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| 东财上证科创板50成份指数A(019385)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-27 | 1.6324 | 1.6324 | 1.42% | 8.11% | -- | -- | 48.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6095 | 1.6095 | 4.16% | -- | 0.55% | 39.42% | 48.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5452 | 1.5452 | 0.00% | -1.00% | -- | 35.34% | 41.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5503 | 1.5503 | 2.68% | -- | -- | 37.47% | 39.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5099 | 1.5099 | 0.00% | -- | -- | 33.94% | 25.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5608 | 1.5608 | 0.00% | -- | -- | 39.74% | 43.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6007 | 1.6007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.4761 | 1.4761 | 0.77% | -- | 23.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4648 | 1.4648 | 0.00% | -- | 24.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4392 | 1.4392 | 0.00% | -- | 24.18% | -- | 26.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2766 | 1.2766 | 0.00% | -- | 13.20% | 14.78% | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2019 | 1.2019 | 0.71% | 1.59% | 7.92% | -- | 0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1934 | 1.1934 | 1.82% | -- | 7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1590 | 1.1590 | -0.99% | -- | 4.07% | 2.56% | -6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | 1.40% | -- | 3.58% | -5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1946 | 1.1946 | 1.38% | -- | 7.75% | 6.57% | 0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | 4.49% | 6.28% | 5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1544 | 1.1544 | 1.11% | -- | -- | -- | -3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1277 | 1.1277 | 0.04% | -- | -- | -- | -9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 1.22% | 3.73% | 0.11% | -8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | 1.41% | -- | -1.37% | -8.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | -1.64% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0962 | 1.0962 | -0.63% | -- | -1.47% | 5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1032 | 1.1032 | -0.02% | -0.50% | 0.04% | -2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -0.62% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | 1.88% | -2.48% | -6.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1087 | 1.1087 | -0.14% | -- | -- | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | 2.68% | 1.11% | -3.21% | -8.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0813 | 1.0813 | -0.51% | -- | -2.76% | -- | -13.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | -- | -10.20% | -13.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -1.87% | -- | -8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1198 | 1.1198 | 0.65% | 2.44% | -- | -8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1126 | 1.1126 | -0.47% | 1.78% | -- | -10.46% | -10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1178 | 1.1178 | 1.36% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | 1.58% | -2.42% | -8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -0.29% | -3.27% | -8.66% | -11.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -2.38% | -3.05% | -9.28% | -11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0981 | 1.0981 | 0.16% | -1.25% | -2.11% | -11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0963 | 1.0963 | -0.98% | -- | -- | -9.64% | -11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1071 | 1.1071 | -0.46% | -- | -2.39% | -8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -1.70% | -- | -8.33% | -11.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -10.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1301 | 1.1301 | 0.81% | -- | -- | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1210 | 1.1210 | 0.10% | -1.16% | -- | 5.10% | -13.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1199 | 1.1199 | -0.17% | -- | -- | 5.00% | -10.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -- | -2.32% | -- | -7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | -6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | 3.25% | -- | -- | -7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | 9.31% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1076 | 1.1076 | 0.98% | -2.45% | -- | 4.51% | -10.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0968 | 1.0968 | 4.14% | -3.81% | -10.68% | 2.53% | -12.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0532 | 1.0532 | 1.69% | -7.78% | -14.23% | -1.90% | -15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0357 | 1.0357 | -8.78% | -- | -15.66% | -- | -18.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1354 | 1.1354 | -0.43% | -2.06% | -- | 8.24% | -10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1403 | 1.1403 | -0.15% | -0.59% | -4.72% | -- | -11.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -4.58% | 3.91% | -11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1593 | 1.1593 | 1.06% | -2.10% | -7.00% | -- | -7.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | -8.03% | -- | -11.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1642 | 1.1642 | 0.27% | -3.26% | -4.48% | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1611 | 1.1611 | -1.95% | -- | -4.30% | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -0.37% | 3.11% | 5.47% | -12.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2103 | 1.2103 | 0.57% | -0.89% | 7.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1886 | 1.1886 | -2.00% | -4.35% | 5.04% | 8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2128 | 1.2128 | -0.69% | -- | -- | -- | -10.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | 1.84% | -- | 9.30% | -10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2280 | 1.2280 | -1.17% | 2.61% | -- | 9.11% | -7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -0.32% | 10.39% | 10.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -- | 12.42% | 8.07% | -12.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1968 | 1.1968 | -3.99% | -1.36% | 12.21% | 9.48% | -7.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2466 | 1.2466 | -0.06% | 8.54% | 16.88% | 13.78% | -6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | -- | -- | 17.75% | -3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2188 | 1.2188 | 0.45% | 5.72% | -- | 13.03% | -4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2133 | 1.2133 | 5.64% | -- | 11.54% | 8.07% | -4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | 1.49% | 6.41% | 3.21% | -9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1253 | 1.1253 | -2.39% | -- | -- | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | 0.03% | -- | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | 0.53% | -- | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | 8.05% | 8.75% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 5.53% | 7.65% | 1.58% | -7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -1.18% | -- | -3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0878 | 1.0878 | 0.79% | -0.45% | -3.12% | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | -3.87% | -10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0892 | 1.0892 | -0.32% | 1.45% | -1.03% | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | -0.71% | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0598 | 1.0598 | -0.93% | 1.03% | -5.48% | -9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0697 | 1.0697 | -0.36% | -- | -3.96% | -12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -2.31% | -4.61% | -22.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0456 | 1.0456 | -0.32% | -7.67% | -7.10% | -26.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -6.00% | -26.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0990 | 1.0990 | -2.96% | -2.37% | -1.72% | -23.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -- | 1.28% | -20.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1292 | 1.1292 | 0.31% | -- | 5.93% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1228 | 1.1228 | 1.73% | 2.03% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -- | -0.39% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -2.22% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1173 | 1.1173 | -0.36% | 0.69% | -5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1213 | 1.1213 | 0.67% | 0.48% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1138 | 1.1138 | -1.04% | -1.17% | -2.03% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1255 | 1.1255 | 1.20% | 0.65% | 1.57% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1122 | 1.1122 | 0.23% | 1.74% | 0.55% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1096 | 1.1096 | -0.56% | 1.28% | 4.45% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1159 | 1.1159 | -0.98% | 5.34% | 6.62% | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1270 | 1.1270 | 0.79% | 5.72% | 7.68% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1182 | 1.1182 | 2.29% | 3.70% | 3.13% | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0932 | 1.0932 | -0.22% | -2.63% | -0.26% | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0956 | 1.0956 | 3.43% | -1.55% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0593 | 1.0593 | -0.63% | -4.40% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0660 | 1.0660 | -1.14% | -1.03% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0783 | 1.0783 | -3.95% | -1.67% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1227 | 1.1227 | 0.89% | -1.45% | 1.17% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1128 | 1.1128 | 0.43% | -5.28% | -7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1080 | 1.1080 | 2.87% | -4.74% | -8.20% | -6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0771 | 1.0771 | -1.78% | -9.29% | -10.76% | -8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0966 | 1.0966 | -3.74% | -3.54% | -1.46% | -7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1392 | 1.1392 | -3.03% | -0.09% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1748 | 1.1748 | 1.01% | 6.02% | 5.73% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1631 | 1.1631 | -2.05% | 5.15% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1874 | 1.1874 | 4.44% | 11.78% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1369 | 1.1369 | -0.29% | 8.63% | -18.40% | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1402 | 1.1402 | 2.90% | 5.77% | -20.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1081 | 1.1081 | 0.18% | 3.87% | -22.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1061 | 1.1061 | 4.12% | 2.01% | -22.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0623 | 1.0623 | 1.50% | -3.08% | -25.75% | -12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0466 | 1.0466 | -2.91% | -4.94% | -26.85% | -15.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0780 | 1.0780 | 1.05% | -0.80% | -24.65% | -13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0668 | 1.0668 | -1.61% | -1.98% | -25.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0843 | 1.0843 | -1.08% | -0.98% | -11.57% | -8.45% | -- | -- | -- | -- | -- |
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