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| 天弘中证沪港深云计算产业ETF联接A(019171)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-17 | 1.9939 | 1.9939 | 3.13% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.9333 | 1.9333 | 0.00% | -4.85% | -- | -- | 60.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.0116 | 2.0116 | 1.20% | -- | -- | -- | 61.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.9877 | 1.9877 | -2.56% | -- | -- | 2.16% | 61.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.0400 | 2.0400 | 0.40% | 6.31% | -- | 11.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.0319 | 2.0319 | 1.68% | 4.24% | -- | 14.69% | 67.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.9983 | 1.9983 | 0.00% | -- | -- | 11.08% | 63.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.9190 | 1.9190 | -1.55% | -- | -- | -- | 58.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.9492 | 1.9492 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.9121 | 1.9121 | 0.00% | 1.04% | -6.68% | -- | 60.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.8317 | 1.8317 | 1.07% | -- | -- | -- | 54.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.8123 | 1.8123 | -4.23% | -- | -6.30% | -- | 48.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8924 | 1.8924 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | 55.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.8892 | 1.8892 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | 63.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 2.0568 | 2.0568 | 0.38% | 6.34% | 3.62% | -- | 78.39% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 2.0490 | 2.0490 | 0.00% | 10.32% | 3.22% | -- | 77.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.9341 | 1.9341 | 4.13% | 6.25% | -- | 32.14% | 63.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.8574 | 1.8574 | 2.86% | -- | -- | -- | 58.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.8058 | 1.8058 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.8556 | 1.8556 | 1.93% | -7.40% | -3.77% | 30.30% | 66.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.8204 | 1.8204 | 0.00% | -9.16% | -- | 36.04% | 60.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 2.0039 | 2.0039 | -0.65% | -- | -- | -- | 47.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.0170 | 2.0170 | 1.61% | -- | -- | -- | 65.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.9850 | 1.9850 | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.0526 | 2.0526 | 0.00% | -- | -- | 56.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.9283 | 1.9283 | 0.00% | 7.19% | -- | 53.47% | 87.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.9457 | 1.9457 | 6.65% | -- | -- | 52.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.8244 | 1.8244 | 2.97% | -- | -- | -- | 79.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.7717 | 1.7717 | -1.51% | -- | -- | 37.32% | 77.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.7989 | 1.7989 | -2.25% | -- | -- | 41.85% | 80.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.8403 | 1.8403 | 0.00% | -- | -- | -- | 81.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.5859 | 1.5859 | -0.95% | -- | 18.52% | -- | 52.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.6011 | 1.6011 | 0.00% | 5.05% | -- | -- | 52.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5241 | 1.5241 | 0.00% | -- | 16.24% | 18.47% | 44.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5092 | 1.5092 | 0.68% | -- | 15.10% | 21.92% | 40.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4990 | 1.4990 | -1.22% | -- | -- | 21.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5175 | 1.5175 | 0.00% | -- | -- | 22.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4627 | 1.4627 | 1.02% | 2.60% | -- | -- | 32.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4480 | 1.4480 | -1.07% | 1.68% | 15.40% | 21.50% | 28.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4637 | 1.4637 | 0.00% | 9.39% | 16.65% | 21.58% | 30.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4256 | 1.4256 | 0.11% | 7.62% | -- | 22.20% | 25.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4241 | 1.4241 | 6.43% | -- | 13.34% | 19.61% | 26.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3381 | 1.3381 | 0.00% | 2.82% | 6.49% | 12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% | -- | 2.67% | 15.89% | 16.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3014 | 1.3014 | -0.75% | -- | 2.62% | 17.18% | 15.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3112 | 1.3112 | -0.18% | -- | 6.27% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3136 | 1.3136 | 0.00% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3106 | 1.3106 | 0.00% | -- | 6.68% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2548 | 1.2548 | 0.00% | -0.14% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2565 | 1.2565 | -1.43% | -0.92% | -- | -10.33% | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2747 | 1.2747 | 0.02% | -- | -2.47% | -- | 10.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | 3.30% | -0.13% | -10.68% | 10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2902 | 1.2902 | 1.73% | -- | 1.10% | -- | 13.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -0.30% | 2.64% | -8.29% | 8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2285 | 1.2285 | -1.23% | -3.10% | -- | -18.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% | -2.39% | 4.36% | -17.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2606 | 1.2606 | 0.41% | -- | -- | -10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2554 | 1.2554 | -0.98% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2678 | 1.2678 | -0.50% | -0.65% | 8.67% | -10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -1.43% | 7.02% | -10.48% | 8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3070 | 1.3070 | 2.42% | 5.58% | -- | -6.01% | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2761 | 1.2761 | -1.28% | 3.09% | 11.64% | -- | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2927 | 1.2927 | 1.47% | 4.43% | 16.20% | -- | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2740 | 1.2740 | -0.97% | 2.92% | 14.71% | -- | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2865 | 1.2865 | 3.93% | 6.48% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2379 | 1.2379 | 2.46% | -- | -5.09% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2082 | 1.2082 | 0.34% | 1.38% | -7.37% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | 0.02% | -7.68% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1918 | 1.1918 | -1.01% | 0.10% | -- | -- | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1811 | 1.1811 | 1.24% | -- | -- | 4.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.1666 | 1.1666 | -2.02% | 2.06% | -- | 2.89% | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1906 | 1.1906 | -0.08% | 7.02% | -- | 6.23% | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | 7.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1431 | 1.1431 | 2.75% | -- | -- | 2.49% | -0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1125 | 1.1125 | 0.17% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1106 | 1.1106 | -13.12% | -- | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2783 | 1.2783 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3043 | 1.3043 | -0.23% | -- | -3.54% | -- | 9.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3073 | 1.3073 | -0.26% | -- | -8.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.3107 | 1.3107 | 0.37% | -7.75% | -10.53% | 5.48% | 8.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.3059 | 1.3059 | 0.00% | -9.70% | -10.02% | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.4208 | 1.4208 | -1.75% | -- | -- | 14.97% | 14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.4461 | 1.4461 | 0.00% | 1.35% | 2.55% | 20.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.4013 | 1.4013 | 0.00% | -- | -- | 14.93% | 14.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.4269 | 1.4269 | 0.15% | -- | 5.31% | 16.22% | 16.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.4247 | 1.4247 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.3978 | 1.3978 | 0.00% | -4.58% | 12.20% | 15.45% | 15.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3522 | 1.3522 | -5.43% | -9.89% | 14.01% | 14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.4298 | 1.4298 | -2.40% | 1.27% | 20.56% | 20.05% | 21.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.4649 | 1.4649 | 0.93% | -- | 21.51% | 26.37% | 30.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.4514 | 1.4514 | -2.06% | 2.92% | 20.39% | 23.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.4819 | 1.4819 | -1.25% | 3.37% | 22.92% | 25.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.5006 | 1.5006 | 6.29% | 5.42% | -- | 22.77% | 38.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.4118 | 1.4118 | 0.00% | -- | -- | 16.06% | 29.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.4102 | 1.4102 | -1.63% | 4.07% | 24.46% | 21.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.4336 | 1.4336 | 0.72% | -- | 26.52% | 18.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | -- | -- | 13.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.3906 | 1.3906 | 2.63% | 11.62% | -- | 9.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | 14.25% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2458 | 1.2458 | 5.04% | 5.04% | -- | 3.54% | 35.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1860 | 1.1860 | -1.63% | -- | -- | 2.78% | 11.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2056 | 1.2056 | 3.31% | 6.40% | -- | 4.90% | 14.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | 2.93% | -4.22% | 1.18% | 12.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1331 | 1.1331 | -0.06% | -- | -- | 1.93% | 8.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1338 | 1.1338 | 1.16% | 1.66% | -5.74% | 3.34% | 6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 1.13% | -8.08% | 0.76% | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1153 | 1.1153 | 0.63% | -- | -8.12% | -4.54% | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1083 | 1.1083 | -1.37% | -6.61% | -9.20% | -18.81% | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1237 | 1.1237 | 1.14% | -5.32% | -7.94% | -17.52% | 0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -8.98% | -8.98% | -18.46% | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1868 | 1.1868 | -2.77% | -- | -1.82% | -12.89% | -0.61% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | 0.18% | 0.98% | -10.41% | 2.22% | 4.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.2426 | 1.2426 | 1.99% | 0.55% | 7.19% | -- | 8.95% | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | 1.35% | 3.69% | -- | 4.85% | 3.80% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.2184 | 1.2184 | -1.42% | 1.29% | 2.89% | 16.77% | 4.76% | 3.81% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.2359 | 1.2359 | 0.01% | 1.36% | 1.60% | 18.32% | 3.85% | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2358 | 1.2358 | 2.80% | -0.48% | 4.07% | -- | 1.10% | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | -2.09% | 3.86% | -- | -1.36% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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