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| 华夏中证全指运输ETF联接A(019404)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-17 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | 0.06% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1177 | 1.1177 | 0.29% | -- | -- | -- | -1.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1145 | 1.1145 | 0.12% | -1.45% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1132 | 1.1132 | -1.10% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1256 | 1.1256 | 0.56% | -- | -4.34% | -0.50% | -0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1309 | 1.1309 | -0.02% | 1.11% | -1.99% | -- | 1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1185 | 1.1185 | 0.21% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1162 | 1.1162 | -0.41% | -- | -2.97% | -- | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -2.62% | -2.05% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | 5.23% | 4.36% | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -- | 4.22% | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | 3.07% | 2.78% | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1504 | 1.1504 | 0.54% | -- | -- | 0.40% | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1453 | 1.1453 | -0.22% | 0.85% | -- | -- | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1357 | 1.1357 | 0.71% | 1.45% | -- | -- | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1277 | 1.1277 | 0.43% | 0.73% | -0.47% | 1.01% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1229 | 1.1229 | -0.55% | 0.30% | -0.89% | 0.66% | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | 0.86% | -0.19% | -- | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | -1.45% | 1.66% | 13.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | -- | -- | 3.02% | 14.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | 14.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1257 | 1.1257 | -0.57% | -- | 0.83% | -- | 12.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1322 | 1.1322 | 0.02% | 0.74% | 1.50% | 3.35% | 12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 0.83% | 1.48% | -- | 12.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1239 | 1.1239 | 0.11% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1227 | 1.1227 | 0.63% | -0.51% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1157 | 1.1157 | 0.31% | -- | 0.71% | -- | 7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -2.93% | 0.07% | -- | 7.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | 1.64% | 5.71% | 11.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | 2.59% | -- | 12.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -- | 2.96% | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1164 | 1.1164 | 0.08% | -- | -- | -- | 10.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | 0.70% | -- | 4.64% | 9.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1112 | 1.1112 | 0.11% | 0.20% | -- | -- | 9.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -0.13% | 0.31% | -- | 10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1078 | 1.1078 | 0.16% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1060 | 1.1060 | -0.27% | -- | -0.84% | -- | 7.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1090 | 1.1090 | -0.22% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1114 | 1.1114 | 0.23% | -0.19% | -- | -- | 7.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1088 | 1.1088 | -0.13% | -- | -- | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -- | 0.63% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1169 | 1.1169 | 0.31% | -- | -- | 3.01% | 10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1033 | 1.1033 | -0.19% | -0.52% | -- | 2.69% | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 0.93% | 3.76% | -- | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1091 | 1.1091 | 0.24% | 1.24% | 3.63% | 3.89% | 3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1064 | 1.1064 | 0.79% | -- | 3.38% | 3.13% | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0977 | 1.0977 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | 2.77% | 2.13% | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0674 | 1.0674 | -0.01% | -0.67% | -0.70% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -0.11% | -0.69% | -0.60% | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0746 | 1.0746 | 0.55% | -- | -- | -- | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0687 | 1.0687 | -0.14% | -- | -- | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0702 | 1.0702 | -0.50% | 0.39% | -1.29% | -- | 5.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -0.63% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0749 | 1.0749 | -0.81% | -- | 0.80% | -4.75% | 9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0837 | 1.0837 | -0.18% | 0.35% | 0.87% | -3.97% | 10.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0856 | 1.0856 | 0.12% | 0.36% | -- | -2.91% | 9.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 0.01% | -- | -3.66% | 9.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0799 | 1.0799 | -0.17% | -- | 1.15% | -2.62% | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0817 | 1.0817 | -0.23% | 0.75% | 0.83% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 1.06% | 1.31% | -3.27% | 7.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 1.07% | -- | -4.40% | 9.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0736 | 1.0736 | 0.07% | -- | -- | -- | 8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | 0.30% | -0.29% | -5.53% | 9.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0664 | 1.0664 | -0.74% | -- | -0.70% | -2.98% | 9.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 0.64% | 0.05% | -2.39% | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -0.87% | 0.17% | -1.96% | 7.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0676 | 1.0676 | -0.48% | -0.48% | -0.53% | -4.23% | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0728 | 1.0728 | 0.24% | -- | -- | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0702 | 1.0702 | -0.95% | 0.05% | -- | -3.73% | 10.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -2.17% | 12.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 0.94% | 2.18% | -3.92% | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -0.39% | 1.75% | -4.57% | 10.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0727 | 1.0727 | 0.94% | -0.11% | -- | -5.35% | 12.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -1.04% | -- | -4.48% | 12.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0739 | 1.0739 | 0.43% | 0.06% | -4.84% | -1.09% | 9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | -5.12% | -1.27% | 12.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | 2.24% | -3.22% | 0.22% | 12.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -4.88% | 0.02% | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0498 | 1.0498 | -0.14% | -- | -7.16% | -1.97% | 9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -2.71% | -7.49% | -3.65% | 10.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | -4.66% | -5.85% | 13.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -4.24% | -3.92% | -4.91% | 11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1307 | 1.1307 | 0.19% | 1.75% | 2.55% | -0.50% | 17.39% | 17.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1285 | 1.1285 | 0.93% | 1.76% | 2.53% | 5.71% | 18.23% | 16.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1181 | 1.1181 | -0.66% | 0.00% | 2.54% | 7.70% | 17.19% | 15.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1255 | 1.1255 | -0.13% | 0.41% | 3.30% | -- | 17.15% | 16.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1270 | 1.1270 | 1.41% | -- | 3.16% | 13.06% | 16.74% | 16.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1113 | 1.1113 | 0.21% | -1.43% | 1.72% | 14.72% | 15.11% | 15.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1090 | 1.1090 | -0.81% | -1.93% | -0.51% | 14.92% | 15.38% | 14.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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