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| 华夏招鑫鸿瑞混合-A(018730)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 2.8926 | 2.8926 | 0.00% | 7.06% | 3.34% | -2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 2.7612 | 2.7612 | 0.03% | -0.82% | -- | -5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 2.7603 | 2.7603 | 2.79% | -1.33% | -0.86% | -4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 2.6855 | 2.6855 | -0.61% | -3.89% | -3.55% | -4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 2.7019 | 2.7019 | -1.00% | -4.27% | -2.96% | -- | 33.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 2.7291 | 2.7291 | -1.97% | -2.64% | 0.04% | -- | 35.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 2.7839 | 2.7839 | -0.49% | -2.27% | 1.13% | 4.65% | 43.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 2.7975 | 2.7975 | 0.12% | -1.06% | 2.19% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 2.7941 | 2.7941 | -1.00% | -1.83% | 2.07% | 6.03% | 41.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.8223 | 2.8223 | 0.69% | -- | 3.10% | 2.43% | 45.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.8030 | 2.8030 | -1.60% | -1.68% | 6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.8487 | 2.8487 | 0.75% | -0.29% | 10.97% | -- | 49.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 2.8275 | 2.8275 | -0.66% | 0.95% | 10.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.8463 | 2.8463 | 0.00% | -- | 11.14% | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.8509 | 2.8509 | -0.21% | 1.85% | 11.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.8570 | 2.8570 | 2.00% | 2.70% | 8.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.8010 | 2.8010 | 0.00% | 2.65% | 9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.7936 | 2.7936 | -0.19% | -- | 9.07% | -1.89% | 45.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.7990 | 2.7990 | 0.62% | 0.53% | 7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.7818 | 2.7818 | 1.95% | 1.02% | 9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.7287 | 2.7287 | -3.72% | -1.54% | 5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.8340 | 2.8340 | 0.00% | 3.89% | 9.71% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.7843 | 2.7843 | 1.11% | 1.71% | 0.81% | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.7537 | 2.7537 | -0.64% | 2.54% | 1.22% | -4.28% | 54.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 2.7713 | 2.7713 | 1.59% | 3.75% | -1.18% | -2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.7280 | 2.7280 | -0.90% | 4.09% | -2.72% | -4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.7527 | 2.7527 | 0.56% | 7.23% | -1.84% | -1.58% | 58.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.7375 | 2.7375 | 1.93% | 6.89% | -2.33% | -- | 57.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.6856 | 2.6856 | 0.54% | 6.64% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.6712 | 2.6712 | 1.93% | 3.34% | -6.66% | -- | 55.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.6207 | 2.6207 | 2.08% | 2.24% | -8.42% | -- | 53.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.5672 | 2.5672 | 0.24% | -2.56% | -10.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.5611 | 2.5611 | 1.70% | -0.01% | -12.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.5183 | 2.5183 | -2.58% | -3.45% | -14.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.5849 | 2.5849 | 0.85% | -0.28% | -- | -- | 53.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 2.5632 | 2.5632 | -2.71% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.6346 | 2.6346 | 2.86% | 3.93% | -- | -- | 59.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.5613 | 2.5613 | -1.80% | -0.85% | -13.17% | -- | 55.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.6082 | 2.6082 | 0.62% | -3.10% | -11.90% | -2.09% | 58.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.5922 | 2.5922 | -0.36% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.6015 | 2.6015 | 2.62% | -5.81% | -12.08% | -- | 60.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.5350 | 2.5350 | -1.87% | -6.82% | -14.33% | -4.47% | 58.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.5832 | 2.5832 | -4.03% | -7.88% | -11.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.6917 | 2.6917 | -1.97% | -5.29% | -7.04% | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.7457 | 2.7457 | -0.59% | -1.15% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.7620 | 2.7620 | 1.52% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.7206 | 2.7206 | -2.98% | -4.55% | -- | -- | 75.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.8043 | 2.8043 | -1.33% | -2.01% | 5.41% | -- | 80.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.8421 | 2.8421 | 2.32% | 0.38% | 4.45% | 14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.7776 | 2.7776 | -0.90% | -3.93% | 5.40% | -- | 78.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.8028 | 2.8028 | -1.67% | -4.60% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.8503 | 2.8503 | -0.40% | -- | 3.45% | -- | 84.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.8618 | 2.8618 | 1.07% | -- | -- | -- | 84.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.8314 | 2.8314 | -2.06% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.8911 | 2.8911 | -1.59% | -1.99% | 5.33% | 20.35% | 84.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.9379 | 2.9379 | 0.00% | -0.76% | 5.23% | 22.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.9628 | 2.9628 | 0.44% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.9499 | 2.9499 | -0.36% | 0.86% | 3.60% | -- | 93.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.9605 | 2.9605 | 0.00% | 2.24% | 3.97% | 30.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.9589 | 2.9589 | 1.17% | -- | 3.79% | 19.31% | 95.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.9248 | 2.9248 | 1.01% | 9.94% | -- | 21.39% | 95.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.8956 | 2.8956 | 2.70% | 6.42% | -- | 18.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.8195 | 2.8195 | 0.00% | 6.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.6603 | 2.6603 | -2.23% | -- | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.7210 | 2.7210 | 3.25% | -- | -2.72% | 16.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.6353 | 2.6353 | -4.36% | -3.99% | -5.78% | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.7553 | 2.7553 | 0.00% | -1.31% | -- | 17.38% | 83.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.7447 | 2.7447 | -1.69% | -- | -- | 15.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.7919 | 2.7919 | 0.00% | -1.95% | -- | 17.17% | 88.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.8474 | 2.8474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.8509 | 2.8509 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.8662 | 2.8662 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.8769 | 2.8769 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.8432 | 2.8432 | -0.22% | -- | -- | 24.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.8496 | 2.8496 | 1.88% | -- | -- | 25.30% | 97.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.7970 | 2.7970 | 0.00% | -- | -- | -- | 90.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.6639 | 2.6639 | 0.00% | 2.36% | 17.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.6536 | 2.6536 | 0.00% | -- | -- | 19.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.6025 | 2.6025 | 0.00% | 4.85% | 6.84% | 15.47% | 90.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.4820 | 2.4820 | 0.00% | -- | 5.83% | 12.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.4022 | 2.4022 | 0.00% | -- | 0.81% | 11.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 2.3948 | 2.3948 | 0.69% | 5.49% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.3785 | 2.3785 | 0.25% | -- | -0.18% | 11.36% | 63.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.3725 | 2.3725 | 0.00% | -- | -- | 11.08% | 62.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.2702 | 2.2702 | 0.00% | -6.80% | -- | 6.70% | 52.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.4801 | 2.4801 | 2.93% | 4.39% | -- | 20.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.4095 | 2.4095 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.4358 | 2.4358 | 0.00% | 3.86% | -- | -- | 64.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.3757 | 2.3757 | 0.00% | 2.22% | 4.46% | -- | 61.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.3452 | 2.3452 | -1.38% | -1.14% | -- | 11.83% | 60.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.3781 | 2.3781 | 1.31% | -0.20% | -- | 15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.3474 | 2.3474 | 1.00% | -- | -- | 13.53% | 62.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.3242 | 2.3242 | 0.00% | -0.35% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.3722 | 2.3722 | -0.44% | -- | 7.42% | 14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.3828 | 2.3828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.3324 | 2.3324 | 0.00% | -- | -- | 14.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.2805 | 2.2805 | 0.27% | -- | -- | 12.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.2743 | 2.2743 | 0.00% | 1.01% | 2.91% | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.2515 | 2.2515 | -0.72% | -- | 4.76% | 9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.2679 | 2.2679 | 2.69% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.2084 | 2.2084 | 0.00% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.2363 | 2.2363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.2584 | 2.2584 | 1.30% | 2.35% | 9.06% | -- | 68.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.2295 | 2.2295 | -1.45% | 1.62% | 7.66% | -- | 66.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.2623 | 2.2623 | 0.38% | -- | 9.25% | -- | 69.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.2538 | 2.2538 | 1.50% | 1.99% | -- | 15.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.2205 | 2.2205 | 0.63% | 0.72% | 7.94% | 12.28% | 68.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.2066 | 2.2066 | 0.57% | 0.51% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.1940 | 2.1940 | 0.00% | 1.15% | 5.73% | 9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.2099 | 2.2099 | 0.24% | 2.82% | 5.37% | -- | 68.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.2047 | 2.2047 | 0.42% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.1955 | 2.1955 | 1.22% | 2.15% | 6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.1690 | 2.1690 | 0.00% | -- | 4.90% | -- | 69.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.1493 | 2.1493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.1358 | 2.1358 | -0.16% | 3.14% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.1392 | 2.1392 | 0.00% | 3.52% | 4.60% | -- | 60.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.1277 | 2.1277 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.1122 | 2.1122 | 2.00% | 2.67% | -- | -- | 57.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.0708 | 2.0708 | 0.21% | -0.21% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.0665 | 2.0665 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | 54.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.0572 | 2.0572 | -0.86% | -- | 1.59% | -- | 49.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.0751 | 2.0751 | 0.00% | 0.36% | 2.32% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.0963 | 2.0963 | -0.04% | -- | -- | 7.75% | 54.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.0972 | 2.0972 | 0.00% | 1.65% | 2.02% | -- | 53.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.0677 | 2.0677 | 0.00% | -- | 1.01% | 6.73% | 53.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.0632 | 2.0632 | -0.72% | 0.89% | -- | -- | 54.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.0781 | 2.0781 | 0.00% | 4.94% | -- | -- | 56.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.0464 | 2.0464 | 0.06% | 1.17% | -- | -- | 57.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.0451 | 2.0451 | 3.28% | 1.31% | -- | -- | 57.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.9802 | 1.9802 | 0.00% | -- | -- | 3.14% | 51.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.0108 | 2.0108 | -0.59% | -1.48% | -- | -- | 50.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.0228 | 2.0228 | 0.21% | -0.26% | -- | -- | 54.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.0186 | 2.0186 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | 56.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.0250 | 2.0250 | -0.79% | -1.49% | -- | -- | 51.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.0411 | 2.0411 | 0.64% | -- | 1.55% | 14.50% | 48.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.0281 | 2.0281 | -0.83% | -0.92% | -- | -- | 48.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.0451 | 2.0451 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 49.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.0557 | 2.0557 | 0.00% | -- | -- | 18.48% | 55.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.0470 | 2.0470 | -0.06% | -- | -- | 19.39% | 58.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.0482 | 2.0482 | 0.00% | 0.09% | -- | 19.93% | 62.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 2.0464 | 2.0464 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.9553 | 1.9553 | -1.13% | -- | -- | -- | 74.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.9777 | 1.9777 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.0099 | 2.0099 | 0.00% | -- | -0.65% | 29.62% | 82.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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