|
| 景顺长城国证2000指数增强A(019013)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.4857 | 1.4857 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4678 | 1.4678 | 0.00% | -- | -- | 3.45% | 34.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4638 | 1.4638 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 38.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4615 | 1.4615 | 0.00% | -1.90% | -- | -0.35% | 40.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4164 | 1.4164 | -3.38% | -5.79% | -- | -- | 32.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4659 | 1.4659 | -0.64% | -3.54% | -- | -- | 37.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4753 | 1.4753 | -0.97% | -- | 3.19% | -- | 40.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4898 | 1.4898 | -0.94% | -- | 4.20% | -- | 46.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5040 | 1.5040 | 0.04% | -0.59% | 5.20% | -- | 43.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5034 | 1.5034 | -1.07% | -0.56% | -- | 9.70% | 41.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5197 | 1.5197 | 0.00% | -- | -- | 9.05% | 38.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5129 | 1.5129 | 0.07% | -- | 1.39% | 11.53% | 40.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5119 | 1.5119 | 0.00% | 0.67% | 1.01% | -- | 40.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4884 | 1.4884 | 0.00% | -1.29% | -0.56% | 11.39% | 45.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5019 | 1.5019 | 0.15% | -- | 0.34% | -- | 45.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4996 | 1.4996 | 0.00% | -- | 0.19% | 13.31% | 46.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.5079 | 1.5079 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4648 | 1.4648 | 0.00% | -1.50% | -- | 12.64% | 45.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% | -4.19% | -- | -- | 51.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4871 | 1.4871 | 0.00% | -0.65% | -- | 17.79% | 57.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4922 | 1.4922 | -1.20% | -0.31% | -- | 19.55% | 53.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5104 | 1.5104 | 0.91% | 0.91% | 5.64% | -- | 54.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4968 | 1.4968 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4298 | 1.4298 | -1.21% | -- | 5.40% | -- | 64.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4473 | 1.4473 | 1.11% | -- | 6.69% | -- | 65.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4314 | 1.4314 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4189 | 1.4189 | 0.00% | -- | 7.62% | -- | 59.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4666 | 1.4666 | 0.00% | -- | 11.78% | 30.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3705 | 1.3705 | -1.66% | -- | -- | 19.40% | 52.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | 2.47% | -- | 21.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3565 | 1.3565 | 0.00% | 2.89% | 8.87% | -- | 48.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3600 | 1.3600 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3362 | 1.3362 | 1.35% | -- | -- | 20.24% | 44.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | 0.48% | 7.04% | 18.64% | 41.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | -- | -- | 19.09% | 46.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3121 | 1.3121 | 0.44% | -- | 8.96% | 18.69% | 47.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3063 | 1.3063 | 0.00% | -- | -- | 18.66% | 47.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3004 | 1.3004 | 0.41% | 3.00% | 12.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2951 | 1.2951 | 0.00% | -- | 12.40% | -- | 40.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | 1.32% | 8.06% | 16.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2482 | 1.2482 | 0.00% | -- | -- | 18.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2460 | 1.2460 | 1.39% | 1.16% | -- | -- | 36.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2248 | 1.2248 | -0.56% | 1.71% | 7.37% | -- | 28.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -- | 7.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.2010 | 1.2010 | -0.27% | -- | -- | -- | 24.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | 2.33% | 6.84% | 4.45% | 28.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1664 | 1.1664 | 1.23% | -0.97% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -1.38% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -- | 3.38% | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1778 | 1.1778 | 0.81% | -- | 3.47% | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1683 | 1.1683 | -1.48% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | 1.21% | 2.65% | -- | 11.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1271 | 1.1271 | -0.90% | -0.98% | 1.64% | -- | 9.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1435 | 1.1435 | 0.46% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 0.07% | 6.67% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1478 | 1.1478 | -0.03% | -- | 5.92% | 1.63% | 9.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | 2.36% | 10.39% | 2.50% | 6.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 0.22% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0941 | 1.0941 | -1.03% | -- | -4.70% | -- | 6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1055 | 1.1055 | 0.42% | -- | -4.11% | 3.12% | 9.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1009 | 1.1009 | -0.72% | -- | -5.09% | 2.69% | 9.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | 3.92% | -- | 5.24% | 11.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0671 | 1.0671 | -1.50% | 3.56% | -10.33% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0834 | 1.0834 | -0.02% | -- | -8.96% | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | -8.94% | 3.51% | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0552 | 1.0552 | 2.41% | -- | -10.09% | 5.58% | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -12.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1403 | 1.1403 | -0.68% | -1.70% | -- | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1481 | 1.1481 | -0.87% | -- | -- | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -2.70% | -0.74% | 5.45% | 16.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1529 | 1.1529 | -0.61% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | -- | -- | 6.35% | 10.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -- | 3.87% | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | 1.94% | 7.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | 1.51% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1780 | 1.1780 | 0.37% | 2.68% | 4.89% | 4.75% | 17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1736 | 1.1736 | 0.11% | 3.56% | -- | -- | 18.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1723 | 1.1723 | -0.38% | -- | 5.63% | 6.67% | 20.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | 0.86% | -- | 7.08% | 19.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1473 | 1.1473 | 1.24% | -- | -- | 6.83% | 15.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | -- | -- | 3.91% | 14.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | 1.82% | -- | 10.45% | 17.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1459 | 1.1459 | 0.95% | -- | 8.01% | 7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1351 | 1.1351 | 2.04% | -0.25% | 7.90% | 8.47% | 25.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -0.95% | 5.74% | 9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | 1.77% | 7.88% | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1380 | 1.1380 | 1.33% | -- | 13.87% | 4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -- | 12.38% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | 8.47% | 3.40% | 32.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0721 | 1.0721 | 1.75% | 1.91% | -1.71% | 7.31% | 12.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.70% | -- | 5.02% | 11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0653 | 1.0653 | 0.41% | 1.76% | -3.97% | 7.08% | 7.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0609 | 1.0609 | 0.85% | 5.96% | -4.36% | 8.53% | 6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0520 | 1.0520 | 0.54% | 5.26% | -- | 11.51% | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0464 | 1.0464 | 0.59% | -- | -- | 10.72% | 0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0403 | 1.0403 | -0.63% | -- | -- | 10.07% | -0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0469 | 1.0469 | 4.56% | 2.33% | -- | 8.88% | -0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.18% | -0.44% | -- | 7.42% | -4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | 2.86% | -3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0231 | 1.0231 | 1.74% | -3.88% | -6.91% | -5.54% | -4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -8.50% | -7.16% | -5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -2.41% | -0.63% | -1.73% | -2.80% | -2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0983 | 1.0983 | 0.52% | -0.99% | 3.97% | 11.77% | 3.60% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | 5.70% | 16.42% | 4.06% | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -- | 5.45% | -- | 2.10% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | 4.07% | 27.08% | 3.18% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1325 | 1.1325 | 0.70% | 4.02% | 3.79% | -- | 1.41% | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|