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| 南方数字经济A(019410)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | 3.80% | 14.43% | 20.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2558 | 1.2558 | 3.30% | -- | 19.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2157 | 1.2157 | 2.92% | 4.50% | 15.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | 15.02% | -- | -10.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0794 | 1.0794 | -0.72% | -- | -- | 9.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0872 | 1.0872 | -0.21% | 2.11% | -- | -- | -21.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0895 | 1.0895 | -0.30% | 3.99% | -- | 15.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 1.99% | 5.44% | 18.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0647 | 1.0647 | 1.62% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0477 | 1.0477 | -2.22% | -- | -- | -0.33% | -18.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0715 | 1.0715 | -0.01% | -- | -- | -- | -16.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0716 | 1.0716 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 3.76% | -- | -- | -16.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0115 | 1.0115 | -0.66% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -21.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0456 | 1.0456 | 2.13% | -- | -- | -- | -16.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -16.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | -- | -8.69% | -16.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 1.48% | 0.22% | -- | -17.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0255 | 1.0255 | 1.73% | 2.09% | -- | -- | -17.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.66% | -- | -17.10% | -18.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0045 | 1.0045 | -1.04% | -0.22% | 1.41% | -18.84% | -21.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -17.98% | -20.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -3.39% | -- | -17.62% | -23.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -22.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 1.86% | 5.33% | -- | -20.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 1.08% | 11.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -23.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -16.86% | -22.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -7.28% | -17.75% | -22.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9920 | 0.9920 | 0.49% | -- | -- | -10.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -3.73% | -- | -9.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9431 | 0.9431 | 1.92% | -10.28% | -16.55% | -15.08% | -29.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | -- | -18.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0255 | 1.0255 | -2.44% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -23.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -12.76% | -11.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | -13.69% | -- | -22.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1366 | 1.1366 | 2.33% | -- | -3.88% | -0.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -19.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1204 | 1.1204 | -0.87% | 2.09% | -3.05% | 0.22% | -18.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1302 | 1.1302 | -0.42% | -- | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1350 | 1.1350 | 1.71% | -4.89% | 1.14% | 0.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -8.51% | 3.04% | -1.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -10.64% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1933 | 1.1933 | -2.16% | -- | -- | 6.06% | -7.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2197 | 1.2197 | 0.41% | 0.03% | 1.46% | 10.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2147 | 1.2147 | -1.10% | 2.72% | 1.05% | 9.54% | -2.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2282 | 1.2282 | -0.77% | -- | 2.17% | 9.23% | -1.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -- | -- | 6.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2193 | 1.2193 | 3.11% | -- | 9.70% | 5.80% | -1.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -- | 6.39% | 4.58% | -1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -- | 6.01% | -6.49% | -3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1222 | 1.1222 | 3.62% | -- | -- | -6.82% | -4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | -11.04% | -4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | 8.15% | 1.78% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | 11.09% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1435 | 1.1435 | 2.88% | -- | -- | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1115 | 1.1115 | 0.82% | 1.95% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1025 | 1.1025 | 1.70% | -0.73% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0841 | 1.0841 | -2.38% | -- | -5.70% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -3.40% | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0902 | 1.0902 | -1.84% | -- | -2.48% | -6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -0.60% | -6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | -- | 3.56% | -16.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2010 | 1.2010 | 1.92% | -- | 9.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1784 | 1.1784 | -0.23% | 3.30% | 6.27% | 0.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -- | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | 1.38% | -9.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1179 | 1.1179 | 0.05% | -1.77% | -9.55% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1173 | 1.1173 | -1.47% | -2.99% | -9.60% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1340 | 1.1340 | 0.31% | 0.67% | -5.85% | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1305 | 1.1305 | 1.02% | 2.10% | -7.14% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1191 | 1.1191 | -1.66% | -0.53% | -5.56% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1380 | 1.1380 | -1.19% | 3.35% | -2.64% | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1517 | 1.1517 | 2.24% | 3.86% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1265 | 1.1265 | 1.73% | 0.19% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1073 | 1.1073 | -1.58% | -4.28% | -9.26% | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1251 | 1.1251 | 2.18% | -3.18% | -7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1011 | 1.1011 | -0.70% | -4.46% | -9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1089 | 1.1089 | -1.38% | -1.93% | -9.26% | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1244 | 1.1244 | -2.80% | -2.94% | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1568 | 1.1568 | -0.46% | -4.40% | -5.53% | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1621 | 1.1621 | 0.83% | -8.08% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1525 | 1.1525 | 1.93% | -7.21% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1307 | 1.1307 | -2.40% | -10.84% | -5.87% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1585 | 1.1585 | -4.26% | -6.26% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2101 | 1.2101 | -4.28% | -1.04% | 3.91% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2642 | 1.2642 | 1.78% | 4.97% | 11.23% | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2421 | 1.2421 | -2.05% | 2.03% | 9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2681 | 1.2681 | 2.61% | 7.01% | 11.57% | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2359 | 1.2359 | 1.07% | 5.74% | -11.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2228 | 1.2228 | 1.53% | 2.14% | -12.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2044 | 1.2044 | -1.07% | 0.90% | -14.00% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2174 | 1.2174 | 2.73% | 1.35% | -13.07% | 5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1850 | 1.1850 | 1.39% | -2.89% | -15.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1688 | 1.1688 | -2.37% | -4.35% | -16.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1972 | 1.1972 | 0.29% | -1.25% | -14.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1937 | 1.1937 | -0.62% | -1.27% | -14.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2012 | 1.2012 | -1.57% | -2.67% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2203 | 1.2203 | -0.14% | -0.34% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2220 | 1.2220 | 0.79% | 1.73% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2124 | 1.2124 | 0.28% | 8.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2090 | 1.2090 | -2.03% | 9.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2341 | 1.2341 | 0.78% | 8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2245 | 1.2245 | 1.94% | 5.14% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2012 | 1.2012 | 7.93% | 5.68% | -- | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1129 | 1.1129 | 0.72% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1049 | 1.1049 | -3.10% | -6.85% | -- | -21.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1402 | 1.1402 | -2.10% | -18.72% | -- | -15.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1646 | 1.1646 | 2.46% | -16.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1366 | 1.1366 | -2.89% | -18.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1704 | 1.1704 | -1.33% | -16.42% | 4.61% | -15.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1862 | 1.1862 | -5.74% | -15.30% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2585 | 1.2585 | 11.47% | 0.18% | 27.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1290 | 1.1290 | 11.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9020 | 0.9020 | 1.28% | -2.95% | -4.99% | -8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8906 | 0.8906 | 0.20% | -- | -6.19% | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8888 | 0.8888 | -1.68% | -- | -5.88% | -10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9040 | 0.9040 | -1.03% | -- | -2.89% | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9134 | 0.9134 | -1.72% | -1.46% | -- | -8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9294 | 0.9294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | -1.09% | -- | -6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | 1.88% | -7.73% | -6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | 1.19% | -15.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9473 | 0.9473 | -0.83% | -- | -- | -10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9443 | 0.9443 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | -- | -- | -13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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