8526 | 0.16% | -2.05% | 3.26% | 11.22% | -12.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.8512 | 0.8512 | -0.76% | -1.73% | 2.32% | 9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.8577 | 0.8577 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.8603 | 0.8603 | -1.16% | -1.90% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.8704 | 0.8704 | 0.48% | -3.51% | 6.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | 0.03% | 9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.8526 | 0.8526 | -2.78% | -4.18% | 7.73% | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.8770 | 0.8770 | -2.78% | -0.81% | 6.63% | 7.74% | -7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.9021 | 0.9021 | 4.18% | 0.97% | 10.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.8659 | 0.8659 | -2.62% | -- | 8.54% | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 0.8892 | 0.8892 | -0.07% | 0.52% | 11.46% | 10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 0.8898 | 0.8898 | 0.63% | 0.20% | 11.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.8842 | 0.8842 | -1.03% | 1.38% | 10.35% | 7.38% | -5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.8934 | 0.8934 | 0.00% | 6.89% | 14.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.8846 | 0.8846 | -0.38% | 4.92% | 11.64% | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.8880 | 0.8880 | 1.81% | 7.55% | 12.06% | 5.40% | -2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.8722 | 0.8722 | 4.36% | 4.84% | 13.29% | 3.10% | -5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.8358 | 0.8358 | -1.76% | 2.13% | 5.25% | -- | -8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.8508 | 0.8508 | 0.91% | 3.55% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.8431 | 0.8431 | 2.11% | 4.43% | 6.14% | -- | -8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.8257 | 0.8257 | -0.75% | 1.34% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.8319 | 0.8319 | 1.65% | 5.12% | 8.05% | -- | -9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.8184 | 0.8184 | -0.39% | 0.24% | 6.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.8216 | 0.8216 | 1.77% | 0.06% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.8073 | 0.8073 | -0.92% | -1.85% | 8.64% | -- | -12.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.8148 | 0.8148 | 2.96% | -0.18% | 9.65% | -- | -11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.7914 | 0.7914 | -3.06% | -0.80% | 4.81% | -- | -12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.8164 | 0.8164 | -0.57% | -2.16% | 9.06% | -- | -7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.8211 | 0.8211 | -0.17% | -1.33% | 9.49% | -2.48% | -6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.8225 | 0.8225 | 0.76% | 2.65% | 10.46% | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.8163 | 0.8163 | 2.32% | 4.71% | 9.63% | -- | -6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.7978 | 0.7978 | -4.39% | 0.68% | 8.07% | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.8344 | 0.8344 | 0.26% | 7.92% | 12.89% | -1.30% | -2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.8322 | 0.8322 | 3.86% | 9.04% | 11.06% | -- | -2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.8013 | 0.8013 | 2.78% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.7796 | 0.7796 | -1.62% | -1.83% | -- | -7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.7924 | 0.7924 | 2.48% | -0.24% | -- | -6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.7732 | 0.7732 | 1.31% | -0.95% | 5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.7632 | 0.7632 | -0.87% | -3.44% | 3.39% | -10.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.7699 | 0.7699 | -3.05% | 0.00% | 2.00% | -7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.7941 | 0.7941 | -0.03% | 1.93% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.7943 | 0.7943 | 1.76% | 6.89% | 3.61% | -- | -4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.7806 | 0.7806 | -1.24% | 2.63% | 0.49% | -- | -5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.7904 | 0.7904 | 2.66% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.7699 | 0.7699 | -1.18% | 2.85% | -- | -6.95% | -7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.7791 | 0.7791 | 4.84% | 3.89% | -- | -5.22% | -4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.7431 | 0.7431 | -2.30% | -0.20% | -- | -7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.7606 | 0.7606 | 0.73% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.7551 | 0.7551 | 0.87% | 2.29% | -6.23% | -- | -7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.7486 | 0.7486 | -0.17% | 1.29% | -7.04% | -- | -6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.7499 | 0.7499 | 0.71% | 0.08% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.7446 | 0.7446 | 0.87% | -- | -7.86% | -12.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.7382 | 0.7382 | -0.12% | -- | -- | -- | -9.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.7391 | 0.7391 | -1.36% | 0.54% | -- | -13.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.7493 | 0.7493 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -9.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.7351 | 0.7351 | -0.42% | -5.37% | -12.75% | -13.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.7382 | 0.7382 | -2.20% | -- | -12.38% | -- | -10.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.7548 | 0.7548 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.7666 | 0.7666 | -1.31% | -- | -- | -- | -8.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.7768 | 0.7768 | 0.00% | -- | -- | -10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.8053 | 0.8053 | -1.07% | -- | -4.36% | -- | -0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.8140 | 0.8140 | 0.00% | -1.14% | -2.33% | -- | -0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8136 | 0.8136 | 0.68% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8081 | 0.8081 | 0.00% | -5.32% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.8234 | 0.8234 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.8535 | 0.8535 | 1.31% | -- | 0.45% | -5.18% | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.8425 | 0.8425 | -0.41% | -- | -1.06% | -5.83% | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.8460 | 0.8460 | 0.00% | -- | 1.66% | -5.44% | 5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.8420 | 0.8420 | 1.03% | -- | -- | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.8334 | 0.8334 | 0.00% | -- | -- | -9.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.8309 | 0.8309 | -1.72% | -2.21% | -- | -11.43% | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.8454 | 0.8454 | 0.00% | -- | -0.58% | -9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8389 | 0.8389 | -1.27% | -- | -- | -- | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.8497 | 0.8497 | 0.00% | -- | -1.13% | -8.90% | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8515 | 0.8515 | 2.32% | -- | -- | -- | 9.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8322 | 0.8322 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8274 | 0.8274 | 0.66% | -- | -6.82% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.8220 | 0.8220 | 2.71% | -- | -7.43% | -5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8003 | 0.8003 | 0.00% | -3.89% | -9.45% | -7.96% | -5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8327 | 0.8327 | -1.93% | -- | -- | -- | -6.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.8491 | 0.8491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.8503 | 0.8503 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8594 | 0.8594 | 1.63% | -- | -4.89% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8456 | 0.8456 | 0.00% | -2.87% | -- | -1.51% | -2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.8706 | 0.8706 | -1.96% | -- | -0.21% | 1.15% | 1.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.8880 | 0.8880 | 0.48% | -- | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.8838 | 0.8838 | -0.67% | -- | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9001 | 0.9001 | -0.39% | -- | -3.50% | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | 1.64% | -3.12% | -- | 7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8947 | 0.8947 | 0.00% | -- | -- | -1.20% | 11.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.8890 | 0.8890 | 1.90% | -2.12% | -- | -- | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.8724 | 0.8724 | 0.00% | -- | -- | -5.71% | 11.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9034 | 0.9034 | 1.38% | -1.06% | -- | -3.70% | 15.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.8911 | 0.8911 | -1.89% | -2.80% | 2.48% | -- | 14.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -0.82% | 4.46% | -- | 16.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.9131 | 0.9131 | -0.40% | -4.90% | -- | -- | 17.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9168 | 0.9168 | 0.11% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9381 | 0.9381 | -2.29% | 0.58% | -- | -- | 20.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9601 | 0.9601 | -1.09% | -- | -- | -- | 23.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | 12.90% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -- | 8.63% | -5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.8695 | 0.8695 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8727 | 0.8727 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8614 | 0.8614 | 0.00% | 0.16% | -4.09% | -- | 1.69% | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8598 | 0.8598 | 0.00% | -- | -- | -12.30% | -- | 7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8600 | 0.8600 | 0.16% | 0.55% | -- | -- | -2.27% | 7.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8586 | 0.8586 | 0.00% | -0.24% | -4.75% | -- | -2.10% | 7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8553 | 0.8553 | -0.63% | -- | -- | -11.89% | -0.93% | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8607 | 0.8607 | 0.00% | -1.22% | -6.97% | -- | -0.44% | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8704 | 0.8704 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.26% | 8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8713 | 0.8713 | 0.17% | -2.58% | -- | -- | 4.56% | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.8698 | 0.8698 | 0.00% | -3.15% | -- | -- | 4.17% | 8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8768 | 0.8768 | -1.06% | -- | -- | -- | -0.44% | 9.75% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.8862 | 0.8862 | -0.92% | -- | -- | -- | 2.49% | 10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.8944 | 0.8944 | -0.41% | -2.06% | -- | -- | 5.21% | 11.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.66% | 12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9132 | 0.9132 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.36% | 14.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9014 | 0.9014 | -0.46% | -2.57% | -- | -2.00% | -0.52% | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9056 | 0.9056 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | 3.56% | 13.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 8.63% | 15.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -- | -2.18% | -- | 8.18% | 17.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -- | -- | 4.78% | 7.80% | 15.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | -- | -4.92% | -- | 8.97% | 16.69% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.60% | 23.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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