|
| 大成元丰多利A(019372)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-15 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 0.41% | -- | 1.25% | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1036 | 1.1036 | 0.21% | -- | -- | 1.22% | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0971 | 1.0971 | -0.07% | -- | 0.40% | -- | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | 0.01% | 0.30% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0949 | 1.0949 | -0.04% | -- | 0.39% | 2.15% | 6.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0953 | 1.0953 | 0.05% | 0.24% | 0.42% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0927 | 1.0927 | -0.05% | 0.14% | 0.29% | 1.46% | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0918 | 1.0918 | 0.05% | -- | -- | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0912 | 1.0912 | 0.05% | -- | 0.07% | 1.41% | 6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -- | 0.20% | 1.33% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | 6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | 0.13% | 0.60% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0916 | 1.0916 | 0.08% | -- | 0.55% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0907 | 1.0907 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0903 | 1.0903 | -0.04% | -- | -- | 1.62% | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0894 | 1.0894 | -0.01% | -0.13% | -- | 1.75% | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -0.08% | 0.98% | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0910 | 1.0910 | 0.02% | 0.29% | 1.17% | -- | 5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0908 | 1.0908 | 0.04% | 0.22% | 1.18% | -- | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0904 | 1.0904 | 0.17% | -- | 1.17% | -- | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0878 | 1.0878 | -0.06% | 0.32% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0856 | 1.0856 | 0.12% | -- | -- | 1.16% | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | 5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0784 | 1.0784 | 0.03% | -0.01% | -- | 0.91% | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0781 | 1.0781 | 0.03% | 0.09% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 0.23% | 0.37% | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0785 | 1.0785 | 0.13% | -- | 0.44% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0771 | 1.0771 | 0.07% | 0.49% | 0.31% | 0.87% | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0763 | 1.0763 | 0.09% | -0.31% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0719 | 1.0719 | -0.72% | -- | -0.14% | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0797 | 1.0797 | 0.06% | 0.25% | 0.85% | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0791 | 1.0791 | 0.13% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0773 | 1.0773 | 0.03% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 5.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-20 | 1.0760 | 1.0760 | -0.04% | 0.42% | -- | -- | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | 0.44% | -- | 1.27% | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -- | -0.01% | 1.05% | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0738 | 1.0738 | 0.21% | 0.04% | -- | 0.95% | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0715 | 1.0715 | -0.02% | -- | -0.20% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0717 | 1.0717 | -0.05% | -0.11% | -- | 0.73% | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 0.25% | 0.02% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -- | 0.21% | 1.62% | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0706 | 1.0706 | -0.01% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -0.27% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0731 | 1.0731 | -0.07% | 0.01% | -- | 2.30% | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 0.07% | -- | 2.24% | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0730 | 1.0730 | -0.02% | -- | -- | 1.96% | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | 2.02% | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% | -0.03% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0687 | 1.0687 | -0.08% | 0.03% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0691 | 1.0691 | 0.07% | 0.02% | 0.49% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0684 | 1.0684 | 0.06% | -0.09% | 0.44% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | 0.39% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0689 | 1.0689 | -0.05% | -- | 1.01% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | 1.14% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -- | 1.58% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0658 | 1.0658 | 0.03% | 0.27% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0655 | 1.0655 | -0.05% | 0.22% | 1.61% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 0.32% | 1.74% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0629 | 1.0629 | -0.03% | -0.09% | 1.26% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0632 | 1.0632 | 0.06% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0626 | 1.0626 | -0.12% | 0.16% | 1.16% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0639 | 1.0639 | 0.02% | 0.54% | 1.29% | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0637 | 1.0637 | -0.02% | 0.61% | 1.06% | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | 0.77% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0609 | 1.0609 | 0.26% | 0.67% | 0.85% | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0582 | 1.0582 | 0.09% | 0.47% | 0.59% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0573 | 1.0573 | 0.14% | 0.51% | 0.69% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0558 | 1.0558 | 0.08% | 0.49% | 0.44% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0550 | 1.0550 | 0.11% | 0.40% | 0.53% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0538 | 1.0538 | 0.06% | 0.47% | 0.51% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0532 | 1.0532 | 0.12% | 0.44% | 0.45% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0519 | 1.0519 | 0.11% | 0.39% | 0.34% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0507 | 1.0507 | -0.01% | 0.08% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0508 | 1.0508 | 0.18% | 0.09% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0489 | 1.0489 | 0.03% | -0.08% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0486 | 1.0486 | 0.08% | -0.04% | -0.07% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0478 | 1.0478 | -0.20% | -0.25% | -0.26% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -0.10% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0499 | 1.0499 | 0.02% | -0.25% | -0.07% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0497 | 1.0497 | 0.07% | -0.21% | -0.09% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0490 | 1.0490 | -0.13% | -0.32% | -0.15% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0504 | 1.0504 | -0.06% | -0.15% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0510 | 1.0510 | -0.14% | -0.17% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0525 | 1.0525 | 0.06% | 0.23% | 0.43% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0519 | 1.0519 | -0.05% | 0.07% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0524 | 1.0524 | 0.04% | 0.29% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0520 | 1.0520 | -0.08% | 0.33% | 0.32% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0528 | 1.0528 | 0.26% | 0.53% | 0.47% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0501 | 1.0501 | -0.10% | 0.23% | 0.21% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0512 | 1.0512 | 0.17% | 0.28% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0494 | 1.0494 | 0.09% | 0.08% | 0.14% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0485 | 1.0485 | 0.12% | -0.08% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0472 | 1.0472 | -0.05% | -0.21% | -0.07% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0477 | 1.0477 | -0.06% | -0.23% | -0.02% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0483 | 1.0483 | -0.03% | -0.21% | 0.40% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0486 | 1.0486 | -0.07% | -0.14% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0493 | 1.0493 | -0.01% | -0.12% | 0.48% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0494 | 1.0494 | -0.07% | 0.02% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0501 | 1.0501 | -0.04% | -0.05% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0505 | 1.0505 | 0.04% | 0.10% | 0.94% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0501 | 1.0501 | -0.05% | -0.24% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0506 | 1.0506 | 0.13% | 0.25% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0492 | 1.0492 | -0.13% | 0.08% | 1.09% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|