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| 浦银稳健富利180天持有期债券-A(019041)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | -0.05% | -0.40% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1184 | 1.1184 | -0.04% | -- | -0.31% | -0.48% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1188 | 1.1188 | 0.04% | -- | -0.12% | -0.26% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -0.17% | -0.26% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1199 | 1.1199 | 0.01% | -- | -0.10% | -0.12% | 2.54% | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1198 | 1.1198 | -0.01% | -0.07% | 0.13% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1199 | 1.1199 | 0.04% | -- | 0.21% | -- | 2.56% | 1.18% | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1195 | 1.1195 | -0.07% | -0.04% | 0.10% | -0.32% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 0.03% | 0.22% | -0.28% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1199 | 1.1199 | -0.04% | -0.18% | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1203 | 1.1203 | 0.02% | 0.01% | -- | 0.03% | 3.60% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1201 | 1.1201 | 0.02% | -0.03% | 0.17% | -0.13% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1199 | 1.1199 | -0.22% | -0.10% | 0.20% | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1224 | 1.1224 | 0.04% | 0.15% | 0.42% | 0.29% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1219 | 1.1219 | 0.15% | -- | 0.38% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1202 | 1.1202 | -0.02% | -0.07% | -0.20% | 0.04% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1204 | 1.1204 | -0.05% | -- | -0.06% | -- | 3.92% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1210 | 1.1210 | 0.03% | 0.14% | -- | 0.10% | 4.22% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.08% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | 0.23% | -0.22% | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1194 | 1.1194 | 0.10% | 0.08% | -0.42% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1183 | 1.1183 | 0.07% | 0.02% | -0.52% | -- | 4.12% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1175 | 1.1175 | -0.08% | -0.23% | -0.59% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1184 | 1.1184 | 0.05% | -- | -0.91% | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1178 | 1.1178 | -0.06% | -0.16% | -0.97% | -- | 4.03% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1185 | 1.1185 | 0.04% | -0.13% | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1181 | 1.1181 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 4.23% | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1196 | 1.1196 | -0.03% | -0.06% | -- | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 4.21% | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1182 | 1.1182 | 0.04% | -0.26% | -0.53% | 0.29% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1177 | 1.1177 | -0.23% | -- | -0.54% | 0.31% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1203 | 1.1203 | -0.16% | -- | -0.12% | 0.58% | 4.80% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1221 | 1.1221 | -0.03% | -0.11% | 0.08% | -- | 4.91% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1224 | 1.1224 | 0.12% | -0.10% | -- | 0.84% | 5.07% | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -0.27% | -- | 0.81% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1233 | 1.1233 | -0.02% | -- | 0.38% | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1235 | 1.1235 | -0.05% | -0.46% | 0.21% | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -- | 0.26% | 1.33% | 5.43% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1241 | 1.1241 | 0.04% | -- | -- | 1.33% | 5.48% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -0.35% | 0.05% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -- | -- | 1.69% | 6.08% | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1276 | 1.1276 | 0.19% | 0.30% | -- | 1.62% | 5.96% | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 5.96% | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1242 | 1.1242 | 0.04% | -- | 0.46% | 1.18% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1238 | 1.1238 | 0.19% | 0.44% | -- | 1.23% | 5.86% | 1.54% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1217 | 1.1217 | 0.04% | -- | -- | 0.94% | 5.69% | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1191 | 1.1191 | -0.19% | -- | -- | -- | 5.61% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | 5.83% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1238 | 1.1238 | 0.04% | 0.34% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 6.30% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1200 | 1.1200 | -0.14% | 0.03% | 0.39% | -- | 5.77% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -0.06% | 0.44% | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1199 | 1.1199 | 0.01% | -- | 0.72% | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | -- | 0.71% | 0.69% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1156 | 1.1156 | 0.05% | 0.22% | 0.53% | -- | 5.82% | 0.80% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1150 | 1.1150 | 0.07% | 0.26% | 0.48% | 0.43% | 5.81% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1142 | 1.1142 | 0.04% | 0.21% | 0.36% | 0.41% | 5.72% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | 0.24% | 0.23% | 0.38% | 5.62% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1131 | 1.1131 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1121 | 1.1121 | 0.02% | 0.24% | -- | 0.41% | 5.67% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1119 | 1.1119 | 0.07% | 0.23% | -- | -- | 5.75% | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 5.12% | 0.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -0.14% | -0.31% | -- | 5.18% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1079 | 1.1079 | -0.16% | -0.30% | -- | 0.44% | 5.08% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1097 | 1.1097 | 0.01% | -- | -- | 0.74% | 5.00% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1096 | 1.1096 | -0.14% | -- | -- | 0.73% | 4.96% | 0.25% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1111 | 1.1111 | 0.08% | -0.07% | -- | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1102 | 1.1102 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 0.14% | -0.02% | 1.08% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1108 | 1.1108 | 0.04% | -- | 0.08% | 0.87% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1104 | 1.1104 | -0.06% | -0.24% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1111 | 1.1111 | -0.13% | -0.15% | -- | -- | 5.64% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | 5.71% | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1131 | 1.1131 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.33% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.22% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1113 | 1.1113 | 0.14% | -- | -- | 0.53% | 5.11% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1098 | 1.1098 | -0.01% | -0.39% | 0.14% | 0.30% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -0.56% | 0.28% | 0.52% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1141 | 1.1141 | -0.19% | -- | -- | 0.67% | 5.94% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -- | 1.14% | 0.79% | 6.14% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1148 | 1.1148 | 0.08% | 0.41% | 0.96% | -- | 6.01% | 0.72% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | 0.32% | 0.88% | -- | 6.02% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1102 | 1.1102 | -0.01% | 0.23% | 0.78% | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1103 | 1.1103 | 0.06% | 0.18% | 0.79% | -- | 5.89% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1096 | 1.1096 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1076 | 1.1076 | -0.06% | -0.06% | -- | -- | 5.95% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 5.85% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1083 | 1.1083 | 0.14% | -- | 0.64% | 0.09% | 5.73% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 0.29% | 0.51% | -0.05% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1036 | 1.1036 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | 0.24% | 0.42% | -- | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1038 | 1.1038 | 0.06% | -- | -- | 0.16% | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -0.08% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1011 | 1.1011 | -0.01% | -- | -0.39% | -- | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | -0.27% | 0.82% | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0994 | 1.0994 | -0.02% | -- | -- | -- | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 6.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1028 | 1.1028 | 0.05% | -0.25% | -- | -- | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1050 | 1.1050 | -0.17% | -0.04% | 0.16% | -- | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1069 | 1.1069 | 0.12% | 0.04% | -- | 2.67% | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | 0.13% | -- | 2.79% | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1060 | 1.1060 | 0.05% | -- | -- | -- | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1054 | 1.1054 | -0.10% | -- | -0.17% | -- | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1065 | 1.1065 | 0.21% | -0.02% | -0.07% | 2.75% | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1042 | 1.1042 | 0.05% | -0.30% | -0.28% | -- | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -0.19% | -0.33% | 2.77% | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1067 | 1.1067 | -0.07% | -- | -0.05% | 3.00% | 7.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1075 | 1.1075 | 0.15% | -- | -- | -- | 7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -0.37% | 0.40% | 3.28% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -- | 4.07% | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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