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| 长城景气成长混合-A(018939)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-23 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | 1.07% | 11.08% | -1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.2219 | 1.2219 | -0.22% | -4.76% | 4.28% | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2246 | 1.2246 | 0.52% | -5.29% | 6.04% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.2183 | 1.2183 | -2.50% | -4.31% | 5.49% | -5.24% | -3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2496 | 1.2496 | -3.33% | 1.54% | 8.20% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2927 | 1.2927 | 0.76% | 4.08% | 12.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2830 | 1.2830 | -0.77% | 3.94% | 8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2930 | 1.2930 | 1.56% | 3.69% | 14.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2732 | 1.2732 | 3.45% | 4.81% | 12.96% | 6.73% | 1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2307 | 1.2307 | -0.91% | -- | 9.19% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2420 | 1.2420 | 0.62% | 6.25% | 13.02% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2344 | 1.2344 | -1.01% | 7.58% | 12.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2470 | 1.2470 | 2.65% | 11.64% | 15.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | -- | 12.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1689 | 1.1689 | 1.87% | 4.91% | 8.21% | -12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1474 | 1.1474 | 2.72% | 3.35% | 4.02% | -13.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | 0.82% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1123 | 1.1123 | -0.17% | -5.07% | 4.31% | -20.29% | -22.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1142 | 1.1142 | 0.36% | -3.52% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1102 | 1.1102 | 0.21% | -3.62% | 4.20% | -21.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1079 | 1.1079 | -4.90% | -4.71% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1650 | 1.1650 | -0.57% | 1.07% | 10.16% | -18.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1717 | 1.1717 | 1.45% | -0.60% | 10.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1549 | 1.1549 | 0.26% | 2.47% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1519 | 1.1519 | -0.93% | 2.92% | 2.81% | -24.05% | -17.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1627 | 1.1627 | 0.87% | 4.42% | -3.96% | -22.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1527 | 1.1527 | -2.21% | 4.90% | -4.78% | -24.13% | -17.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1788 | 1.1788 | 4.59% | 7.73% | -2.63% | -- | -14.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1271 | 1.1271 | 0.71% | 4.41% | -6.04% | -- | -18.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1192 | 1.1192 | 0.51% | 4.50% | -8.82% | -23.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1135 | 1.1135 | 1.33% | 1.68% | -11.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0989 | 1.0989 | 0.43% | 1.73% | -12.63% | -- | -19.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0942 | 1.0942 | 1.36% | -0.81% | -13.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0795 | 1.0795 | 0.79% | 1.24% | -12.42% | -- | -19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0710 | 1.0710 | -2.20% | -1.38% | -13.11% | -- | -19.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0951 | 1.0951 | 1.38% | 1.98% | -8.13% | -22.87% | -19.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0802 | 1.0802 | -2.08% | -0.07% | -10.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1031 | 1.1031 | 3.45% | 3.54% | -9.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0663 | 1.0663 | -1.81% | 0.82% | -14.91% | -27.72% | -19.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0860 | 1.0860 | 1.14% | -1.57% | -13.87% | -- | -16.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0738 | 1.0738 | -0.67% | -2.99% | -16.93% | -30.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0810 | 1.0810 | 1.46% | -2.28% | -16.84% | -29.48% | -18.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0654 | 1.0654 | 0.74% | -4.91% | -18.04% | -31.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0576 | 1.0576 | -4.14% | -12.64% | -18.06% | -31.35% | -17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1033 | 1.1033 | -0.33% | -6.76% | -13.82% | -27.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1069 | 1.1069 | 0.06% | -5.17% | -13.91% | -- | -11.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1062 | 1.1062 | -1.27% | -7.78% | -13.93% | -27.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1204 | 1.1204 | -7.45% | -8.72% | -12.82% | -25.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2106 | 1.2106 | 2.31% | -3.74% | -- | -17.27% | -3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1833 | 1.1833 | 1.38% | -2.36% | -- | -- | -5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1672 | 1.1672 | -2.69% | -6.10% | -2.15% | -- | -7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1995 | 1.1995 | -2.27% | -2.69% | -3.61% | -14.87% | -4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2274 | 1.2274 | -2.41% | 2.97% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2577 | 1.2577 | 3.78% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2119 | 1.2119 | -2.50% | -1.58% | -- | -16.62% | -4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2430 | 1.2430 | 0.84% | -0.81% | -- | -- | -5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2326 | 1.2326 | 3.41% | -2.24% | -- | -- | -5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1920 | 1.1920 | -1.67% | -7.78% | -- | -18.80% | -3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2123 | 1.2123 | -1.55% | -6.74% | -- | -- | -1.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2314 | 1.2314 | -1.74% | -5.27% | -10.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2532 | 1.2532 | -0.61% | -2.91% | -10.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2609 | 1.2609 | -2.45% | -1.52% | -9.65% | -10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2926 | 1.2926 | -0.56% | 0.54% | -7.37% | -11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2999 | 1.2999 | 0.71% | -- | -8.68% | -14.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2907 | 1.2907 | 0.81% | -- | -- | -14.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2803 | 1.2803 | -0.42% | -- | -- | -16.43% | 10.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2857 | 1.2857 | 0.04% | 7.78% | -- | -15.90% | 9.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00% | 3.28% | -14.71% | -- | 15.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1929 | 1.1929 | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2444 | 1.2444 | -0.26% | -- | -- | -- | 12.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3297 | 1.3297 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3236 | 1.3236 | 0.00% | -6.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3830 | 1.3830 | -0.90% | -2.84% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3955 | 1.3955 | 0.00% | -- | -9.34% | -16.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4186 | 1.4186 | 0.00% | -6.47% | -9.02% | -15.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | -6.31% | -7.61% | -14.83% | 30.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5167 | 1.5167 | 0.65% | 4.15% | 1.33% | -9.25% | 33.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5069 | 1.5069 | -0.82% | -- | 2.97% | -7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5193 | 1.5193 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4563 | 1.4563 | 0.00% | 2.56% | -- | -- | 34.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.4199 | 1.4199 | 0.00% | -7.75% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4753 | 1.4753 | 0.00% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5392 | 1.5392 | 0.40% | -- | 5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5330 | 1.5330 | -1.68% | 0.68% | 5.37% | -- | 42.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5592 | 1.5592 | 1.21% | 4.17% | 7.17% | -5.89% | 47.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5406 | 1.5406 | 1.27% | 5.28% | 2.62% | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5213 | 1.5213 | 0.00% | -- | -0.70% | -4.80% | 44.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5227 | 1.5227 | 1.73% | 8.06% | -0.40% | -5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4968 | 1.4968 | 2.28% | -- | -2.09% | -8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4634 | 1.4634 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4091 | 1.4091 | 0.00% | -3.97% | -- | -7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4535 | 1.4535 | 0.00% | -- | -16.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4674 | 1.4674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4680 | 1.4680 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4161 | 1.4161 | -2.67% | -7.57% | -15.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4549 | 1.4549 | 0.00% | -4.83% | -12.95% | -- | 16.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5248 | 1.5248 | 1.57% | -- | -8.77% | -- | 21.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5013 | 1.5013 | -2.00% | -- | -10.17% | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5320 | 1.5320 | 0.21% | -6.80% | -8.33% | 15.06% | 23.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5288 | 1.5288 | 0.00% | -- | -8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6438 | 1.6438 | 0.00% | -5.89% | 0.26% | -- | 35.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7466 | 1.7466 | 0.00% | 4.51% | -- | 37.97% | 47.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6765 | 1.6765 | 0.31% | 0.31% | -- | -- | 33.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6713 | 1.6713 | 2.83% | -- | 2.66% | 32.08% | 45.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6253 | 1.6253 | 0.00% | -2.70% | -6.37% | 29.03% | 36.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6396 | 1.6396 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6704 | 1.6704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6287 | 1.6287 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6568 | 1.6568 | -0.97% | 1.77% | -- | 28.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6731 | 1.6731 | 4.70% | -3.62% | -- | -- | 62.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5980 | 1.5980 | -2.51% | -- | 20.02% | -- | 55.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6392 | 1.6392 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6167 | 1.6167 | -0.69% | 6.32% | -- | 20.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6280 | 1.6280 | -6.22% | 5.66% | -- | 17.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7359 | 1.7359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5206 | 1.5206 | -1.31% | -- | -- | 10.28% | 56.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5408 | 1.5408 | 0.00% | 7.44% | -- | 11.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4341 | 1.4341 | 0.00% | -- | -- | 4.01% | 34.42% | 42.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3809 | 1.3809 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | 37.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3786 | 1.3786 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.38% | 37.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3425 | 1.3425 | 0.83% | -- | 4.68% | -- | 26.29% | 33.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.88% | 32.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3240 | 1.3240 | 0.00% | 5.15% | -- | -- | -- | 31.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | 3.33% | -- | 5.32% | 21.47% | 30.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2591 | 1.2591 | 0.99% | -0.23% | -- | -- | 18.16% | 25.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2467 | 1.2467 | -1.52% | -0.94% | -- | -- | 15.38% | 24.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2659 | 1.2659 | -0.60% | -0.95% | -- | -- | 15.51% | 25.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.09% | 26.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2620 | 1.2620 | 0.28% | -- | -- | -- | 20.16% | 25.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2585 | 1.2585 | -1.53% | -1.63% | -- | -- | 24.14% | 25.21% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | 0.88% | -- | -12.19% | 23.38% | 27.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2793 | 1.2793 | 0.98% | 1.56% | -- | -- | 20.29% | 27.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2669 | 1.2669 | -1.22% | -- | -- | -- | 21.89% | 26.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2825 | 1.2825 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | 19.94% | 27.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2654 | 1.2654 | 0.46% | -2.01% | -8.41% | -9.16% | 11.92% | 25.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2596 | 1.2596 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.07% | 25.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | -- | -- | -6.26% | 14.51% | 28.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2913 | 1.2913 | 0.00% | -1.26% | -6.35% | -- | 19.84% | 28.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | 3.09% | -5.15% | -1.67% | 26.87% | 30.12% | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.2686 | 1.2686 | -0.35% | -- | -- | -1.93% | 20.90% | 26.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2730 | 1.2730 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.29% | 26.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -6.63% | -- | -- | 24.83% | 28.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3424 | 1.3424 | -2.84% | -2.64% | -- | -- | 32.62% | 33.56% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3816 | 1.3816 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 39.16% | 37.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3833 | 1.3833 | 0.33% | 0.33% | -- | 9.93% | 22.49% | 37.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3788 | 1.3788 | 0.00% | -- | -- | 6.22% | 2.89% | 37.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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