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| 招商安泽稳利9个月持有A(019698)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-09 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1963 | 1.1963 | -0.16% | -- | -- | -- | 10.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 10.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1888 | 1.1888 | -0.82% | -1.44% | -0.80% | -- | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2029 | 1.2029 | 0.00% | -0.27% | 0.66% | -- | 12.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | -- | -- | 3.02% | 11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | 0.36% | 0.17% | 3.10% | 10.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -0.17% | -- | 3.12% | 12.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2065 | 1.2065 | 0.21% | -- | 0.79% | 3.65% | 12.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | 0.47% | -- | 3.48% | 12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1991 | 1.1991 | 0.18% | 0.34% | 0.33% | -- | 12.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | 13.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2053 | 1.2053 | 0.09% | -- | 0.59% | 4.82% | 14.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | 2.59% | 4.55% | 16.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | 15.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1882 | 1.1882 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -- | -- | 4.91% | 15.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | 0.06% | -- | 3.97% | 13.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1679 | 1.1679 | -0.17% | -- | 1.57% | -- | 13.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | 0.38% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | 0.84% | 2.13% | -- | 13.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1655 | 1.1655 | 0.00% | 0.17% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1640 | 1.1640 | 0.04% | -- | -- | -- | 12.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -- | -- | 5.44% | 12.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1457 | 1.1457 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1459 | 1.1459 | -0.28% | -- | -- | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1327 | 1.1327 | -0.10% | -0.87% | 0.51% | -- | 9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | 9.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1426 | 1.1426 | -0.30% | -- | -- | -- | 10.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | 1.19% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | 9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -0.30% | 2.06% | 2.13% | 8.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | 2.07% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1281 | 1.1281 | -0.13% | -- | -- | -- | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1296 | 1.1296 | 0.24% | 0.31% | 2.15% | -- | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -- | 2.55% | -- | 8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | 4.24% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1035 | 1.1035 | 0.02% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | 0.40% | -- | 1.39% | 7.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1058 | 1.1058 | 0.63% | -- | -1.05% | -- | 7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0951 | 1.0951 | -0.63% | 1.18% | -- | -- | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 2.69% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0823 | 1.0823 | 0.86% | -3.23% | -3.42% | -- | 5.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1114 | 1.1114 | -0.63% | -0.84% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -0.13% | 1.42% | -- | 9.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | 1.09% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1208 | 1.1208 | 0.09% | -- | 0.65% | -- | 9.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | 9.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | -- | 2.71% | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | 10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | 9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 1.62% | 1.30% | 2.92% | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -0.30% | 1.55% | 2.43% | 8.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1027 | 1.1027 | -0.98% | -- | -- | 2.64% | 8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1136 | 1.1136 | -0.19% | -- | -- | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | 2.53% | 4.23% | 9.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | 0.26% | 2.66% | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | 0.33% | 2.94% | 3.58% | 10.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1106 | 1.1106 | 0.40% | -- | -- | 2.23% | 9.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1062 | 1.1062 | 0.58% | -- | 2.99% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0998 | 1.0998 | 0.41% | -- | 2.59% | 1.58% | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | 2.00% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 0.53% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0835 | 1.0835 | 0.09% | 1.25% | -0.41% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | -- | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0774 | 1.0774 | -0.14% | -- | -1.64% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0789 | 1.0789 | 0.82% | 0.45% | -1.51% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -0.18% | -2.31% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0741 | 1.0741 | 0.20% | -0.61% | -1.35% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0720 | 1.0720 | -0.17% | -- | -1.54% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -- | -1.00% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | 0.06% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -0.68% | 0.74% | 5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | 0.61% | 0.83% | 6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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