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| 中银富利6个月持有期混合-A(018539)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.0430 | 1.0430 | -0.08% | -0.28% | -0.95% | -0.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0438 | 1.0438 | 0.10% | -0.28% | -0.29% | -0.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0428 | 1.0428 | -0.05% | -0.32% | -0.38% | -0.56% | -1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0433 | 1.0433 | -0.10% | -0.31% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0443 | 1.0443 | -0.15% | -0.16% | -0.26% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0459 | 1.0459 | -0.08% | -0.19% | -0.41% | 0.39% | -0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0467 | 1.0467 | 0.05% | -0.09% | -0.21% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0462 | 1.0462 | -0.03% | -0.24% | -0.26% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0465 | 1.0465 | 0.05% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0460 | 1.0460 | -0.18% | -0.19% | 0.89% | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0479 | 1.0479 | 0.03% | -0.05% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0476 | 1.0476 | -0.10% | 0.07% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0480 | 1.0480 | -0.04% | 0.10% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0484 | 1.0484 | 0.14% | 0.17% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -0.01% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0456 | 1.0456 | -0.13% | -0.70% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0470 | 1.0470 | 0.04% | 0.02% | 0.82% | -0.36% | -0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0466 | 1.0466 | -0.04% | -- | 1.66% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0470 | 1.0470 | -0.52% | 0.01% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0525 | 1.0525 | -0.05% | 0.53% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0530 | 1.0530 | 0.59% | 0.27% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -0.20% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0469 | 1.0469 | -0.01% | 0.33% | -0.11% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0470 | 1.0470 | -0.30% | 0.98% | -0.10% | -- | 0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0502 | 1.0502 | 0.12% | 1.69% | 0.20% | -0.39% | 0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0489 | 1.0489 | 0.42% | 1.22% | 0.50% | -- | 0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0445 | 1.0445 | 0.10% | 1.03% | -0.16% | -0.71% | -0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0435 | 1.0435 | 0.65% | 0.38% | -0.07% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0368 | 1.0368 | 0.40% | -0.34% | -0.71% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0327 | 1.0327 | -0.35% | -1.37% | -1.10% | -1.50% | -0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0363 | 1.0363 | 0.23% | 0.04% | -1.48% | -1.15% | -0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0339 | 1.0339 | -0.54% | -0.57% | -1.71% | -1.38% | -1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0395 | 1.0395 | -0.08% | 0.08% | -0.69% | -0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0403 | 1.0403 | -0.64% | 0.17% | -0.36% | -- | -0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0470 | 1.0470 | 1.07% | 1.70% | 0.28% | -0.10% | 0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0359 | 1.0359 | -0.38% | 0.74% | -1.47% | -1.16% | -1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0398 | 1.0398 | 0.11% | 0.07% | -0.83% | -- | -0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0387 | 1.0387 | 0.02% | -0.52% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0385 | 1.0385 | 0.87% | -0.62% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0295 | 1.0295 | 0.12% | -1.19% | -1.97% | -- | -1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0283 | 1.0283 | -1.04% | -1.89% | -1.92% | -- | -1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0391 | 1.0391 | -0.48% | -1.13% | -0.78% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0441 | 1.0441 | -0.09% | -0.04% | -0.44% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0450 | 1.0450 | 0.30% | 0.12% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0419 | 1.0419 | -0.59% | -0.41% | -- | -- | -0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0481 | 1.0481 | -0.28% | 0.37% | 0.60% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0510 | 1.0510 | 0.62% | 0.87% | 0.33% | 0.99% | 0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0445 | 1.0445 | 0.08% | -0.38% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0437 | 1.0437 | -0.24% | -0.78% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0462 | 1.0462 | 0.19% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0442 | 1.0442 | 0.22% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0419 | 1.0419 | -0.63% | -0.96% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0485 | 1.0485 | -0.32% | -0.28% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0519 | 1.0519 | 0.50% | 0.32% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.0467 | 1.0467 | 0.25% | -0.65% | -0.54% | 0.89% | 0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0441 | 1.0441 | -0.75% | -0.58% | -- | 0.77% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.06% | 0.17% | -- | 1.14% | 0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0514 | 1.0514 | 0.28% | 0.29% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0485 | 1.0485 | -0.47% | 0.11% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0535 | 1.0535 | 0.31% | 0.46% | -- | 1.16% | 1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0502 | 1.0502 | 0.17% | 1.08% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0484 | 1.0484 | 0.11% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0473 | 1.0473 | -0.13% | -0.02% | -- | -0.32% | 0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0390 | 1.0390 | -0.27% | -1.44% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0418 | 1.0418 | -0.54% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0475 | 1.0475 | 0.55% | -- | -0.64% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -1.19% | -1.34% | 0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0508 | 1.0508 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0579 | 1.0579 | 0.30% | 0.56% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 0.60% | 1.16% | -- | 1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0520 | 1.0520 | 0.34% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0484 | 1.0484 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0480 | 1.0480 | -0.01% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0464 | 1.0464 | 0.25% | 0.55% | -0.41% | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0426 | 1.0426 | 0.18% | -- | -- | -2.21% | 1.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | 0.29% | -1.13% | -2.39% | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | -1.89% | -2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 0.15% | -2.14% | -- | -0.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0375 | 1.0375 | 0.14% | -0.37% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0361 | 1.0361 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -0.18% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0537 | 1.0537 | -0.24% | -- | -- | -- | 1.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | -0.84% | 0.48% | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0526 | 1.0526 | -0.31% | -0.74% | -0.93% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0552 | 1.0552 | -0.49% | -0.69% | -0.36% | 0.36% | 1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | 0.52% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0652 | 1.0652 | -0.03% | -- | -0.09% | -- | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0655 | 1.0655 | 0.28% | 0.61% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | 0.72% | -0.35% | 0.45% | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0590 | 1.0590 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -0.78% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0632 | 1.0632 | -0.24% | -0.15% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 0.01% | 0.99% | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0634 | 1.0634 | -0.13% | -0.23% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0648 | 1.0648 | -0.08% | -- | -- | 1.02% | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -0.05% | 1.69% | -- | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.68% | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | 1.22% | 0.19% | 2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0653 | 1.0653 | -0.17% | -- | -- | 0.24% | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 0.76% | -- | 0.40% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 0.36% | -- | -0.35% | 0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0553 | 1.0553 | -0.02% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0514 | 1.0514 | 0.32% | -- | -- | -- | 0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0480 | 1.0480 | -0.29% | -0.50% | -- | -- | 0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -- | -0.52% | 0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | 0.05% | -0.42% | -- | 0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0514 | 1.0514 | -0.13% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | 1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0593 | 1.0593 | 0.16% | -0.07% | 0.07% | -- | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | 0.03% | -0.25% | -- | 1.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0577 | 1.0577 | -0.22% | -0.06% | -0.48% | 0.93% | 1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0600 | 1.0600 | 0.26% | -0.17% | -0.26% | 1.18% | 1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0583 | 1.0583 | -0.33% | -0.21% | -0.42% | 1.50% | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | -0.09% | 1.46% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 0.61% | -- | 1.26% | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0595 | 1.0595 | 0.25% | 0.55% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0569 | 1.0569 | 0.27% | -0.16% | -- | 0.78% | 1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -0.58% | -- | 0.73% | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0537 | 1.0537 | -0.46% | -0.86% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0586 | 1.0586 | -0.16% | -0.40% | -- | 1.19% | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0603 | 1.0603 | -0.37% | -0.24% | 0.65% | -- | 1.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0642 | 1.0642 | 0.13% | 0.13% | -- | 1.69% | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0628 | 1.0628 | 0.27% | -- | -- | -- | 1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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