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| 兴证全球可持续投资三年定开(019384)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | -- | -- | 12.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.1508 | 1.1508 | -0.40% | -- | 4.47% | 11.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-24 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | -- | 6.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-22 | 1.1508 | 1.1508 | -0.11% | 1.64% | -- | 12.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-21 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | -- | 13.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-16 | 1.1284 | 1.1284 | -0.34% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-15 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.1257 | 1.1257 | 0.10% | 0.67% | 3.66% | 10.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-10 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | -- | 12.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-07 | 1.1138 | 1.1138 | -0.39% | -- | 4.29% | -- | 6.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-01 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 2.80% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0995 | 1.0995 | 0.10% | -- | 5.58% | -0.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0984 | 1.0984 | -0.29% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.1016 | 1.1016 | 1.19% | 1.50% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-24 | 1.0886 | 1.0886 | 1.47% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-23 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -1.50% | -- | -2.58% | 2.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-18 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-16 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-12 | 1.0907 | 1.0907 | 0.43% | -- | 3.48% | -3.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-11 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-03 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 0.95% | 1.77% | -4.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-29 | 1.0468 | 1.0468 | 0.41% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-28 | 1.0425 | 1.0425 | 0.11% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-27 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -1.46% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-22 | 1.0539 | 1.0539 | -0.58% | 0.91% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-21 | 1.0600 | 1.0600 | 0.30% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-20 | 1.0568 | 1.0568 | 0.93% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-19 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-15 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-13 | 1.0491 | 1.0491 | -0.46% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-12 | 1.0540 | 1.0540 | 1.07% | 2.03% | 3.61% | -3.91% | -2.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 0.36% | -5.52% | -- | -1.79% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -5.84% | -2.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-23 | 1.0293 | 1.0293 | 0.78% | -- | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-22 | 1.0213 | 1.0213 | 0.52% | -- | -7.26% | -3.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-21 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -7.74% | -4.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.32% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0173 | 1.0173 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-10 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -10.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-08 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -9.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-01 | 1.0782 | 1.0782 | -0.38% | -1.35% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-31 | 1.0823 | 1.0823 | -1.01% | -2.55% | -- | 1.09% | 6.22% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0933 | 1.0933 | -0.64% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-27 | 1.1003 | 1.1003 | 0.40% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0959 | 1.0959 | 0.27% | -4.39% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-25 | 1.0930 | 1.0930 | -1.58% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-24 | 1.1106 | 1.1106 | 0.85% | -- | -- | 2.39% | 8.74% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.1012 | 1.1012 | -2.40% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-20 | 1.1283 | 1.1283 | -1.56% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-19 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-12 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.44% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-10 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | 9.58% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-05 | 1.1202 | 1.1202 | 1.94% | -2.46% | 6.00% | 3.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-04 | 1.0989 | 1.0989 | -0.04% | -2.95% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-03 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-26 | 1.1485 | 1.1485 | 1.43% | -- | 8.45% | 9.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-25 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | 2.76% | 6.92% | 7.23% | 12.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-18 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | 5.99% | 3.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-12 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 3.79% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-05 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | 3.08% | -4.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 1.87% | -2.37% | -2.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-22 | 1.0538 | 1.0538 | -0.76% | 2.16% | -3.10% | -3.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-21 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 2.00% | -2.35% | -1.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -2.47% | -0.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-15 | 1.0315 | 1.0315 | -0.92% | -- | -5.35% | -2.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-14 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 1.02% | -4.47% | -4.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-07 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -3.74% | -5.49% | -5.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -6.30% | -5.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -1.30% | -1.43% | -1.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.0847 | 1.0847 | 1.27% | 1.76% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0711 | 1.0711 | -1.51% | -0.05% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | -0.21% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 1.0659 | 1.0659 | -0.53% | -- | -1.16% | 15.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-16 | 1.0716 | 1.0716 | -1.67% | -1.64% | -0.63% | 15.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -0.06% | -3.19% | 17.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 1.0895 | 1.0895 | -0.09% | -0.86% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0905 | 1.0905 | 0.71% | 0.41% | -1.69% | 16.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.0828 | 1.0828 | 0.24% | 1.57% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.0802 | 1.0802 | -1.27% | 0.31% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0941 | 1.0941 | -0.45% | 4.30% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.0990 | 1.0990 | 1.19% | 4.07% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0861 | 1.0861 | 1.88% | 2.71% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 1.0661 | 1.0661 | -1.00% | -2.04% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 1.0769 | 1.0769 | 2.66% | -0.89% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 1.0490 | 1.0490 | -0.66% | -2.82% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 1.0560 | 1.0560 | -0.13% | -0.69% | -3.38% | 9.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0574 | 1.0574 | -2.84% | -1.95% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.0883 | 1.0883 | 0.16% | -0.97% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.0866 | 1.0866 | 0.67% | -3.47% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.0794 | 1.0794 | 1.51% | -4.08% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.0633 | 1.0633 | -1.40% | -6.89% | -1.71% | 9.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0784 | 1.0784 | -1.87% | -3.99% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0990 | 1.0990 | -2.37% | -2.74% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.1257 | 1.1257 | 0.04% | 1.49% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.1253 | 1.1253 | -1.46% | 1.17% | 5.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.1420 | 1.1420 | 1.67% | 5.14% | 6.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1232 | 1.1232 | -0.60% | 4.67% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.1300 | 1.1300 | 1.88% | 4.42% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.1092 | 1.1092 | -0.28% | 2.21% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.1123 | 1.1123 | 2.40% | 2.01% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0862 | 1.0862 | 1.22% | -0.86% | -0.06% | 10.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0731 | 1.0731 | -0.84% | -1.81% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0822 | 1.0822 | -0.28% | -0.06% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0852 | 1.0852 | -0.48% | -0.90% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0904 | 1.0904 | -0.47% | -0.20% | 7.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0956 | 1.0956 | 0.25% | 1.16% | 8.00% | 11.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0929 | 1.0929 | 0.92% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0829 | 1.0829 | -1.11% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0951 | 1.0951 | 0.23% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0926 | 1.0926 | 0.89% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0830 | 1.0830 | 0.11% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0818 | 1.0818 | 3.40% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0462 | 1.0462 | -0.36% | -4.10% | 13.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0500 | 1.0500 | -0.87% | -2.87% | 13.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0592 | 1.0592 | -2.34% | -6.96% | 14.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0846 | 1.0846 | 1.37% | -0.21% | 17.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0699 | 1.0699 | -1.93% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0909 | 1.0909 | 0.92% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0810 | 1.0810 | -5.04% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.1384 | 1.1384 | 4.74% | 4.74% | 21.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0869 | 1.0869 | 7.15% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -0.53% | -- | -6.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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