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| 汇添富稳荣回报A(018763)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | -0.28% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1220 | 1.1220 | -0.11% | -- | -0.40% | 0.29% | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1232 | 1.1232 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1229 | 1.1229 | -0.14% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1245 | 1.1245 | 0.06% | 0.08% | -- | 0.64% | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1236 | 1.1236 | 0.25% | -- | -- | -- | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1199 | 1.1199 | -0.04% | -- | -- | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -0.32% | -- | -0.09% | 5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -0.52% | 0.39% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -0.23% | 0.58% | -- | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1263 | 1.1263 | -0.19% | -- | -- | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | 0.58% | 0.76% | -- | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | 0.64% | 0.87% | 1.41% | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1182 | 1.1182 | 0.07% | -0.18% | -- | -- | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1174 | 1.1174 | -0.38% | -- | -- | 0.88% | 5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.20% | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1197 | 1.1197 | 0.10% | -- | -- | -- | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1186 | 1.1186 | 0.26% | -- | -- | 1.67% | 6.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | 0.41% | -- | 2.15% | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 8.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1213 | 1.1213 | 0.26% | -- | 1.04% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1184 | 1.1184 | 0.24% | -- | 0.59% | -- | 8.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | -- | 2.20% | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 0.09% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | 0.50% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1110 | 1.1110 | 0.06% | -- | 0.60% | 2.29% | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | 0.53% | 2.46% | 7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | 0.84% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | 0.07% | -- | 2.49% | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1069 | 1.1069 | 0.02% | 0.23% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1067 | 1.1067 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1058 | 1.1058 | -0.01% | 0.25% | -- | 2.92% | 6.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | 0.41% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | 0.38% | 1.18% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1030 | 1.1030 | 0.15% | 0.22% | -- | 1.87% | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | 0.50% | 1.02% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0933 | 1.0933 | -0.16% | -0.16% | 0.30% | 0.92% | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -0.01% | 0.52% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | 0.45% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0950 | 1.0950 | -0.02% | -- | -- | -- | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 0.34% | 0.53% | -- | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0915 | 1.0915 | 0.10% | 0.22% | 0.73% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -0.24% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0896 | 1.0896 | 0.01% | -0.04% | 0.66% | 0.63% | 5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0900 | 1.0900 | 0.06% | -- | -- | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0894 | 1.0894 | -0.01% | 0.54% | 1.40% | -- | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | 0.54% | 1.59% | -- | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0861 | 1.0861 | 0.23% | 0.27% | 0.18% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0836 | 1.0836 | 0.04% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0832 | 1.0832 | 0.10% | -- | -0.04% | -- | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0821 | 1.0821 | -0.04% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0825 | 1.0825 | 0.08% | -- | -0.09% | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 0.68% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0744 | 1.0744 | 0.18% | -0.77% | -0.54% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -0.71% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0842 | 1.0842 | 0.14% | -- | -- | 0.25% | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0835 | 1.0835 | 0.08% | 0.07% | 0.27% | -0.07% | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0846 | 1.0846 | 0.12% | -- | 0.07% | -- | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0833 | 1.0833 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.25% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0793 | 1.0793 | -0.08% | -- | -0.80% | -- | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.88% | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0827 | 1.0827 | -0.01% | -0.10% | -- | 1.82% | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0828 | 1.0828 | 0.20% | -- | -- | 2.12% | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | 1.95% | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | 0.13% | 1.76% | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0868 | 1.0868 | -0.10% | -0.11% | 0.45% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -- | 0.57% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | 0.56% | 1.06% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | 0.98% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0858 | 1.0858 | 0.29% | -- | -- | 2.04% | 9.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | 0.11% | 1.71% | 9.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0813 | 1.0813 | -0.15% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0829 | 1.0829 | 0.05% | 0.11% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0824 | 1.0824 | 0.05% | 0.54% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | 0.42% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0817 | 1.0817 | 0.47% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0766 | 1.0766 | -0.07% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0774 | 1.0774 | -0.25% | -0.38% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0801 | 1.0801 | -0.18% | -- | 0.47% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | 0.66% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | 0.95% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0844 | 1.0844 | 0.01% | -- | 2.27% | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0843 | 1.0843 | -0.11% | -- | 2.30% | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | 2.44% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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