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| 富荣研究优选A(015657)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.3541 | 1.3541 | -1.27% | -- | -4.49% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3715 | 1.3715 | -0.46% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3778 | 1.3778 | -0.80% | -- | -- | 0.38% | 41.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3889 | 1.3889 | 1.86% | -- | -- | -1.08% | 41.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 40.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3523 | 1.3523 | 1.10% | -- | -- | -- | 38.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | 39.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3687 | 1.3687 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4117 | 1.4117 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 45.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4177 | 1.4177 | 0.72% | 2.66% | 0.46% | 11.77% | 41.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4075 | 1.4075 | 0.00% | -- | -0.26% | 13.28% | 39.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4000 | 1.4000 | 0.00% | -- | -4.12% | -- | 38.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3809 | 1.3809 | 0.00% | -1.29% | -5.43% | 12.12% | 39.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% | -- | -2.68% | -- | 45.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3989 | 1.3989 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | -- | -- | 17.76% | 40.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3589 | 1.3589 | 0.00% | -3.86% | -- | 17.29% | 42.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3764 | 1.3764 | -2.62% | -5.74% | -- | 22.81% | 39.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4134 | 1.4134 | 0.16% | -3.21% | -- | -- | 46.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4112 | 1.4112 | -3.26% | -3.36% | -- | 29.09% | 42.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4587 | 1.4587 | -0.10% | -0.10% | 6.27% | -- | 51.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4602 | 1.4602 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4103 | 1.4103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4022 | 1.4022 | 0.00% | -- | 10.55% | -- | 68.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3726 | 1.3726 | -2.24% | -- | 10.47% | 28.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4041 | 1.4041 | 3.38% | -- | 13.01% | 33.77% | 67.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | -- | 29.76% | 60.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3273 | 1.3273 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2669 | 1.2669 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2684 | 1.2684 | 2.08% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2425 | 1.2425 | 0.06% | -- | 12.60% | 23.63% | 35.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -- | 13.94% | 24.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | -- | -- | 29.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -- | -- | 26.75% | 32.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1826 | 1.1826 | 0.94% | 2.07% | -- | -- | 29.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1716 | 1.1716 | 0.00% | -- | 8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1686 | 1.1686 | 0.40% | 3.89% | -- | 24.86% | 21.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1640 | 1.1640 | 0.47% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | 25.92% | 19.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1296 | 1.1296 | 0.43% | -- | 8.12% | 24.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1248 | 1.1248 | 0.36% | 1.93% | -- | 21.86% | 14.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 2.84% | -- | 21.60% | 14.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | -- | 21.95% | 12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1035 | 1.1035 | 1.25% | -- | 5.14% | 29.64% | 12.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0830 | 1.0830 | 2.74% | 3.96% | -- | 11.27% | 11.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | 0.89% | -- | 5.91% | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0417 | 1.0417 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -1.85% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0645 | 1.0645 | 1.42% | 5.15% | -- | -- | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0496 | 1.0496 | 0.28% | 3.67% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 2.24% | 9.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0124 | 1.0124 | -1.11% | -- | 6.21% | 2.97% | -3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | 9.17% | 4.13% | -2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0172 | 1.0172 | 1.22% | -- | 10.55% | 5.16% | -4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 9.22% | 4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9864 | 0.9864 | -1.15% | -1.85% | 6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 0.33% | 8.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0050 | 1.0050 | 1.05% | 5.43% | 18.07% | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | 4.34% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9532 | 0.9532 | 1.64% | -- | -- | 0.81% | -5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9378 | 0.9378 | 1.39% | 0.20% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -- | -2.18% | -8.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | 1.40% | -5.97% | -0.27% | -6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9201 | 0.9201 | 0.00% | 0.68% | -10.96% | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9087 | 0.9087 | -1.55% | 3.63% | -10.65% | -- | -8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9230 | 0.9230 | 0.14% | 8.44% | -9.24% | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9217 | 0.9217 | 0.85% | -- | -9.37% | -- | -8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9139 | 0.9139 | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8964 | 0.8964 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8769 | 0.8769 | 3.02% | -- | -- | -6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8512 | 0.8512 | 0.00% | -- | -- | -9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -0.82% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9733 | 0.9733 | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9953 | 0.9953 | -2.34% | -2.13% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0192 | 1.0192 | -0.51% | 1.87% | 5.37% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0244 | 1.0244 | -0.87% | -- | 6.09% | -- | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | 9.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0170 | 1.0170 | 1.65% | -- | -- | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | 4.21% | 1.57% | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 1.62% | 5.75% | 1.99% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -- | 3.99% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | 3.91% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9673 | 0.9673 | 0.18% | 0.75% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9656 | 0.9656 | 1.96% | -- | 1.74% | -0.53% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9470 | 0.9470 | -1.75% | -0.84% | -0.22% | -1.68% | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -- | 1.56% | -0.58% | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | 1.52% | -- | -3.37% | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | 1.00% | -- | -4.87% | 4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9564 | 0.9564 | 1.13% | 1.15% | -- | -6.40% | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9457 | 0.9457 | 0.86% | 0.02% | 1.37% | -6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9376 | 0.9376 | -0.84% | -0.84% | -- | -7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | -- | -2.06% | -3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9384 | 0.9384 | -1.04% | -0.05% | -2.26% | -4.24% | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | -- | -1.23% | -2.00% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | 0.07% | -4.68% | -1.59% | -0.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9354 | 0.9354 | -0.30% | -- | -4.19% | -2.70% | 0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -- | -4.13% | -8.80% | 0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -3.38% | -4.67% | -9.07% | -1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9655 | 0.9655 | 0.01% | 0.95% | -1.94% | -5.89% | 0.53% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9654 | 0.9654 | 0.21% | 0.55% | -1.40% | 0.33% | 2.12% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9634 | 0.9634 | 0.21% | -- | 0.82% | -- | 2.62% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | 1.66% | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9564 | 0.9564 | -0.39% | -- | 0.66% | 13.95% | 1.35% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -2.53% | -1.43% | -- | 2.27% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | 0.65% | -0.87% | 18.40% | 3.73% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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