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| 中欧国企红利A(019015)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.1379 | 1.1822 | 0.11% | -- | -- | 0.58% | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1367 | 1.1810 | -0.71% | -1.97% | -- | -- | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1448 | 1.1891 | 0.10% | -1.57% | -4.23% | 1.14% | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1437 | 1.1880 | -0.84% | -- | -3.66% | 0.89% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1534 | 1.1977 | 0.00% | -0.47% | -2.85% | 1.95% | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1595 | 1.2038 | -0.31% | 0.92% | -1.52% | 2.82% | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1631 | 1.2074 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1589 | 1.2032 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | 8.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1489 | 1.1932 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1509 | 1.1952 | 0.45% | -- | -0.84% | -- | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1457 | 1.1900 | -0.10% | -- | -1.28% | -0.50% | 8.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1469 | 1.1912 | -1.78% | -3.57% | -- | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1677 | 1.2120 | -0.03% | -- | 1.30% | -- | 7.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1681 | 1.2124 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1893 | 1.2336 | 0.00% | 0.18% | 4.12% | -- | 11.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1954 | 1.2397 | 0.69% | -- | 5.70% | -- | 9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1872 | 1.2315 | 0.00% | -- | 7.05% | -- | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1774 | 1.2217 | 0.00% | 1.45% | 6.17% | -- | 9.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1581 | 1.2024 | 0.00% | -0.65% | 4.43% | 0.77% | 8.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1606 | 1.2049 | 0.00% | -- | 4.64% | -- | 6.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1606 | 1.2049 | -0.44% | 1.19% | -- | -0.43% | 7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1657 | 1.2100 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1527 | 1.1970 | 0.50% | -- | -- | -- | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1470 | 1.1913 | -0.65% | 1.42% | -- | 2.09% | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1545 | 1.1988 | 0.52% | 3.21% | -- | -- | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1485 | 1.1928 | 0.55% | 3.56% | -- | -- | 7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1422 | 1.1865 | 0.00% | 2.99% | 0.96% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1309 | 1.1752 | 1.10% | 1.97% | -0.09% | -0.78% | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1186 | 1.1629 | 0.87% | 0.87% | -1.32% | -- | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1090 | 1.1533 | -0.12% | -- | -- | 0.91% | -3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1103 | 1.1546 | 0.11% | -- | -- | -- | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1091 | 1.1534 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1313 | 1.1756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1319 | 1.1762 | -0.15% | 0.36% | -- | -- | 15.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1336 | 1.1779 | 0.20% | -- | -- | 5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1313 | 1.1756 | 0.00% | -- | -- | 5.35% | 13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1277 | 1.1720 | -0.01% | -- | -- | 4.46% | 12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1278 | 1.1721 | 0.00% | -- | -0.18% | 5.08% | 12.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1514 | 1.1957 | 0.00% | -- | -- | 7.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1533 | 1.1976 | 0.00% | -- | 1.38% | 9.03% | 11.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1298 | 1.1741 | 0.06% | -- | 2.19% | -- | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1291 | 1.1734 | -1.76% | -3.13% | 2.74% | -- | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1493 | 1.1936 | 0.00% | -- | 4.58% | -- | 9.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1656 | 1.2099 | 0.00% | 3.75% | -- | 10.86% | 11.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1235 | 1.1678 | 0.00% | -1.43% | -- | 7.81% | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1376 | 1.1819 | -0.19% | -- | 4.88% | 11.06% | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1398 | 1.1841 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1286 | 1.1729 | 0.00% | 2.69% | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1133 | 1.1576 | 0.70% | -- | 4.50% | -- | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1056 | 1.1499 | 0.60% | -- | 3.77% | 4.60% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0990 | 1.1433 | 0.00% | 0.86% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1058 | 1.1501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0896 | 1.1339 | 0.00% | 0.33% | -- | 4.46% | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0860 | 1.1303 | 0.00% | 1.10% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0847 | 1.1290 | 0.00% | 0.47% | 3.40% | -- | 0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0742 | 1.1185 | 0.04% | 0.83% | 2.40% | -- | -1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0738 | 1.1181 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0796 | 1.1239 | 0.59% | 1.55% | -- | -- | -1.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0733 | 1.1176 | 0.74% | 1.48% | -- | 5.26% | -1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0654 | 1.1097 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0631 | 1.1074 | 0.52% | -0.96% | -- | -- | -4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0576 | 1.1019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0715 | 1.1158 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0734 | 1.1177 | 0.00% | 0.63% | 3.14% | -- | -3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0582 | 1.1025 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0667 | 1.1110 | 0.84% | 2.71% | -- | -- | -2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0578 | 1.1021 | 0.00% | -- | 3.27% | 2.21% | -3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0490 | 1.0933 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | -3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0386 | 1.0829 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0514 | 1.0957 | 0.66% | 0.89% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0445 | 1.0888 | 0.00% | -- | 0.13% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0407 | 1.0850 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0421 | 1.0864 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0386 | 1.0829 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0243 | 1.0686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0570 | 1.1013 | 0.59% | -- | -- | -0.60% | 0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0508 | 1.0951 | 0.00% | -0.12% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0545 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0521 | 1.0964 | 0.86% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0431 | 1.0874 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0520 | 1.0963 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0273 | 1.0716 | 0.00% | -- | -- | -5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0197 | 1.0640 | 0.00% | -0.49% | -2.18% | -6.39% | -2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0247 | 1.0690 | 0.00% | -1.03% | -- | -2.78% | -3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0305 | 1.0748 | -0.31% | -0.43% | -- | -4.74% | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0337 | 1.0780 | 0.00% | -- | -- | -4.34% | 0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0354 | 1.0797 | 0.00% | -- | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0349 | 1.0792 | 0.00% | 0.71% | -- | -4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0345 | 1.0788 | 0.00% | -0.76% | -- | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0318 | 1.0761 | 0.41% | -1.02% | -- | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0276 | 1.0719 | 0.00% | -1.42% | -0.73% | -5.13% | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0424 | 1.0867 | 0.00% | -- | -1.84% | -4.01% | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0244 | 1.0687 | 1.18% | -- | -2.17% | -5.88% | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0125 | 1.0568 | 0.00% | -- | -2.91% | -6.77% | 9.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0208 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | -6.66% | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0234 | 1.0677 | -1.20% | -- | -7.51% | -3.95% | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0358 | 1.0801 | 0.00% | -2.60% | -5.98% | -11.31% | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0352 | 1.0795 | 0.00% | -- | -6.04% | -9.79% | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0634 | 1.1077 | 0.00% | -- | -0.89% | -7.34% | 10.39% | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0619 | 1.1062 | 0.00% | 1.82% | -0.82% | -1.58% | 10.91% | 9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0471 | 1.0914 | 0.40% | -- | -0.65% | 7.22% | 9.11% | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0429 | 1.0872 | 0.00% | -- | -3.60% | -- | 8.15% | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0526 | 1.0969 | 0.00% | -4.81% | -1.35% | -- | 7.89% | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1139 | 1.1139 | 0.67% | 2.18% | 3.14% | -- | -- | 14.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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