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| 南方惠享稳健添利债券-A(018772)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -- | -0.07% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1814 | 1.1814 | 0.01% | 0.03% | -0.38% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1813 | 1.1813 | 0.10% | 0.01% | -0.24% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1801 | 1.1801 | 0.01% | -0.06% | -0.34% | -0.70% | 4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% | -- | -0.35% | -0.27% | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1810 | 1.1810 | -0.02% | 0.07% | -0.25% | -- | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1812 | 1.1812 | 0.03% | 0.08% | -0.17% | -- | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -0.01% | -0.20% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1801 | 1.1801 | -0.01% | -0.09% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1802 | 1.1802 | -0.06% | -0.16% | -0.08% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -0.15% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | -0.03% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1818 | 1.1818 | -0.10% | -0.35% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1830 | 1.1830 | 0.03% | -0.09% | -0.29% | 0.03% | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1827 | 1.1827 | 0.02% | -0.12% | -0.02% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1825 | 1.1825 | -0.28% | -0.09% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1858 | 1.1858 | -0.01% | 0.23% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1859 | 1.1859 | 0.15% | 0.16% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | 0.08% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1841 | 1.1841 | 0.04% | 0.15% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1836 | 1.1836 | 0.04% | 0.10% | -- | 0.10% | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1831 | 1.1831 | -0.08% | 0.14% | -- | 0.09% | 9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1840 | 1.1840 | 0.07% | 0.27% | -- | 0.39% | 9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1832 | 1.1832 | 0.08% | 0.17% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1823 | 1.1823 | -0.01% | 0.14% | -0.87% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1824 | 1.1824 | 0.08% | 0.08% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1814 | 1.1814 | 0.05% | -0.03% | -0.97% | -- | 9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1808 | 1.1808 | -0.03% | -0.37% | -1.02% | -- | 9.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1812 | 1.1812 | 0.04% | -0.26% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1807 | 1.1807 | -0.07% | -0.37% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1815 | 1.1815 | -0.03% | -0.34% | -1.40% | 0.76% | 8.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1818 | 1.1818 | -0.29% | -0.40% | -1.15% | -- | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1852 | 1.1852 | 0.08% | 0.19% | -0.86% | 1.13% | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1843 | 1.1843 | -0.07% | 0.09% | -0.87% | 1.14% | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1851 | 1.1851 | -0.03% | -0.17% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1855 | 1.1855 | -0.08% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1865 | 1.1865 | 0.30% | -0.39% | -0.62% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1829 | 1.1829 | -0.03% | -0.57% | -0.92% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1832 | 1.1832 | -0.33% | -- | -0.73% | -- | 9.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1871 | 1.1871 | -0.21% | -0.70% | -0.17% | 1.61% | 10.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1896 | 1.1896 | -0.13% | -0.19% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1911 | 1.1911 | 0.12% | -0.08% | 0.67% | 2.11% | 10.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -0.25% | 0.55% | 2.11% | 10.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1955 | 1.1955 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1919 | 1.1919 | -0.01% | -0.67% | 1.02% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1920 | 1.1920 | -0.06% | -0.77% | 0.72% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1927 | 1.1927 | -0.03% | -0.47% | 0.78% | -- | 11.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | 11.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1999 | 1.1999 | -0.12% | 0.44% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2013 | 1.2013 | 0.25% | 0.82% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1983 | 1.1983 | 0.23% | -- | 1.22% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1955 | 1.1955 | -0.11% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1968 | 1.1968 | 0.18% | 0.24% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1947 | 1.1947 | 0.27% | 0.23% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1939 | 1.1939 | 0.17% | -- | -- | 2.67% | 11.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1919 | 1.1919 | 0.24% | -- | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1891 | 1.1891 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1884 | 1.1884 | 0.44% | 0.72% | -- | 2.06% | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | -0.03% | 0.07% | -- | 10.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1799 | 1.1799 | -0.30% | -- | 0.04% | 1.08% | 10.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 10.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -0.06% | 1.13% | -- | 11.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1827 | 1.1827 | -0.26% | -- | 1.10% | 1.28% | 10.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -- | 1.35% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1824 | 1.1824 | 0.03% | -- | 1.52% | -- | 10.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1820 | 1.1820 | 0.22% | -- | 1.49% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | 1.35% | 1.52% | 10.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | 0.43% | -- | 1.38% | 10.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | 1.16% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1719 | 1.1719 | 0.09% | 0.16% | 1.10% | 0.44% | 10.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | 10.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1698 | 1.1698 | -0.02% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1665 | 1.1665 | 0.12% | 0.60% | 0.18% | -- | 9.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1651 | 1.1651 | 0.03% | -- | 0.06% | 0.88% | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1637 | 1.1637 | 0.35% | 0.34% | -0.31% | 0.81% | 9.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | -0.66% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1584 | 1.1584 | -0.12% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | 8.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1599 | 1.1599 | -0.25% | -- | -0.67% | -- | 8.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1628 | 1.1628 | 0.11% | -0.31% | -0.42% | -- | 8.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | -0.25% | -0.28% | -- | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | 0.14% | -0.04% | 2.24% | 8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | 0.52% | 1.11% | -- | 8.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1660 | 1.1660 | 0.37% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1617 | 1.1617 | -0.01% | -0.27% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -0.41% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1649 | 1.1649 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1666 | 1.1666 | -0.27% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1697 | 1.1697 | 0.25% | -- | 2.02% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1668 | 1.1668 | 0.16% | -- | 1.77% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | 0.40% | 1.57% | -- | 8.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1543 | 1.1543 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1546 | 1.1546 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1459 | 1.1459 | -0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1465 | 1.1465 | 0.02% | -- | -- | -- | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1451 | 1.1451 | 0.08% | -- | -- | -- | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | -0.14% | 1.02% | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1380 | 1.1380 | 0.03% | -- | -0.25% | -- | 8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1375 | 1.1375 | 0.17% | -- | -- | -- | 8.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1392 | 1.1392 | -0.08% | -- | -- | -- | 8.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -0.06% | 0.58% | -- | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1417 | 1.1417 | 0.07% | -- | -- | -- | 8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | 0.00% | -- | 5.35% | 8.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1409 | 1.1409 | -0.07% | -- | -- | 5.42% | 9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | -- | 5.63% | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | -- | 5.33% | 8.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -- | 0.88% | 5.76% | 8.65% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | 9.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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