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| 汇添富国证2000指数增强A(019318)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.4750 | 1.4750 | 0.00% | -0.07% | 7.42% | 22.03% | 68.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5000 | 1.5000 | 0.60% | -- | 10.74% | 25.02% | 77.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4911 | 1.4911 | 0.61% | 1.76% | 10.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.4821 | 1.4821 | 0.41% | 2.36% | 10.11% | 23.18% | 78.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4761 | 1.4761 | 1.01% | -- | 11.00% | 23.02% | 79.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% | -- | -- | 20.66% | 75.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4653 | 1.4653 | 1.20% | 2.50% | -- | -- | 72.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4479 | 1.4479 | 0.00% | -- | -- | -- | 70.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4295 | 1.4295 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | 2.23% | -- | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3731 | 1.3731 | 1.37% | -- | -- | 10.42% | 58.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3545 | 1.3545 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3436 | 1.3436 | -0.18% | -- | 6.53% | -- | 53.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3460 | 1.3460 | 1.22% | -- | 7.68% | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3298 | 1.3298 | 0.00% | 1.78% | 6.38% | -- | 56.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3066 | 1.3066 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | 46.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3175 | 1.3175 | 0.26% | 1.07% | 4.52% | -- | 47.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | 1.58% | 5.37% | 3.92% | 48.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -- | 5.68% | 4.89% | 49.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3035 | 1.3035 | 0.77% | -- | 7.84% | -- | 45.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2936 | 1.2936 | 0.00% | 2.50% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2612 | 1.2612 | 0.90% | -0.42% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | -0.40% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2665 | 1.2665 | 0.92% | 0.48% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2550 | 1.2550 | 0.80% | 0.63% | 8.14% | 5.07% | 34.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -1.13% | -- | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2605 | 1.2605 | 1.07% | 4.29% | 8.72% | -- | 33.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2471 | 1.2471 | -0.97% | 3.18% | -- | 6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2593 | 1.2593 | 0.99% | 4.19% | -- | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | 3.17% | 14.05% | 6.09% | 31.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2087 | 1.2087 | 0.74% | -0.20% | -2.80% | -- | 30.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -- | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2032 | 1.2032 | 0.28% | -- | -3.64% | -- | 34.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1999 | 1.1999 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | 4.36% | -- | -- | 39.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | -- | -9.18% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | -6.33% | -8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0934 | 1.0934 | -11.66% | -11.39% | -12.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2377 | 1.2377 | -1.10% | -- | -- | 16.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2339 | 1.2339 | -0.77% | -- | -- | 9.90% | 34.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | -- | 7.48% | 37.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | -3.47% | 0.88% | 10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2881 | 1.2881 | -0.42% | -- | 6.80% | 11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2935 | 1.2935 | 0.00% | 2.29% | -- | 12.57% | 39.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2778 | 1.2778 | 1.55% | 1.70% | 6.98% | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | -0.04% | -- | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2645 | 1.2645 | 0.25% | -- | -- | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2613 | 1.2613 | 0.38% | -- | -- | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2565 | 1.2565 | -0.18% | -- | 6.90% | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | 0.90% | 8.68% | 8.93% | 44.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | 1.96% | -- | 13.67% | 40.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2377 | 1.2377 | -0.27% | -- | -- | 13.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | 2.91% | -- | 15.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2236 | 1.2236 | 1.45% | -- | -- | 11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -- | -- | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2060 | 1.2060 | 0.97% | -- | -- | 12.56% | 60.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | 1.62% | -- | 9.48% | 58.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1754 | 1.1754 | 1.48% | -- | -- | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | -- | 8.84% | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | 3.02% | -- | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | 0.02% | -9.54% | 11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0836 | 1.0836 | 0.34% | -- | -6.13% | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -3.81% | -6.55% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0642 | 1.0642 | 0.21% | -7.65% | -7.91% | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -8.21% | -7.14% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1227 | 1.1227 | -2.58% | -1.89% | 0.42% | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1524 | 1.1524 | -0.40% | 2.02% | 3.08% | 12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | -0.91% | 5.41% | 23.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1296 | 1.1296 | -1.28% | -1.70% | 3.93% | 29.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1443 | 1.1443 | 1.30% | -- | 6.71% | 32.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1296 | 1.1296 | -3.25% | -- | 5.34% | 34.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1676 | 1.1676 | 1.00% | -0.76% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1560 | 1.1560 | 0.60% | -3.08% | 7.10% | 38.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -2.79% | 9.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1766 | 1.1766 | -1.35% | 1.82% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1927 | 1.1927 | 0.90% | 4.36% | 6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1821 | 1.1821 | 1.58% | 4.64% | 4.75% | 41.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1637 | 1.1637 | 0.81% | 1.76% | 5.12% | 38.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1544 | 1.1544 | -0.10% | 1.24% | 4.28% | 38.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1556 | 1.1556 | 1.11% | 3.36% | 6.90% | 38.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1429 | 1.1429 | 1.17% | 3.97% | 6.34% | 34.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1297 | 1.1297 | -1.22% | 2.92% | 7.76% | 34.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1436 | 1.1436 | 0.29% | 5.94% | 11.25% | 34.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1403 | 1.1403 | 1.99% | 4.91% | 10.92% | 35.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1180 | 1.1180 | 1.70% | 4.26% | 7.12% | 32.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0993 | 1.0993 | 0.15% | -0.82% | 3.49% | 32.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0976 | 1.0976 | 1.68% | -0.39% | 5.47% | 32.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0795 | 1.0795 | -0.68% | 0.01% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0869 | 1.0869 | 1.36% | 3.36% | 4.44% | 31.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0723 | 1.0723 | -3.26% | 0.08% | 4.61% | 29.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1084 | 1.1084 | 0.59% | 1.59% | 9.80% | 31.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1019 | 1.1019 | 2.08% | -1.72% | 10.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0794 | 1.0794 | 2.64% | -3.31% | 8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0516 | 1.0516 | -1.85% | -6.81% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0714 | 1.0714 | -1.80% | -3.22% | 10.54% | 24.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0910 | 1.0910 | -2.69% | -1.49% | 10.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1212 | 1.1212 | 0.43% | 3.72% | 17.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1164 | 1.1164 | -1.07% | 3.87% | 16.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1285 | 1.1285 | 1.94% | 7.65% | 17.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1070 | 1.1070 | -0.05% | 7.68% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1075 | 1.1075 | 2.45% | 5.00% | 8.25% | 28.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0810 | 1.0810 | 0.58% | 3.56% | 5.66% | 25.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0748 | 1.0748 | 2.53% | 2.98% | 5.05% | 27.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0483 | 1.0483 | 1.97% | -1.31% | 2.46% | 21.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0280 | 1.0280 | -2.54% | -1.22% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0548 | 1.0548 | 1.05% | 2.96% | 3.10% | 20.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | 1.80% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0437 | 1.0437 | -1.74% | 1.82% | 11.55% | 23.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0622 | 1.0622 | 2.07% | 5.22% | 13.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0407 | 1.0407 | 1.58% | 4.53% | 19.21% | 25.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0245 | 1.0245 | -0.08% | 6.00% | 18.51% | 24.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% | 5.68% | 22.42% | 22.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0250 | 1.0250 | 1.54% | 5.76% | -- | 20.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0095 | 1.0095 | 1.40% | 2.55% | -- | 18.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9956 | 0.9956 | 3.01% | 3.96% | -- | 17.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9665 | 0.9665 | -0.38% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9702 | 0.9702 | 0.10% | -2.38% | -- | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9692 | 0.9692 | -1.54% | -11.58% | -- | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9844 | 0.9844 | 2.79% | -3.78% | -- | 12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9577 | 0.9577 | -3.58% | -6.39% | 14.83% | 9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9933 | 0.9933 | -0.06% | -2.91% | 18.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9939 | 0.9939 | -9.32% | -2.85% | 19.26% | 16.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0961 | 1.0961 | 7.14% | 7.14% | 31.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0231 | 1.0231 | 9.35% | 22.16% | 20.07% | 18.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9356 | 0.9356 | 3.94% | -- | 13.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9001 | 0.9001 | 3.10% | 7.62% | -- | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8730 | 0.8730 | 0.98% | -- | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8645 | 0.8645 | 3.22% | -- | 4.33% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8375 | 0.8375 | 0.00% | -- | 1.07% | -4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8364 | 0.8364 | 0.00% | -- | -- | -6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8340 | 0.8340 | -0.39% | -1.07% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8373 | 0.8373 | 0.47% | -1.23% | -- | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8334 | 0.8334 | -0.30% | -0.75% | -- | -5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8359 | 0.8359 | -1.61% | -1.90% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8496 | 0.8496 | 0.78% | 0.95% | 0.70% | -4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8430 | 0.8430 | -0.55% | 1.58% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8477 | 0.8477 | 0.95% | 2.58% | -1.99% | -7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8397 | 0.8397 | -1.46% | -- | -2.91% | -9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8521 | 0.8521 | 1.25% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8416 | 0.8416 | 1.41% | 1.29% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8299 | 0.8299 | 0.42% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8264 | 0.8264 | 0.00% | -- | -- | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8286 | 0.8286 | -0.28% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8309 | 0.8309 | -1.22% | -3.41% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8412 | 0.8412 | 0.00% | -- | -1.15% | -11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8602 | 0.8602 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8612 | 0.8612 | 0.22% | -1.72% | -- | -9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8593 | 0.8593 | 1.85% | -- | -- | -8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8437 | 0.8437 | -2.45% | -0.01% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8649 | 0.8649 | 0.00% | -- | -- | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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