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| 信澳星耀智选混合-A(019030)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-03 | 1.6177 | 1.6177 | 0.00% | -- | -3.13% | -1.82% | 34.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6272 | 1.6272 | 0.00% | -- | -2.56% | -- | 36.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.6539 | 1.6539 | -2.85% | -- | -- | -- | 37.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.7024 | 1.7024 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | 40.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6951 | 1.6951 | 0.00% | -- | 2.95% | -- | 42.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7374 | 1.7374 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.6700 | 1.6700 | 0.00% | -- | 4.55% | -- | 44.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6478 | 1.6478 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.6788 | 1.6788 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6466 | 1.6466 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | 46.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6401 | 1.6401 | 0.90% | 5.26% | -3.69% | -- | 49.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6255 | 1.6255 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | 52.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5726 | 1.5726 | 0.92% | -- | -6.46% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5582 | 1.5582 | -1.70% | -- | -5.43% | 2.75% | 32.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5852 | 1.5852 | -1.60% | -- | -6.81% | 4.53% | 33.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6109 | 1.6109 | 0.00% | -- | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.5973 | 1.5973 | 0.00% | 5.35% | -- | -- | 35.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.5612 | 1.5612 | 2.97% | -- | -- | 3.30% | 31.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5162 | 1.5162 | 0.00% | -- | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6988 | 1.6988 | -0.40% | 2.50% | -- | 15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7057 | 1.7057 | 0.16% | -- | -- | 16.06% | 43.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7030 | 1.7030 | 0.00% | 3.36% | 2.31% | -- | 43.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6812 | 1.6812 | 1.44% | -- | 2.78% | -- | 41.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6573 | 1.6573 | 0.00% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6477 | 1.6477 | -3.13% | -- | -- | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% | -- | 5.87% | 15.20% | 48.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7110 | 1.7110 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6994 | 1.6994 | 0.00% | -- | -- | 16.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6645 | 1.6645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6358 | 1.6358 | 0.00% | -- | 4.85% | 8.79% | 47.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6484 | 1.6484 | 0.00% | -- | 8.70% | 11.09% | 52.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6067 | 1.6067 | 0.00% | -- | 5.95% | -- | 48.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6565 | 1.6565 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | 52.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6679 | 1.6679 | 0.59% | 3.32% | -- | -- | 54.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6581 | 1.6581 | 0.00% | -- | 11.47% | 12.35% | 52.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6143 | 1.6143 | 0.00% | 2.74% | 9.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5963 | 1.5963 | 0.00% | 2.31% | 8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5713 | 1.5713 | 0.52% | 3.61% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5632 | 1.5632 | 0.19% | 3.08% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5602 | 1.5602 | 0.00% | -- | -- | 4.55% | 50.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5165 | 1.5165 | 0.00% | 0.34% | 2.79% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5113 | 1.5113 | 1.08% | -- | -- | -- | 36.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4951 | 1.4951 | 0.00% | 3.10% | 5.69% | -- | 37.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4875 | 1.4875 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4501 | 1.4501 | -1.30% | -2.50% | -- | -- | 30.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4692 | 1.4692 | -0.38% | -- | -- | 0.92% | 30.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4748 | 1.4748 | 0.35% | -- | -1.54% | -- | 29.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4697 | 1.4697 | 0.00% | -- | -2.29% | 0.53% | 29.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4873 | 1.4873 | 0.00% | 0.72% | -0.94% | 3.43% | 33.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4714 | 1.4714 | -0.35% | -- | -- | -- | 32.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | 33.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4754 | 1.4754 | 0.99% | 4.30% | -1.56% | -- | 37.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4609 | 1.4609 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 35.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4551 | 1.4551 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4146 | 1.4146 | -3.36% | -- | -4.15% | -- | 29.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4638 | 1.4638 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | 34.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.5131 | 1.5131 | 1.01% | 0.63% | -- | 7.67% | 35.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4979 | 1.4979 | -0.42% | -- | 0.05% | 7.33% | 35.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5042 | 1.5042 | 0.00% | 1.37% | 0.47% | 7.82% | 34.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5014 | 1.5014 | -0.15% | -- | 0.61% | 8.88% | 36.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5036 | 1.5036 | 0.00% | -- | 0.76% | 8.91% | 39.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4839 | 1.4839 | 0.00% | -0.99% | -0.56% | 9.17% | 41.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4988 | 1.4988 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | 40.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4759 | 1.4759 | 0.00% | 0.54% | -- | 10.65% | 44.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4426 | 1.4426 | 0.00% | -3.65% | -- | 9.64% | 46.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4680 | 1.4680 | 0.00% | -1.63% | -- | 12.29% | 46.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.4972 | 1.4972 | 0.00% | 0.33% | -- | 15.44% | 47.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4923 | 1.4923 | 0.83% | -- | -- | -- | 32.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4800 | 1.4800 | 0.00% | -- | -- | 17.82% | 44.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4815 | 1.4815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.4558 | 1.4558 | 0.00% | -- | -- | 19.23% | 62.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4619 | 1.4619 | 0.00% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4380 | 1.4380 | 0.00% | -- | -- | 16.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.4518 | 1.4518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4053 | 1.4053 | 0.70% | 1.79% | -- | 17.27% | 50.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3956 | 1.3956 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3951 | 1.3951 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3789 | 1.3789 | -0.12% | 3.07% | -- | 16.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3806 | 1.3806 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3592 | 1.3592 | 0.93% | -- | -- | 17.69% | 43.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3467 | 1.3467 | 0.67% | -- | -- | 16.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3378 | 1.3378 | -1.07% | -- | -- | 15.84% | 39.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3523 | 1.3523 | 0.00% | -- | -- | 17.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3338 | 1.3338 | 1.16% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3185 | 1.3185 | 0.21% | -- | 7.72% | 18.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3158 | 1.3158 | 0.76% | 1.45% | 7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3059 | 1.3059 | 0.24% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3028 | 1.3028 | -0.34% | 0.91% | 6.70% | 16.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | -- | 7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2970 | 1.2970 | 0.43% | -- | -- | 18.12% | 34.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2914 | 1.2914 | 0.02% | -- | 4.89% | 20.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | -- | 5.70% | -- | 28.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2395 | 1.2395 | 1.93% | 1.28% | 4.55% | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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