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| 富国优化增强债券-E(018980)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 2.1930 | 2.1930 | -0.18% | -0.32% | -1.31% | -2.62% | -- | -- | 38.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 2.1970 | 2.1970 | 0.50% | -0.32% | -0.50% | -2.01% | -- | -- | 38.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 2.1860 | 2.1860 | -0.18% | -0.86% | -1.00% | -2.19% | -- | -- | 38.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 2.1900 | 2.1900 | 0.00% | -0.73% | -0.82% | -- | 4.63% | -- | 38.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 2.1900 | 2.1900 | -0.45% | -0.68% | -0.82% | -0.99% | 4.63% | -- | 37.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 2.2000 | 2.2000 | -0.18% | -0.63% | -0.72% | -0.54% | -- | -- | 39.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 2.2040 | 2.2040 | -0.05% | -0.45% | -0.27% | -- | -- | -- | 39.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 2.2050 | 2.2050 | -0.05% | -0.63% | -0.23% | 0.14% | 5.05% | -- | 39.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.2060 | 2.2060 | 0.05% | -- | -0.18% | -0.50% | -- | -- | 39.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.2050 | 2.2050 | -0.41% | -0.77% | 1.24% | -- | 6.11% | -- | 37.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.2140 | 2.2140 | 0.00% | -0.54% | 2.03% | -0.40% | 6.19% | -- | 38.55% | -- | -- | | 2026-09-02 | 2.2140 | 2.2140 | -0.23% | -0.05% | 1.70% | -- | -- | -- | 38.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.2190 | 2.2190 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 38.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.2220 | 2.2220 | -0.18% | 0.18% | 2.07% | 0.00% | -- | -- | 40.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.2260 | 2.2260 | 0.50% | 0.63% | 1.41% | -- | -- | -- | 40.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.2150 | 2.2150 | 0.00% | 0.32% | 1.37% | -- | -- | -- | 40.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.2180 | 2.2180 | 0.00% | -0.18% | 1.51% | 0.23% | 5.47% | -- | 40.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.2180 | 2.2180 | 0.27% | 0.45% | 0.86% | -- | -- | -- | 39.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.2120 | 2.2120 | 0.18% | 0.36% | 1.98% | -- | -- | -- | 38.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.2080 | 2.2080 | -0.76% | -0.18% | 1.33% | -0.18% | -- | -- | 38.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.2250 | 2.2250 | 0.14% | 0.77% | 2.11% | 0.72% | -- | -- | 39.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.2220 | 2.2220 | 0.63% | 0.27% | 1.97% | -- | -- | -- | 38.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.2080 | 2.2080 | 0.18% | -0.09% | -0.67% | -- | 6.77% | -- | 37.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.2040 | 2.2040 | -0.36% | 0.27% | -0.27% | -- | -- | -- | 37.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 2.2120 | 2.2120 | 0.18% | 0.91% | -0.72% | -0.18% | -- | -- | 37.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.2080 | 2.2080 | -0.36% | 1.38% | -0.90% | -- | -- | -- | 37.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.2160 | 2.2160 | 0.27% | 2.12% | -0.54% | 0.59% | -- | -- | 37.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.2100 | 2.2100 | 0.55% | 1.52% | -0.76% | 0.27% | 7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.1980 | 2.1980 | 0.27% | 1.52% | -1.70% | -- | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.1920 | 2.1920 | 0.64% | 0.74% | -2.14% | 0.37% | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.1780 | 2.1780 | 0.37% | 0.05% | -2.77% | -0.27% | 6.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.1700 | 2.1700 | -0.32% | -1.14% | -3.13% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.1770 | 2.1770 | 0.55% | -0.37% | -3.93% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.1650 | 2.1650 | -0.51% | -1.41% | -4.46% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.1760 | 2.1760 | -0.05% | -1.09% | -3.55% | -- | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 2.1770 | 2.1770 | -0.82% | -1.00% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.1950 | 2.1950 | 0.46% | 1.20% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.1850 | 2.1850 | -0.50% | 0.28% | -3.40% | -- | 7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.1960 | 2.1960 | -0.18% | -0.32% | -2.66% | -- | 8.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.2000 | 2.2000 | 0.05% | -- | -3.04% | -- | 8.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.1990 | 2.1990 | 1.38% | -1.08% | -2.57% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.1690 | 2.1690 | -0.46% | -1.86% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.1790 | 2.1790 | -1.09% | -2.20% | -3.24% | -- | 8.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.2030 | 2.2030 | 0.00% | -1.70% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.2230 | 2.2230 | 0.59% | -0.18% | -- | 2.68% | 11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.2100 | 2.2100 | -0.81% | -1.16% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.2280 | 2.2280 | -0.58% | -0.54% | 0.72% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.2410 | 2.2410 | 0.90% | 0.13% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.2210 | 2.2210 | -0.27% | -1.68% | 0.86% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.2270 | 2.2270 | -0.40% | -1.72% | 0.45% | 4.70% | 12.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.2360 | 2.2360 | -0.18% | -0.89% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.2400 | 2.2400 | 0.09% | -0.58% | 0.76% | -- | 13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.2380 | 2.2380 | -0.93% | -1.37% | -- | -- | 14.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.2590 | 2.2590 | -0.31% | -0.13% | -- | -- | 14.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.2660 | 2.2660 | 0.44% | 0.44% | 2.39% | 6.34% | 15.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.2560 | 2.2560 | 0.13% | -0.57% | 1.94% | 5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.2530 | 2.2530 | -0.71% | -0.18% | -- | -- | 15.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.2690 | 2.2690 | 0.31% | 0.53% | -- | -- | 16.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.2620 | 2.2620 | 0.27% | 0.44% | 2.21% | 6.10% | 16.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.2560 | 2.2560 | -0.57% | 0.62% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.2690 | 2.2690 | 0.53% | 1.52% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.2570 | 2.2570 | 0.22% | 2.03% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.2520 | 2.2520 | 0.45% | 1.81% | -- | 4.89% | 16.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.2420 | 2.2420 | 0.31% | -- | -- | 3.65% | 15.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.2350 | 2.2350 | 0.00% | 1.50% | -- | 3.28% | 15.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.2120 | 2.2120 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.2120 | 2.2120 | 0.00% | -0.49% | 0.41% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.2020 | 2.2020 | -0.68% | -- | -0.05% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.2170 | 2.2170 | 0.00% | 0.18% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.2230 | 2.2230 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | 16.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.2130 | 2.2130 | -0.41% | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.2220 | 2.2220 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 2.2130 | 2.2130 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.2120 | 2.2120 | 0.14% | -0.18% | -- | -- | 15.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.2090 | 2.2090 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.2160 | 2.2160 | 0.00% | 1.47% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.2030 | 2.2030 | -0.05% | 0.87% | 2.42% | -- | 14.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.2040 | 2.2040 | 0.00% | 0.92% | 3.62% | -- | 15.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.1840 | 2.1840 | 0.00% | -- | 2.49% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.1750 | 2.1750 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 2.1650 | 2.1650 | 0.37% | 1.79% | 0.05% | 1.60% | 15.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.1570 | 2.1570 | 0.09% | -- | -0.32% | 1.46% | 15.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.1550 | 2.1550 | 0.14% | -- | -1.01% | -- | 15.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.1520 | 2.1520 | 0.05% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.1510 | 2.1510 | 1.13% | -- | -1.15% | -- | 17.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.1270 | 2.1270 | 0.00% | -- | -2.25% | -- | 16.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.1310 | 2.1310 | -0.05% | -- | -2.92% | -- | 10.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.1320 | 2.1320 | 0.00% | -- | -2.87% | 2.35% | 10.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.1320 | 2.1320 | 0.00% | -0.70% | -2.16% | 2.65% | 10.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.1420 | 2.1420 | 0.00% | -1.29% | -- | 4.23% | 9.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.1470 | 2.1470 | -0.74% | -1.38% | -- | -- | 9.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.1630 | 2.1630 | -0.05% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.1640 | 2.1640 | -0.28% | -0.55% | -- | 5.46% | 11.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.1700 | 2.1700 | 0.00% | -- | -- | 5.75% | 10.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.1770 | 2.1770 | 0.46% | -- | -- | -- | 10.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.1670 | 2.1670 | -0.41% | -1.54% | -- | -- | 10.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.1760 | 2.1760 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 11.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.1750 | 2.1750 | 0.00% | -0.73% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.2010 | 2.2010 | 0.27% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.1950 | 2.1950 | 0.05% | -- | -- | 7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.1940 | 2.1940 | 0.14% | -- | 1.20% | 7.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.1910 | 2.1910 | 0.55% | -- | 1.06% | -- | 13.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.1790 | 2.1790 | 0.00% | -- | 0.51% | 7.18% | 13.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.1660 | 2.1660 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 17.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.1590 | 2.1590 | -0.05% | -- | -- | 5.21% | 20.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.1600 | 2.1600 | 1.03% | -- | -- | -- | 20.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.1380 | 2.1380 | -1.38% | -1.38% | -- | -- | 19.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.1680 | 2.1680 | 0.00% | 0.00% | -- | 5.50% | 21.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.1680 | 2.1680 | 0.00% | 0.93% | 4.08% | 5.60% | 20.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.1680 | 2.1680 | 0.00% | 1.07% | 4.63% | 5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.1480 | 2.1480 | 0.14% | 0.51% | 4.53% | 4.63% | 21.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.1450 | 2.1450 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.1310 | 2.1310 | 0.24% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.1260 | 2.1260 | -0.51% | 0.85% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.1370 | 2.1370 | 0.00% | -- | 4.14% | 2.74% | 24.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.1080 | 2.1080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.0830 | 2.0830 | 0.14% | 1.36% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.0800 | 2.0800 | 0.14% | -- | -- | -0.10% | 18.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.0770 | 2.0770 | 0.24% | -- | 2.16% | -0.10% | 17.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.0720 | 2.0720 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.0680 | 2.0680 | 0.63% | -- | -- | -- | 15.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.0550 | 2.0550 | 0.00% | 0.15% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.0520 | 2.0520 | 0.00% | -- | -- | -1.96% | 13.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.0360 | 2.0360 | 0.00% | -0.10% | -- | -2.35% | 16.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.0410 | 2.0410 | 0.34% | -- | -0.78% | -- | 19.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.0340 | 2.0340 | -0.20% | -- | -1.31% | -- | 19.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.0380 | 2.0380 | 0.00% | -0.97% | -0.73% | -- | 20.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 2.0330 | 2.0330 | 0.00% | -1.36% | -0.97% | -3.33% | 20.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.0580 | 2.0580 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 21.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.0610 | 2.0610 | 0.00% | -0.39% | 0.39% | -- | 21.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.0690 | 2.0690 | 0.15% | -- | -0.53% | -- | 20.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.0660 | 2.0660 | -0.10% | -- | -- | 0.58% | 21.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.0680 | 2.0680 | 0.00% | 0.63% | -- | 0.29% | 22.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.0520 | 2.0520 | 0.00% | -0.24% | -- | 0.24% | 23.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.0550 | 2.0550 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 25.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 2.0570 | 2.0570 | -0.19% | -- | -- | -- | 23.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.0610 | 2.0610 | 0.39% | -- | -- | -- | 24.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.0530 | 2.0530 | 0.15% | 0.00% | -1.25% | 0.93% | 25.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.0500 | 2.0500 | -0.29% | -- | -- | 1.28% | 23.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.0560 | 2.0560 | 0.00% | -0.77% | -- | 1.58% | 24.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 2.0530 | 2.0530 | 0.00% | -1.30% | -- | 2.09% | 28.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.0720 | 2.0720 | 0.00% | -- | -- | 4.12% | 30.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.0800 | 2.0800 | -0.29% | -- | -- | -- | 29.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.0860 | 2.0860 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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