|
| 海富通添利收益一年持有期债券-A(019038)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.1294 | 1.1294 | -0.08% | -- | -0.41% | 0.75% | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 0.08% | -0.07% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | -0.43% | -0.26% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1305 | 1.1305 | -0.10% | -0.36% | -0.01% | 0.35% | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1316 | 1.1316 | -0.01% | -0.21% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1317 | 1.1317 | -0.23% | -0.27% | -0.02% | -- | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1343 | 1.1343 | -0.07% | 0.01% | 0.11% | -- | 2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1351 | 1.1351 | 0.04% | 0.20% | 0.40% | -- | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1346 | 1.1346 | 0.05% | -0.02% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1340 | 1.1340 | -0.07% | -- | 0.30% | -- | 2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1348 | 1.1348 | 0.05% | 0.06% | 0.50% | -- | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1342 | 1.1342 | 0.12% | 0.02% | 0.34% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1328 | 1.1328 | -0.18% | -0.06% | 0.22% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1341 | 1.1341 | 0.01% | 0.26% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1340 | 1.1340 | 0.04% | 0.19% | 0.66% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | 0.28% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1311 | 1.1311 | -0.01% | -0.11% | 0.54% | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1312 | 1.1312 | -0.06% | 0.05% | 0.44% | 0.43% | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1319 | 1.1319 | 0.14% | 0.05% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1303 | 1.1303 | -0.26% | -0.20% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1333 | 1.1333 | 0.08% | 0.12% | 0.95% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1324 | 1.1324 | 0.16% | -0.05% | 0.87% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1306 | 1.1306 | -0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1313 | 1.1313 | -0.11% | 0.09% | 0.80% | -0.02% | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1326 | 1.1326 | 0.06% | 0.19% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1319 | 1.1319 | -0.10% | 0.24% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1330 | 1.1330 | 0.21% | 0.23% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1306 | 1.1306 | 0.03% | 0.03% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1303 | 1.1303 | -0.01% | 0.04% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1304 | 1.1304 | 0.11% | 0.12% | 0.48% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1292 | 1.1292 | -0.11% | 0.26% | 0.37% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1304 | 1.1304 | 0.01% | 0.34% | 0.48% | 0.11% | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1303 | 1.1303 | 0.04% | 0.47% | 0.73% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1299 | 1.1299 | 0.07% | 0.17% | 0.70% | 0.06% | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1291 | 1.1291 | 0.25% | 0.22% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1263 | 1.1263 | -0.03% | 0.01% | 0.47% | -0.12% | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1266 | 1.1266 | 0.14% | 0.13% | 0.50% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1250 | 1.1250 | -0.27% | 0.21% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1280 | 1.1280 | 0.12% | 0.21% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1266 | 1.1266 | 0.04% | -- | 0.08% | -0.27% | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1262 | 1.1262 | 0.10% | 0.15% | 0.18% | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1251 | 1.1251 | 0.22% | 0.25% | 0.08% | -0.24% | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1226 | 1.1226 | -0.27% | -0.05% | -0.32% | -0.37% | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 0.24% | -0.04% | -- | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1245 | 1.1245 | 0.20% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1223 | 1.1223 | -0.08% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1232 | 1.1232 | 0.03% | -0.16% | -- | -0.13% | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1229 | 1.1229 | -0.04% | -0.03% | -- | -0.08% | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1264 | 1.1264 | 0.12% | 0.32% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1250 | 1.1250 | 0.16% | 0.36% | -0.30% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1232 | 1.1232 | 0.01% | -0.03% | -0.54% | -- | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1231 | 1.1231 | 0.09% | 0.00% | -0.55% | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1221 | 1.1221 | -0.06% | -0.18% | -- | 0.04% | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1228 | 1.1228 | 0.16% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1210 | 1.1210 | -0.22% | -0.28% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1235 | 1.1235 | 0.04% | -0.06% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1231 | 1.1231 | -0.09% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1241 | 1.1241 | -0.14% | -0.17% | -- | 0.56% | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1257 | 1.1257 | 0.13% | -0.08% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1242 | 1.1242 | -0.18% | -- | -0.27% | -0.17% | 2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1262 | 1.1262 | 0.02% | -- | -0.22% | 0.04% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1260 | 1.1260 | -0.05% | -- | -0.24% | -0.06% | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -- | -0.19% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1284 | 1.1284 | -0.08% | 0.06% | -0.07% | -- | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -- | 0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -- | 0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | 0.04% | -0.19% | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -0.28% | -- | -0.08% | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1273 | 1.1273 | -0.12% | -- | 0.04% | 0.00% | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1287 | 1.1287 | -0.08% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1296 | 1.1296 | -0.17% | -0.02% | -- | 0.20% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 0.05% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1276 | 1.1276 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.12% | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1278 | 1.1278 | 0.09% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | 0.19% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1247 | 1.1247 | 0.08% | 0.32% | -0.20% | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1238 | 1.1238 | -0.07% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1246 | 1.1246 | 0.24% | -- | -0.25% | 0.69% | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1219 | 1.1219 | 0.07% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 0.34% | -0.73% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -0.79% | -0.84% | 0.33% | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1261 | 1.1261 | 0.03% | -- | -0.11% | 1.27% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1258 | 1.1258 | -0.08% | -0.10% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1267 | 1.1267 | -0.09% | 0.10% | -0.05% | -- | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1277 | 1.1277 | -0.07% | 0.03% | 0.04% | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1269 | 1.1269 | 0.12% | -- | -0.12% | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1256 | 1.1256 | -0.16% | -0.36% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -0.21% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1297 | 1.1297 | -0.01% | 0.21% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 0.22% | 0.35% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.59% | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | 0.43% | 1.03% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1199 | 1.1199 | 0.05% | 0.27% | 0.86% | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 0.35% | 0.62% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -0.04% | 0.22% | 0.53% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1147 | 1.1147 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1141 | 1.1141 | 0.08% | -- | 0.26% | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 0.26% | 0.18% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.13% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -0.20% | -0.55% | 0.13% | 3.46% | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1107 | 1.1107 | 0.09% | -0.04% | -0.36% | 0.25% | 3.79% | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1097 | 1.1097 | -0.13% | -0.10% | -- | 0.34% | 3.77% | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1112 | 1.1112 | -0.04% | 0.04% | -- | -- | 3.95% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -0.03% | -0.24% | -- | 3.99% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1112 | 1.1112 | 0.04% | 0.00% | -0.12% | -- | 4.63% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | 4.72% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1108 | 1.1108 | -0.10% | -- | -- | -- | 4.92% | 2.66% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | 5.02% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | 4.84% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 5.22% | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1167 | 1.1167 | 0.11% | -- | -- | -- | 5.59% | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | 0.11% | 0.70% | -- | 5.41% | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | 0.04% | 0.62% | -- | 5.61% | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | 6.17% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1143 | 1.1143 | 0.16% | 0.32% | -- | -- | 6.26% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1125 | 1.1125 | -0.02% | -- | 0.69% | 0.82% | 5.96% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | 0.28% | 0.71% | -- | 6.02% | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1113 | 1.1113 | 0.05% | 0.02% | -- | -- | 5.87% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | 5.77% | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | 5.78% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.83% | 6.26% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.77% | 6.05% | 2.55% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1097 | 1.1097 | 0.17% | 0.17% | 0.15% | 0.82% | 6.67% | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | 5.99% | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|