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| 汇添富积极优选三年定开(019360)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-30 | 1.4228 | 1.4228 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -- | -- | 8.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 0.30% | -- | 5.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | 1.10% | -- | 3.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | -3.22% | -- | 4.35% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | 6.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -- | 7.97% | 8.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -8.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 0.76% | -- | 11.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -0.42% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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