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| 华西优选成长一年持有A(019281)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.4314 | 1.4314 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.90% | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4418 | 1.4418 | -0.62% | 2.93% | 4.53% | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4508 | 1.4508 | 0.00% | 3.57% | 5.31% | -5.76% | 61.88% | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4392 | 1.4392 | 2.74% | -- | 7.04% | -6.52% | 68.66% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4008 | 1.4008 | -1.50% | -- | 8.20% | -9.01% | 53.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4222 | 1.4222 | 0.00% | 3.94% | 9.86% | -7.62% | 50.29% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.3979 | 1.3979 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4196 | 1.4196 | 0.00% | 7.55% | -- | -- | 50.46% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.3683 | 1.3683 | 0.21% | 5.22% | 12.40% | -- | 44.49% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.3654 | 1.3654 | 0.00% | 1.87% | 12.17% | -- | 39.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3199 | 1.3199 | 0.00% | -- | 4.03% | -- | 40.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3004 | 1.3004 | -2.98% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3404 | 1.3404 | 0.00% | -2.70% | -- | -- | 37.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3854 | 1.3854 | 0.44% | 6.06% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3793 | 1.3793 | 0.12% | -- | -- | -- | 44.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3776 | 1.3776 | 2.45% | -- | -- | -- | 44.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3446 | 1.3446 | 1.15% | 3.86% | -- | -- | 41.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3293 | 1.3293 | 1.77% | -- | -- | 7.31% | 41.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3062 | 1.3062 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | 35.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | 6.35% | -- | -- | 38.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2257 | 1.2257 | 0.69% | -- | -- | -4.87% | 33.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2626 | 1.2626 | -0.49% | -2.34% | -- | -- | 32.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2688 | 1.2688 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | 36.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2928 | 1.2928 | -0.12% | -- | -- | 6.28% | 26.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2943 | 1.2943 | -1.80% | -- | -- | -- | 22.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | -- | -- | 10.02% | 31.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3962 | 1.3962 | 0.00% | -- | -9.31% | -- | 47.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4505 | 1.4505 | 0.00% | 3.67% | -- | 30.83% | 54.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3992 | 1.3992 | 0.00% | -- | -- | 27.55% | 49.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4340 | 1.4340 | 0.00% | -6.85% | -- | 33.30% | 61.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5395 | 1.5395 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5173 | 1.5173 | 0.00% | -- | 17.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2388 | 1.2388 | -5.28% | -- | 4.79% | 23.89% | 37.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | -- | 13.31% | 31.27% | 43.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2885 | 1.2885 | 0.00% | -- | -- | 25.73% | 44.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2339 | 1.2339 | 0.00% | 2.32% | 15.53% | 17.56% | 38.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2164 | 1.2164 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | 35.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1980 | 1.1980 | -0.66% | 3.79% | 13.23% | 10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2059 | 1.2059 | -1.03% | -- | -- | -- | 34.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2184 | 1.2184 | 1.15% | -- | 17.03% | 12.23% | 35.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2045 | 1.2045 | 1.89% | 3.06% | 15.69% | 14.89% | 35.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1822 | 1.1822 | 2.43% | -- | 13.55% | 12.76% | 26.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | 4.10% | 7.94% | 10.09% | 20.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 1.07% | 5.57% | 8.64% | 19.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1012 | 1.1012 | 0.38% | 3.11% | 11.82% | -- | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | 9.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0758 | 1.0758 | 0.73% | 1.68% | -- | 10.19% | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | 9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -0.57% | -- | 10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -1.06% | -- | 22.09% | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0411 | 1.0411 | -0.44% | -- | 4.12% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | 4.96% | 2.35% | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 4.61% | -- | -2.42% | 7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9848 | 0.9848 | -1.03% | -- | -5.92% | -12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9950 | 0.9950 | -0.89% | -- | -- | -- | -3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.87% | -0.50% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9952 | 0.9952 | -1.03% | -- | -4.60% | -13.65% | -4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.25% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.90% | -- | -11.59% | -0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0119 | 1.0119 | 1.20% | -- | -3.48% | -8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.36% | -0.43% | -4.63% | -- | -0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -4.97% | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0248 | 1.0248 | -1.38% | -1.08% | 3.03% | -3.49% | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0391 | 1.0391 | -0.74% | -1.00% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -1.29% | -- | 0.93% | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0432 | 1.0432 | 0.69% | -- | 8.49% | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0360 | 1.0360 | -1.30% | -4.44% | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0496 | 1.0496 | -1.03% | -- | 7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -2.31% | 9.91% | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | 3.41% | 25.10% | -- | 7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0856 | 1.0856 | 3.55% | -- | 6.25% | -- | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -1.61% | 12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0205 | 1.0205 | 0.10% | -- | -5.18% | 5.31% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 6.08% | -- | 5.21% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9611 | 0.9611 | -0.05% | 2.19% | -16.61% | 3.96% | -2.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9616 | 0.9616 | -1.51% | -- | -- | 5.73% | 0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9763 | 0.9763 | -0.13% | 12.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9776 | 0.9776 | 1.32% | 12.20% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9649 | 0.9649 | 2.59% | -5.56% | -15.45% | 8.02% | -3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -7.95% | -- | 5.28% | -6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8666 | 0.8666 | -0.54% | -- | -26.75% | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8713 | 0.8713 | -14.72% | -- | -26.35% | -- | -15.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -5.58% | 0.84% | 19.74% | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0656 | 1.0656 | -1.52% | -- | -- | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0821 | 1.0821 | -0.28% | -4.31% | 0.92% | 13.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0851 | 1.0851 | 0.82% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | 2.50% | 14.08% | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | 2.96% | 9.02% | 15.49% | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0983 | 1.0983 | -3.91% | -- | 11.54% | 12.70% | -0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1430 | 1.1430 | 0.16% | 2.99% | -- | 17.22% | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -- | 16.38% | 16.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -- | -- | 24.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | 16.85% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | 8.32% | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 3.37% | 14.62% | 15.48% | -0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | 7.79% | 8.37% | 15.36% | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0619 | 1.0619 | 2.38% | -- | -- | 10.45% | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 5.33% | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -0.65% | 5.38% | 4.70% | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | 11.38% | -3.55% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | 4.83% | 9.77% | -6.82% | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9354 | 0.9354 | -3.47% | -- | -2.04% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9690 | 0.9690 | 2.67% | 4.81% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | 3.77% | -0.34% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9245 | 0.9245 | 1.65% | 3.49% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9095 | 0.9095 | 0.00% | -- | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9322 | 0.9322 | 5.44% | -- | -4.34% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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