|
| 华西优选成长一年持有(019281)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-04 | 1.1822 | 1.1822 | 2.43% | -- | 13.55% | 12.76% | 26.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | 4.10% | 7.94% | 10.09% | 20.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 1.07% | 5.57% | 8.64% | 19.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1012 | 1.1012 | 0.38% | 3.11% | 11.82% | -- | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | 9.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0758 | 1.0758 | 0.73% | 1.68% | -- | 10.19% | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | 9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -0.57% | -- | 10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -1.06% | -- | 22.09% | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0411 | 1.0411 | -0.44% | -- | 4.12% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | 4.96% | 2.35% | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 4.61% | -- | -2.42% | 7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9848 | 0.9848 | -1.03% | -- | -5.92% | -12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9950 | 0.9950 | -0.89% | -- | -- | -- | -3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.87% | -0.50% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9952 | 0.9952 | -1.03% | -- | -4.60% | -13.65% | -4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.25% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.90% | -- | -11.59% | -0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0119 | 1.0119 | 1.20% | -- | -3.48% | -8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9999 | 0.9999 | 0.36% | -0.43% | -4.63% | -- | -0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -4.97% | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0248 | 1.0248 | -1.38% | -1.08% | 3.03% | -3.49% | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0391 | 1.0391 | -0.74% | -1.00% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -1.29% | -- | 0.93% | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0432 | 1.0432 | 0.69% | -- | 8.49% | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0360 | 1.0360 | -1.30% | -4.44% | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0496 | 1.0496 | -1.03% | -- | 7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -2.31% | 9.91% | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | 3.41% | 25.10% | -- | 7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0856 | 1.0856 | 3.55% | -- | 6.25% | -- | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -1.61% | 12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0205 | 1.0205 | 0.10% | -- | -5.18% | 5.31% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 6.08% | -- | 5.21% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9611 | 0.9611 | -0.05% | 2.19% | -16.61% | 3.96% | -2.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9616 | 0.9616 | -1.51% | -- | -- | 5.73% | 0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9763 | 0.9763 | -0.13% | 12.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9776 | 0.9776 | 1.32% | 12.20% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9649 | 0.9649 | 2.59% | -5.56% | -15.45% | 8.02% | -3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -7.95% | -- | 5.28% | -6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8666 | 0.8666 | -0.54% | -- | -26.75% | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8713 | 0.8713 | -14.72% | -- | -26.35% | -- | -15.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -5.58% | 0.84% | 19.74% | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0656 | 1.0656 | -1.52% | -- | -- | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0821 | 1.0821 | -0.28% | -4.31% | 0.92% | 13.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0851 | 1.0851 | 0.82% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | 2.50% | 14.08% | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | 2.96% | 9.02% | 15.49% | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0983 | 1.0983 | -3.91% | -- | 11.54% | 12.70% | -0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1430 | 1.1430 | 0.16% | 2.99% | -- | 17.22% | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -- | 16.38% | 16.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -- | -- | 24.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | 16.85% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | 8.32% | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 3.37% | 14.62% | 15.48% | -0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | 7.79% | 8.37% | 15.36% | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0619 | 1.0619 | 2.38% | -- | -- | 10.45% | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 5.33% | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -0.65% | 5.38% | 4.70% | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | 11.38% | -3.55% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | 4.83% | 9.77% | -6.82% | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9354 | 0.9354 | -3.47% | -- | -2.04% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9690 | 0.9690 | 2.67% | 4.81% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | 3.77% | -0.34% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9245 | 0.9245 | 1.65% | 3.49% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9095 | 0.9095 | 0.00% | -- | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9322 | 0.9322 | 5.44% | -- | -4.34% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8841 | 0.8841 | -1.03% | -- | -9.28% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8933 | 0.8933 | 0.00% | 4.69% | -- | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8962 | 0.8962 | 0.00% | -1.97% | -5.90% | -18.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8533 | 0.8533 | 0.00% | -10.64% | -11.37% | -20.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9142 | 0.9142 | -3.39% | -- | -4.20% | -15.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9463 | 0.9463 | -0.90% | -0.07% | -0.84% | -12.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | -2.47% | 2.84% | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | 0.27% | 3.65% | 5.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 0.9470 | 0.9470 | -3.28% | -- | 3.26% | 10.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9791 | 0.9791 | 2.83% | 0.47% | 1.80% | 13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9522 | 0.9522 | 1.19% | -2.35% | -0.31% | 10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | -4.06% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9745 | 0.9745 | -0.06% | 2.32% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9751 | 0.9751 | -0.58% | 2.66% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | 4.26% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9575 | 0.9575 | 0.54% | -0.75% | -4.33% | 9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9524 | 0.9524 | 0.27% | -0.20% | -3.19% | 8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9498 | 0.9498 | 0.97% | 1.71% | -2.59% | 5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9407 | 0.9407 | -2.30% | 1.31% | 0.42% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9628 | 0.9628 | -0.20% | 6.52% | 4.86% | 5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9647 | 0.9647 | 1.09% | 5.98% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9543 | 0.9543 | 2.20% | 4.06% | 2.99% | 6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9338 | 0.9338 | 0.57% | -2.87% | -0.95% | 5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9285 | 0.9285 | 2.72% | -3.46% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9039 | 0.9039 | -0.70% | -5.37% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9103 | 0.9103 | -0.74% | -2.17% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9171 | 0.9171 | -4.61% | -3.55% | -2.04% | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9614 | 0.9614 | -0.04% | -1.60% | 1.65% | 7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9618 | 0.9618 | 0.69% | -5.79% | 2.91% | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9552 | 0.9552 | 2.65% | -6.75% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9305 | 0.9305 | -2.15% | -11.58% | -0.44% | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9509 | 0.9509 | -2.67% | -4.99% | 7.35% | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9770 | 0.9770 | -4.30% | -1.73% | 7.34% | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0209 | 1.0209 | -0.33% | 3.77% | 15.02% | 12.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0243 | 1.0243 | -2.67% | 5.05% | 15.40% | 13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0524 | 1.0524 | 5.16% | 12.34% | 18.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.66% | 9.00% | -9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9942 | 0.9942 | 1.06% | 4.92% | -7.89% | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9838 | 0.9838 | 0.89% | 5.75% | -8.85% | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9751 | 0.9751 | 4.09% | 5.23% | -9.66% | 9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9368 | 0.9368 | 2.03% | -0.64% | -13.21% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9182 | 0.9182 | -3.10% | -2.26% | -14.93% | -4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9476 | 0.9476 | 1.86% | 2.22% | -12.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9303 | 0.9303 | 0.40% | -0.49% | -13.81% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 0.9266 | 0.9266 | -1.72% | -1.03% | -5.27% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9428 | 0.9428 | 0.36% | -0.32% | -3.62% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9394 | 0.9394 | 1.34% | 0.51% | 4.95% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9270 | 0.9270 | -0.85% | 5.87% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9349 | 0.9349 | -0.14% | 6.43% | 8.74% | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 0.9362 | 0.9362 | -1.02% | 5.69% | 8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 0.9458 | 0.9458 | 1.20% | 3.91% | 9.31% | -5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 0.9346 | 0.9346 | 6.74% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 0.8756 | 0.8756 | -0.32% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 0.8784 | 0.8784 | -0.84% | -7.18% | -- | -12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 0.8858 | 0.8858 | -2.68% | -19.79% | -- | -10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 0.9102 | 0.9102 | 2.55% | -15.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.8876 | 0.8876 | -3.98% | -17.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 0.9244 | 0.9244 | -2.31% | -14.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9463 | 0.9463 | -3.26% | -12.33% | 8.20% | -4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 0.9782 | 0.9782 | 12.89% | 2.31% | 25.23% | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.8665 | 0.8665 | 10.34% | 25.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.7853 | 0.7853 | 5.27% | 13.06% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-26 | 0.7460 | 0.7460 | 3.81% | 7.38% | -- | -7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-25 | 0.7186 | 0.7186 | 0.00% | -- | -- | -8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-23 | 0.6902 | 0.6902 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.6946 | 0.6946 | -0.01% | -- | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-19 | 0.6947 | 0.6947 | 0.00% | -- | -- | -16.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 0.7021 | 0.7021 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.7079 | 0.7079 | -1.60% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.7194 | 0.7194 | -0.48% | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.7229 | 0.7229 | -0.89% | 1.99% | -3.32% | -10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.7294 | 0.7294 | 0.00% | -- | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 0.7194 | 0.7194 | 1.50% | 0.81% | -3.07% | -9.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7088 | 0.7088 | 0.00% | -1.07% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.7136 | 0.7136 | -0.40% | -0.83% | -- | -11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 0.7165 | 0.7165 | -0.14% | -0.01% | -11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 0.7175 | 0.7175 | 0.00% | -1.37% | -11.07% | -12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.7229 | 0.7229 | 0.46% | -- | -10.58% | -9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 0.7196 | 0.7196 | 0.42% | -- | -9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 0.7166 | 0.7166 | -1.50% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 0.7275 | 0.7275 | 0.85% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 0.7214 | 0.7214 | 0.00% | 0.82% | -- | -11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 0.7211 | 0.7211 | -0.30% | -- | -- | -12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 0.7233 | 0.7233 | 1.09% | -2.45% | -- | -12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 0.7155 | 0.7155 | -4.31% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.7477 | 0.7477 | -2.81% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
|