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| 建信新材料精选股票-A(018194)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 1.7939 | 1.7939 | 0.00% | -- | -3.24% | -30.68% | -3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9338 | 1.9338 | 0.00% | 2.81% | 4.55% | -23.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.8641 | 1.8641 | -0.89% | 4.12% | -6.17% | -26.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.8809 | 1.8809 | 2.96% | 4.54% | -0.62% | -25.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.8269 | 1.8269 | 1.23% | 1.96% | -3.47% | -27.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.8047 | 1.8047 | 1.55% | -0.07% | -4.64% | -- | -2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.7772 | 1.7772 | -0.74% | 3.18% | -3.91% | -24.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.7904 | 1.7904 | -0.49% | 0.70% | -4.50% | -24.17% | -1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.7993 | 1.7993 | 0.42% | 1.45% | -3.15% | -24.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.7918 | 1.7918 | -0.78% | 0.11% | -3.55% | -22.24% | -1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.8059 | 1.8059 | 4.85% | -- | -2.79% | -23.66% | 0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.7224 | 1.7224 | -3.13% | -7.09% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.7780 | 1.7780 | 0.25% | -5.70% | 16.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.7736 | 1.7736 | -0.91% | -1.70% | 10.64% | -26.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.7899 | 1.7899 | 0.00% | -- | 11.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.8539 | 1.8539 | -1.68% | 0.23% | 11.56% | -24.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.8855 | 1.8855 | 4.51% | 2.40% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.8042 | 1.8042 | 0.00% | -2.67% | 7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.8115 | 1.8115 | -2.07% | -8.81% | 8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.8497 | 1.8497 | 0.46% | -2.27% | 3.91% | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.8413 | 1.8413 | -0.66% | 0.09% | 12.81% | -25.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.8536 | 1.8536 | -6.41% | -1.59% | 4.32% | -24.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.9805 | 1.9805 | -0.31% | 7.08% | 11.46% | -19.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.9866 | 1.9866 | 4.97% | 5.97% | 11.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.8926 | 1.8926 | 2.88% | 1.87% | -10.55% | -23.83% | 11.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.8397 | 1.8397 | -2.33% | 3.48% | -9.26% | -- | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.8836 | 1.8836 | 1.84% | -- | -13.15% | -26.43% | 11.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.8496 | 1.8496 | -1.34% | 14.48% | -14.72% | -27.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.8747 | 1.8747 | 0.91% | 22.99% | -13.56% | -- | 11.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.8578 | 1.8578 | 4.49% | 15.89% | -19.98% | -28.36% | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.7779 | 1.7779 | 0.00% | 12.52% | -24.81% | -- | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.6156 | 1.6156 | 5.99% | -2.78% | -34.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.5243 | 1.5243 | -4.92% | -13.91% | -38.16% | -- | -7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.6031 | 1.6031 | 1.46% | -4.12% | -38.93% | -- | -2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.5801 | 1.5801 | -4.70% | -7.12% | -39.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.6581 | 1.6581 | -0.22% | -3.64% | -35.93% | -- | -1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.6618 | 1.6618 | -6.14% | -6.65% | -36.38% | -- | 0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.7705 | 1.7705 | 5.90% | 8.47% | -32.21% | -29.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.6719 | 1.6719 | -1.72% | -5.91% | -35.59% | -- | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.7012 | 1.7012 | -1.13% | -11.16% | -32.27% | -29.69% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.7207 | 1.7207 | -3.34% | -15.09% | -34.75% | -- | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.7801 | 1.7801 | 9.06% | -15.87% | -29.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.6322 | 1.6322 | -8.14% | -19.49% | -35.71% | -31.91% | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.7769 | 1.7769 | -7.20% | -18.07% | -30.34% | -26.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.9148 | 1.9148 | -5.51% | -16.75% | -24.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.0265 | 2.0265 | -4.23% | -8.84% | -19.40% | -- | 32.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.1159 | 2.1159 | 4.37% | -8.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.0274 | 2.0274 | -6.52% | -14.25% | -- | -15.67% | 32.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.1689 | 2.1689 | -5.70% | -12.01% | -8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.3001 | 2.3001 | 3.47% | -8.77% | -3.83% | -- | 49.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.2229 | 2.2229 | -4.26% | -15.23% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.3217 | 2.3217 | -1.81% | -11.56% | -1.85% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.3644 | 2.3644 | -4.08% | -8.63% | -0.05% | 4.83% | 53.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.4650 | 2.4650 | -2.23% | -5.62% | -- | 9.29% | 60.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.5212 | 2.5212 | -3.85% | -4.60% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.6222 | 2.6222 | -0.11% | 1.02% | -- | 15.09% | 71.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.6251 | 2.6251 | 1.44% | 4.51% | -- | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.5878 | 2.5878 | -0.92% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.6119 | 2.6119 | -1.17% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.6428 | 2.6428 | 1.81% | 4.10% | 7.27% | 17.38% | 77.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.5957 | 2.5957 | 3.34% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.5117 | 2.5117 | -4.76% | -0.99% | -- | -- | 73.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.6372 | 2.6372 | 3.88% | 4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.5387 | 2.5387 | -0.48% | 7.85% | 3.48% | 11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.5510 | 2.5510 | 0.56% | 8.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.5368 | 2.5368 | 0.89% | 6.06% | -- | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.5144 | 2.5144 | 0.00% | 9.12% | -- | 6.49% | 70.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.3540 | 2.3540 | -0.30% | -- | -8.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.3610 | 2.3610 | -1.29% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.3918 | 2.3918 | 3.80% | -1.08% | -- | -- | 60.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.3042 | 2.3042 | -2.59% | -- | -- | -- | 56.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.3655 | 2.3655 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.4179 | 2.4179 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | 69.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.4543 | 2.4543 | 0.00% | -- | -- | 2.39% | 71.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 2.4636 | 2.4636 | 0.00% | 0.42% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.4759 | 2.4759 | 0.86% | -- | 3.29% | 9.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.4549 | 2.4549 | 0.07% | -4.12% | 1.48% | 8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.4533 | 2.4533 | 0.00% | -4.41% | 1.41% | 8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.4846 | 2.4846 | 0.00% | -4.19% | -- | 9.58% | 76.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.5603 | 2.5603 | -0.24% | -- | -- | -- | 83.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.5664 | 2.5664 | 0.00% | -- | -- | 12.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.5932 | 2.5932 | 0.00% | -- | 12.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 2.5018 | 2.5018 | 0.00% | 4.37% | -- | -- | 84.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.4196 | 2.4196 | 0.00% | -- | -- | 8.73% | 79.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.3970 | 2.3970 | -0.92% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.4192 | 2.4192 | 0.00% | -- | -- | 12.74% | 83.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.4040 | 2.4040 | 0.00% | 6.59% | 1.82% | 15.87% | 84.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.2997 | 2.2997 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.2554 | 2.2554 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.2783 | 2.2783 | 0.00% | 1.19% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 2.3466 | 2.3466 | 0.00% | -- | -2.10% | -- | 71.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 2.2514 | 2.2514 | 0.00% | -1.06% | -5.42% | 15.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.2756 | 2.2756 | 0.00% | -- | 0.37% | 19.62% | 60.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 2.3385 | 2.3385 | -0.96% | -- | 3.14% | -- | 66.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.3611 | 2.3611 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | 69.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.3280 | 2.3280 | 0.00% | -- | -- | 23.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.2942 | 2.2942 | 0.00% | -3.63% | 4.39% | -- | 71.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.4020 | 2.4020 | 0.21% | 5.94% | 13.22% | 28.40% | 80.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.3969 | 2.3969 | 0.00% | 5.72% | -- | -- | 75.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.3805 | 2.3805 | 2.02% | 4.99% | 6.97% | -- | 76.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.3333 | 2.3333 | 2.91% | 2.91% | 4.85% | 27.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.2673 | 2.2673 | 0.00% | -- | 9.28% | 15.31% | 74.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.2753 | 2.2753 | 0.00% | 3.53% | 9.92% | 18.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.2190 | 2.2190 | 0.00% | 4.60% | 7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.1480 | 2.1480 | -2.27% | -- | -- | 13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.1978 | 2.1978 | 0.00% | -3.03% | -- | 17.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.1215 | 2.1215 | 0.00% | -4.90% | -- | 11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.2664 | 2.2664 | 0.00% | -- | 14.62% | 19.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.2309 | 2.2309 | 0.25% | 2.55% | 12.82% | 18.39% | 75.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.2254 | 2.2254 | 0.00% | 3.70% | 14.48% | -- | 77.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.1754 | 2.1754 | 1.37% | -- | 13.54% | 17.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.1459 | 2.1459 | 0.00% | 3.67% | -- | 13.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.0957 | 2.0957 | 1.01% | -- | -- | -- | 67.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.0747 | 2.0747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.0700 | 2.0700 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.9664 | 1.9664 | -0.56% | 1.42% | 5.16% | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.9774 | 1.9774 | 1.10% | 3.20% | 7.81% | 7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.9558 | 1.9558 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.9439 | 1.9439 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.9388 | 1.9388 | 1.19% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.9160 | 1.9160 | 0.71% | -- | 2.08% | -- | 54.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.9024 | 1.9024 | 0.00% | 1.52% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.9100 | 1.9100 | 0.00% | -- | -1.15% | -- | 50.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8740 | 1.8740 | -0.93% | -- | -2.40% | -- | 46.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.8916 | 1.8916 | 0.00% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.9256 | 1.9256 | 0.00% | 2.98% | 2.05% | 7.25% | 53.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8707 | 1.8707 | -0.74% | -- | -1.55% | -- | 45.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.8846 | 1.8846 | 0.79% | 2.66% | -0.82% | -- | 48.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.8699 | 1.8699 | 0.00% | -- | -1.67% | -- | 49.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.8342 | 1.8342 | 0.00% | -2.28% | -2.66% | -- | 48.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.8357 | 1.8357 | 0.00% | -4.23% | -2.58% | -- | 48.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.8769 | 1.8769 | -0.09% | -2.81% | 1.72% | -- | 50.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.8785 | 1.8785 | -2.00% | -2.17% | 1.81% | -- | 53.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.9168 | 1.9168 | -0.80% | -- | 3.89% | -- | 53.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.9322 | 1.9322 | -1.73% | -- | -- | 13.91% | 53.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.9662 | 1.9662 | 1.81% | -- | -- | 14.10% | 51.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.9312 | 1.9312 | 0.58% | 2.34% | 0.91% | 13.89% | 49.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.9201 | 1.9201 | 0.00% | 2.78% | 0.33% | -- | 46.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.8870 | 1.8870 | 1.01% | -2.12% | -- | 13.31% | 47.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.8682 | 1.8682 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | 50.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.9002 | 1.9002 | -0.33% | 0.84% | -- | 15.22% | 53.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.9065 | 1.9065 | -1.11% | -- | -- | -- | 54.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.9279 | 1.9279 | 1.38% | 3.40% | 3.64% | 14.97% | 56.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.9016 | 1.9016 | 0.00% | 1.03% | 3.65% | 14.55% | 52.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.8843 | 1.8843 | 0.00% | 2.12% | 1.84% | 15.48% | 54.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.8645 | 1.8645 | -0.94% | -2.20% | -- | 15.38% | 51.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.8822 | 1.8822 | 0.94% | -- | -- | -- | 54.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.8647 | 1.8647 | 1.06% | -- | -- | 18.86% | 53.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.8451 | 1.8451 | -2.14% | -3.58% | -- | -- | 57.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.8854 | 1.8854 | -1.10% | -- | -- | -- | 59.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.9064 | 1.9064 | 0.00% | -- | -- | 24.39% | 61.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.9137 | 1.9137 | 0.00% | -- | 5.34% | -- | 56.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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