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| 富国远见精选三年定开混合(019371)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-11 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-04 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-28 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-21 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | 2.82% | 6.76% | -2.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -0.30% | -- | -5.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -- | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | -- | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.1729 | 1.1729 | 0.00% | -- | -- | -2.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.2628 | 1.2628 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.2846 | 1.2846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.2251 | 1.2251 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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