|
| 南方前瞻共赢三年定开混合(019379)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-04 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-28 | 1.4803 | 1.4803 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-21 | 1.4958 | 1.4958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.4462 | 1.4462 | 0.00% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.3884 | 1.3884 | 0.00% | 3.74% | 0.18% | 2.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.3384 | 1.3384 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.3170 | 1.3170 | 0.00% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.3640 | 1.3640 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.3859 | 1.3859 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.35% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.2472 | 1.2472 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2566 | 1.2566 | 0.00% | -- | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.3496 | 1.3496 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.3414 | 1.3414 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.3431 | 1.3431 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.3545 | 1.3545 | 0.00% | -- | -- | -4.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.3253 | 1.3253 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.3515 | 1.3515 | 0.00% | -3.97% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.4074 | 1.4074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.4239 | 1.4239 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.3566 | 1.3566 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.3430 | 1.3430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.4586 | 1.4586 | 0.00% | -- | -6.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.4930 | 1.4930 | 0.00% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.5518 | 1.5518 | 0.00% | -- | -- | 33.64% | 45.39% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|