|
| 景顺长城景颐裕利债券-A(018736)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | 0.42% | 0.04% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1493 | 1.1493 | -0.09% | -0.11% | -0.55% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1503 | 1.1503 | 0.20% | -0.10% | -0.15% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1480 | 1.1480 | -0.02% | -0.24% | -0.35% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1482 | 1.1482 | -0.10% | -0.21% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1494 | 1.1494 | -0.10% | 0.14% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1506 | 1.1506 | -0.07% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1514 | 1.1514 | 0.05% | 0.25% | -0.03% | -- | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1508 | 1.1508 | 0.02% | 0.03% | -0.08% | -- | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1506 | 1.1506 | 0.24% | -- | -0.10% | -0.25% | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1478 | 1.1478 | -0.08% | -0.31% | 0.12% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1487 | 1.1487 | 0.02% | -0.30% | 0.57% | -- | 4.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1485 | 1.1485 | -0.17% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1514 | 1.1514 | -0.07% | -0.10% | 0.63% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1522 | 1.1522 | 0.18% | 0.13% | 0.17% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | 0.01% | 0.18% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1499 | 1.1499 | -0.23% | -0.50% | 0.17% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1525 | 1.1525 | 0.16% | 0.04% | 0.08% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1507 | 1.1507 | 0.06% | 0.01% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1500 | 1.1500 | -0.48% | -0.16% | 0.38% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1556 | 1.1556 | -0.01% | 0.47% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1557 | 1.1557 | 0.32% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1520 | 1.1520 | 0.12% | 0.03% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1506 | 1.1506 | -0.10% | 0.09% | -0.10% | -- | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1518 | 1.1518 | 0.14% | 0.24% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | 0.33% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1517 | 1.1517 | 0.18% | -- | -0.27% | -- | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1496 | 1.1496 | 0.05% | 0.74% | -0.55% | 0.41% | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1490 | 1.1490 | 0.23% | 0.36% | -0.66% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1464 | 1.1464 | 0.37% | 0.19% | -0.88% | 0.33% | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -0.70% | -1.25% | -0.04% | 6.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1412 | 1.1412 | -0.32% | -0.81% | -1.81% | -0.12% | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1449 | 1.1449 | 0.06% | -0.47% | -1.25% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1442 | 1.1442 | -0.52% | -0.64% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1502 | 1.1502 | 0.19% | 0.41% | -0.70% | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1480 | 1.1480 | -0.22% | 0.21% | -- | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1505 | 1.1505 | 0.02% | -0.12% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1503 | 1.1503 | -0.11% | -0.36% | -- | 0.52% | 6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1516 | 1.1516 | 0.53% | -0.37% | -0.75% | 0.83% | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1455 | 1.1455 | -0.01% | -0.55% | -1.28% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1456 | 1.1456 | -0.55% | -0.79% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1519 | 1.1519 | -0.22% | -0.54% | -0.35% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1544 | 1.1544 | -0.13% | 0.04% | -0.07% | 1.63% | 7.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1559 | 1.1559 | 0.36% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1518 | 1.1518 | -0.25% | -0.35% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1547 | 1.1547 | -0.29% | -0.16% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1581 | 1.1581 | 0.36% | 0.23% | -- | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1539 | 1.1539 | -0.08% | -0.53% | -- | -- | 7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1548 | 1.1548 | -0.10% | -0.64% | 0.11% | 2.64% | 7.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1559 | 1.1559 | -0.06% | -0.30% | 0.21% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1566 | 1.1566 | 0.10% | -0.15% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1555 | 1.1555 | -0.40% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1601 | 1.1601 | -0.18% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1622 | 1.1622 | 0.24% | 0.39% | 0.82% | 3.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.1594 | 1.1594 | 0.09% | -- | 0.57% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1583 | 1.1583 | -0.31% | -0.17% | 0.35% | 3.15% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | 0.16% | 0.70% | 3.38% | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1603 | 1.1603 | 0.19% | -- | -- | 2.92% | 8.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1581 | 1.1581 | 0.19% | -- | -- | -- | 8.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1559 | 1.1559 | 0.06% | -- | -- | -- | 8.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1535 | 1.1535 | -0.27% | 0.06% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | 0.20% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1513 | 1.1513 | -0.13% | -- | 0.76% | -- | 8.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1528 | 1.1528 | -0.13% | 0.27% | 0.90% | -- | 8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1543 | 1.1543 | 0.12% | 0.67% | -- | -- | 8.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1529 | 1.1529 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | 0.52% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1497 | 1.1497 | 0.27% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | 0.32% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1449 | 1.1449 | 0.20% | 0.21% | 1.83% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1426 | 1.1426 | 0.01% | -- | 1.62% | -- | 7.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -0.16% | 1.65% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1443 | 1.1443 | 0.19% | 0.74% | 1.79% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1421 | 1.1421 | 0.10% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | 0.64% | 1.49% | -- | 8.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1388 | 1.1388 | 0.26% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | 7.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% | 0.84% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1333 | 1.1333 | 0.19% | 0.80% | -- | -- | 7.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | 7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1251 | 1.1251 | 0.07% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.1228 | 1.1228 | -0.14% | -- | -- | 0.47% | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1244 | 1.1244 | 0.04% | 0.40% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1239 | 1.1239 | 0.09% | -0.03% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -0.13% | -0.71% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1199 | 1.1199 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1242 | 1.1242 | -0.02% | -- | -- | 1.04% | 6.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1244 | 1.1244 | -0.27% | -0.38% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | 7.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -0.52% | -0.19% | -- | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1309 | 1.1309 | -0.03% | -- | 0.23% | -- | 7.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1312 | 1.1312 | 0.10% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1285 | 1.1285 | 0.34% | -- | -- | -- | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1247 | 1.1247 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1250 | 1.1250 | -0.17% | -0.54% | -- | -- | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -0.39% | 0.83% | 1.48% | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1311 | 1.1311 | -0.02% | 0.34% | -- | -- | 7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -- | 1.18% | 1.82% | 7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | 7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 0.19% | 1.08% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | 0.83% | 1.67% | 6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1176 | 1.1176 | -0.03% | -- | -- | 1.22% | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.1181 | 1.1181 | 0.07% | 0.49% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1153 | 1.1153 | 0.24% | -- | 0.81% | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -0.10% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1124 | 1.1124 | 0.30% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | 5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -0.13% | -- | 1.42% | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1111 | 1.1111 | 0.09% | -- | 0.88% | -- | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1101 | 1.1101 | -0.11% | -- | 0.79% | -- | 6.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1113 | 1.1113 | -0.02% | -0.19% | 0.90% | -- | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1115 | 1.1115 | -0.21% | -- | -- | -- | 6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | 0.84% | 2.64% | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -- | 0.80% | 3.07% | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -0.05% | 0.58% | 3.03% | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | 7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1111 | 1.1111 | -0.03% | -- | 1.06% | -- | 7.22% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | 1.08% | 3.19% | 7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | 0.04% | -- | 2.43% | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1014 | 1.1014 | -0.25% | -0.29% | -- | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1042 | 1.1042 | -0.03% | -- | -- | -- | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | 0.04% | -- | 2.70% | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1045 | 1.1045 | -0.01% | 0.04% | -- | -- | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1041 | 1.1041 | 0.11% | -- | -- | -- | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|