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| 中信保诚瑞丰6个月A(019349)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-13 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0693 | 1.0693 | -0.06% | -- | -- | 0.97% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0699 | 1.0699 | -0.08% | -- | 0.32% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.13% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.64% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0684 | 1.0684 | 0.03% | -- | 0.72% | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.48% | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0681 | 1.0681 | 0.13% | 0.23% | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0667 | 1.0667 | -0.04% | 0.04% | 0.69% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 0.06% | 0.76% | 1.02% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0657 | 1.0657 | -0.06% | -0.03% | -- | -- | 4.82% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0663 | 1.0663 | -0.02% | -- | 0.70% | 1.21% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 5.10% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | 1.21% | 1.31% | 4.61% | 0.61% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0634 | 1.0634 | 0.08% | 0.25% | 1.01% | -- | 4.50% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0626 | 1.0626 | -0.08% | -- | -- | -- | 4.34% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.16% | 0.46% | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0594 | 1.0594 | 0.03% | 0.05% | 0.55% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | 3.95% | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 0.53% | -0.01% | -- | 3.67% | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.13% | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | -0.34% | 3.08% | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -0.29% | -- | -0.56% | 2.93% | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 3.01% | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0559 | 1.0559 | 0.03% | -- | -- | -0.53% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0556 | 1.0556 | 0.19% | -0.19% | -- | -0.80% | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0536 | 1.0536 | -0.11% | -0.51% | -- | -1.26% | 3.08% | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -0.14% | -1.14% | 3.24% | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0576 | 1.0576 | -0.13% | -- | -- | -0.80% | 3.50% | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | 0.51% | -0.58% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0588 | 1.0588 | -0.18% | -- | -- | -0.60% | 3.63% | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.73% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | 3.74% | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0563 | 1.0563 | -0.04% | -- | -- | -- | 3.97% | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | 4.24% | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | -0.10% | 3.92% | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0522 | 1.0522 | 0.11% | 0.00% | -0.44% | -0.97% | 3.77% | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -0.56% | -1.08% | 3.76% | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | 0.40% | -0.40% | -0.81% | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0487 | 1.0487 | 0.07% | -- | -1.45% | -- | 3.55% | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.43% | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -0.08% | 1.30% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0569 | 1.0569 | -0.17% | -- | -- | 1.73% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -0.26% | -- | 1.78% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0564 | 1.0564 | -0.12% | -- | -- | 1.90% | 4.49% | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -0.65% | -- | 1.95% | 4.62% | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0615 | 1.0615 | -0.24% | -- | 0.50% | 1.74% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -0.19% | -- | 2.02% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0646 | 1.0646 | -0.22% | 0.01% | -- | 2.13% | 5.75% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | 0.17% | 1.09% | 2.12% | 5.99% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0661 | 1.0661 | 0.12% | 0.58% | -- | 1.80% | 5.90% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0648 | 1.0648 | 0.03% | -- | -- | 1.48% | 5.77% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0645 | 1.0645 | -0.07% | -- | -- | 1.47% | 5.74% | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | 0.66% | 1.35% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -0.33% | 0.98% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 0.54% | -- | 1.29% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0555 | 1.0555 | 0.48% | -0.26% | 0.10% | 0.86% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -0.77% | -0.37% | 0.85% | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0547 | 1.0547 | -0.27% | -0.45% | 0.58% | 1.12% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0576 | 1.0576 | -0.06% | -0.46% | 0.94% | -0.45% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0582 | 1.0582 | -0.04% | -0.40% | 0.99% | 0.58% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | 1.03% | 0.62% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0595 | 1.0595 | -0.28% | -- | 1.37% | 0.70% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | 2.03% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | 2.21% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 0.36% | 2.12% | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0562 | 1.0562 | 0.05% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0557 | 1.0557 | 0.12% | 0.68% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 0.63% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0486 | 1.0486 | 0.08% | 0.33% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0478 | 1.0478 | 0.23% | 0.61% | 0.30% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0454 | 1.0454 | -0.09% | 0.63% | -0.14% | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0463 | 1.0463 | 0.09% | 0.59% | 0.35% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0454 | 1.0454 | 0.02% | 0.80% | 0.52% | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0452 | 1.0452 | 0.36% | 0.82% | 0.50% | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0414 | 1.0414 | 0.24% | 0.38% | -0.07% | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0389 | 1.0389 | -0.12% | -0.46% | -0.49% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0402 | 1.0402 | 0.30% | -0.30% | -0.34% | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0371 | 1.0371 | 0.04% | -0.57% | -0.64% | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0367 | 1.0367 | -0.08% | -0.47% | -0.68% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0375 | 1.0375 | -0.59% | -0.47% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0437 | 1.0437 | 0.04% | -0.11% | 0.06% | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0433 | 1.0433 | 0.03% | -0.51% | 0.05% | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0430 | 1.0430 | 0.13% | -0.40% | 0.02% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0416 | 1.0416 | -0.08% | -0.73% | -0.12% | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0424 | 1.0424 | -0.24% | -0.64% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0449 | 1.0449 | -0.36% | -0.58% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0487 | 1.0487 | 0.14% | 0.38% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0472 | 1.0472 | -0.20% | 0.03% | 0.54% | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0493 | 1.0493 | 0.02% | 0.64% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0491 | 1.0491 | -0.18% | 0.88% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0510 | 1.0510 | 0.60% | 1.15% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0447 | 1.0447 | -0.21% | 0.46% | -0.70% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0469 | 1.0469 | 0.41% | 0.46% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0426 | 1.0426 | 0.25% | -0.13% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% | -0.36% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0390 | 1.0390 | -0.09% | -0.40% | -1.25% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0399 | 1.0399 | -0.21% | -0.56% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0421 | 1.0421 | -0.18% | -0.24% | 0.63% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% | 0.09% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0438 | 1.0438 | 0.06% | 0.10% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0432 | 1.0432 | -0.25% | 0.69% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0458 | 1.0458 | 0.11% | 0.64% | 3.32% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0446 | 1.0446 | 0.14% | 0.46% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | -0.32% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0428 | 1.0428 | 0.65% | 0.12% | 3.41% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0361 | 1.0361 | -0.29% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0391 | 1.0391 | -0.07% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0398 | 1.0398 | -0.64% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0465 | 1.0465 | 0.47% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0416 | 1.0416 | -0.55% | -1.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0474 | 1.0474 | 0.42% | -0.45% | 4.16% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0430 | 1.0430 | -1.83% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0624 | 1.0624 | 0.98% | 0.98% | 5.41% | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0521 | 1.0521 | 1.59% | 3.94% | 4.12% | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0356 | 1.0356 | 0.54% | 2.45% | 2.58% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 2.03% | 1.86% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0193 | 1.0193 | 0.70% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.14% | -- | 0.08% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0108 | 1.0108 | 0.13% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.11% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -0.25% | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.33% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0079 | 1.0079 | -0.11% | -0.26% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.09% | 0.07% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0081 | 1.0081 | -0.08% | -0.11% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0089 | 1.0089 | 0.04% | -0.07% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0085 | 1.0085 | -0.20% | -0.27% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0105 | 1.0105 | 0.22% | -0.09% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0083 | 1.0083 | -0.09% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0092 | 1.0092 | -0.04% | -0.05% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0096 | 1.0096 | -0.16% | -0.10% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.05% | -0.67% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0097 | 1.0097 | -0.09% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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