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| 中银富利6个月持有A(018539)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0415 | 1.0415 | -0.12% | -0.49% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0427 | 1.0427 | -0.36% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0486 | 1.0486 | 0.19% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0466 | 1.0466 | -0.07% | -0.20% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0473 | 1.0473 | -0.10% | 0.08% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | 0.53% | 1.13% | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0487 | 1.0487 | 0.21% | 0.24% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.63% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0445 | 1.0445 | -0.22% | 0.27% | -- | 0.51% | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0467 | 1.0467 | 0.21% | 0.45% | 0.56% | -- | 1.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0445 | 1.0445 | 0.16% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0428 | 1.0428 | 0.11% | 0.08% | 0.18% | -- | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | 1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0422 | 1.0422 | 0.17% | 0.37% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0404 | 1.0404 | -0.04% | -- | 0.67% | -0.43% | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | 0.71% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | -0.62% | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0366 | 1.0366 | -0.01% | -- | -- | -0.03% | 1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 0.37% | -- | -0.18% | 1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0354 | 1.0354 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0352 | 1.0352 | 0.16% | -- | -- | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0335 | 1.0335 | 0.12% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0323 | 1.0323 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -0.88% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0396 | 1.0396 | 0.06% | -- | -- | -- | 2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.03% | -- | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | -- | -1.06% | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -0.18% | -0.74% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-20 | 1.0411 | 1.0411 | -0.16% | 0.10% | -0.40% | -- | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0428 | 1.0428 | -0.09% | 0.12% | -0.40% | -0.46% | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 0.25% | -0.14% | -- | 2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0401 | 1.0401 | -0.14% | -- | -0.46% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0416 | 1.0416 | 0.05% | -- | -0.41% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -0.18% | -0.30% | -- | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0430 | 1.0430 | -0.03% | -- | -- | -0.06% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0469 | 1.0469 | -0.10% | 0.15% | -- | 0.83% | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.24% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0453 | 1.0453 | -0.16% | 0.04% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0470 | 1.0470 | 0.17% | 0.11% | 0.87% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0452 | 1.0452 | -0.18% | 0.10% | 0.69% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | 0.88% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0449 | 1.0449 | -0.10% | -- | 1.03% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0459 | 1.0459 | 0.16% | 0.68% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -0.46% | -0.41% | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.70% | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0380 | 1.0380 | 0.01% | -- | -0.96% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -0.13% | -0.94% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -0.81% | -1.22% | -0.64% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -0.59% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0423 | 1.0423 | -0.03% | -0.71% | -0.24% | -0.46% | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0426 | 1.0426 | -0.10% | -0.75% | -0.21% | -0.43% | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -0.62% | 0.09% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0498 | 1.0498 | -0.07% | -- | 0.97% | 0.26% | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0505 | 1.0505 | 0.04% | -- | 1.04% | 0.32% | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0501 | 1.0501 | 0.10% | -- | 1.14% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -0.12% | 0.85% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0481 | 1.0481 | 0.04% | 0.15% | 1.00% | 1.58% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0477 | 1.0477 | 0.07% | 0.21% | 0.96% | 1.54% | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0470 | 1.0470 | -0.18% | 0.21% | 0.37% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 0.54% | 0.75% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0465 | 1.0465 | 0.10% | 0.36% | 0.40% | 1.36% | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0455 | 1.0455 | 0.07% | 0.38% | 0.31% | -- | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0448 | 1.0448 | 0.14% | 0.49% | 0.40% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0433 | 1.0433 | -0.03% | 0.53% | 0.02% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0436 | 1.0436 | 0.09% | 0.51% | 0.30% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0427 | 1.0427 | 0.12% | 0.72% | 0.45% | 0.79% | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0415 | 1.0415 | 0.17% | 0.66% | 0.34% | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0397 | 1.0397 | 0.18% | 0.46% | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0378 | 1.0378 | -0.05% | -0.23% | -0.36% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0383 | 1.0383 | 0.30% | -0.15% | -0.33% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0352 | 1.0352 | 0.05% | -0.35% | -0.62% | -- | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% | -0.26% | -0.67% | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0349 | 1.0349 | -0.51% | -0.27% | -0.92% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0402 | 1.0402 | 0.03% | 0.03% | -0.34% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0399 | 1.0399 | 0.11% | -0.31% | -0.32% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0388 | 1.0388 | 0.13% | -0.22% | -0.42% | 0.35% | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0374 | 1.0374 | -0.03% | -0.44% | -0.56% | 0.33% | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0377 | 1.0377 | -0.21% | -0.44% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0399 | 1.0399 | -0.31% | -0.36% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0431 | 1.0431 | 0.19% | 0.24% | 0.21% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0411 | 1.0411 | -0.09% | -0.19% | 0.02% | 0.86% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0420 | 1.0420 | -0.03% | 0.14% | 0.11% | -- | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0423 | 1.0423 | -0.13% | 0.41% | -0.82% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0437 | 1.0437 | 0.30% | 0.63% | -0.32% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0406 | 1.0406 | -0.24% | 0.18% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0431 | 1.0431 | 0.25% | 0.33% | -0.38% | 0.88% | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0405 | 1.0405 | 0.24% | -0.10% | -0.63% | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.08% | -0.36% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0372 | 1.0372 | -0.14% | -0.45% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0387 | 1.0387 | -0.10% | -0.53% | -0.80% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0397 | 1.0397 | -0.17% | -0.46% | 0.06% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0415 | 1.0415 | -0.02% | -0.21% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0417 | 1.0417 | -0.02% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0419 | 1.0419 | -0.22% | 0.28% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0442 | 1.0442 | -0.03% | 0.43% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0445 | 1.0445 | 0.08% | 0.37% | 1.11% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0437 | 1.0437 | 0.05% | -0.13% | 1.04% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0432 | 1.0432 | 0.40% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0390 | 1.0390 | -0.07% | -0.57% | 0.70% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0397 | 1.0397 | -0.10% | -0.12% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0407 | 1.0407 | -0.42% | -0.97% | 0.86% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0451 | 1.0451 | 0.40% | -0.19% | 1.29% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0409 | 1.0409 | -0.39% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0450 | 1.0450 | 0.39% | -0.20% | 1.21% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0409 | 1.0409 | -0.95% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0509 | 1.0509 | 0.36% | 0.36% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0471 | 1.0471 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0391 | 1.0391 | -0.05% | 0.59% | 0.37% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 0.63% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0330 | 1.0330 | -0.01% | 0.12% | -0.10% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 0.20% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0318 | 1.0318 | 0.08% | -0.12% | -0.14% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -0.26% | -0.12% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0330 | 1.0330 | -0.07% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0340 | 1.0340 | -0.05% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 1.0340 | 1.0340 | -0.14% | -0.12% | -0.28% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0352 | 1.0352 | 0.12% | -- | -0.12% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -0.24% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0340 | 1.0340 | -0.12% | 0.08% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0352 | 1.0352 | 0.12% | 0.29% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0332 | 1.0332 | 0.10% | -- | -0.12% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.17% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0343 | 1.0343 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -0.28% | 0.08% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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