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| 海富通悦享一年持有A(019752)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0606 | 1.0806 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 4.47% | 2.24% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0615 | 1.0815 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | 4.91% | 2.32% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0618 | 1.0818 | 0.00% | 0.07% | 0.69% | 1.70% | 4.87% | 2.35% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0620 | 1.0820 | 0.08% | 0.29% | 0.91% | 1.68% | 4.78% | 2.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0611 | 1.0811 | 0.11% | 0.22% | 0.83% | 1.69% | -- | 2.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0599 | 1.0799 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 2.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0595 | 1.0795 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 4.54% | 2.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0589 | 1.0789 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | 4.33% | 2.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0588 | 1.0788 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.56% | 4.24% | 2.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0583 | 1.0783 | 0.04% | -- | -- | 1.63% | 4.34% | 2.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0579 | 1.0779 | -0.02% | 0.12% | -- | 1.76% | -- | 1.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0581 | 1.0781 | 0.04% | 0.21% | -- | 1.96% | 4.39% | 2.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0577 | 1.0777 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 4.12% | 1.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0566 | 1.0766 | 0.07% | 0.18% | 0.72% | 1.00% | -- | 1.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0559 | 1.0759 | 0.07% | 0.20% | 0.66% | -- | 3.71% | 1.78% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0552 | 1.0752 | 0.07% | -- | 0.59% | -- | -- | 1.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0545 | 1.0745 | 0.02% | 0.20% | 0.56% | 0.82% | 3.76% | 1.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0543 | 1.0743 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0547 | 1.0747 | 0.09% | -- | -- | 0.89% | -- | 1.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0538 | 1.0738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0524 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | 1.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0535 | 1.0735 | 0.00% | -- | 0.44% | 0.77% | -- | 1.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0538 | 1.0738 | 0.00% | 0.23% | 0.40% | 1.01% | 3.40% | 1.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0514 | 1.0714 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0511 | 1.0711 | 0.10% | 0.23% | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0500 | 1.0700 | 0.10% | 0.13% | -- | -- | 2.08% | 1.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0490 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0487 | 1.0687 | 0.01% | -0.22% | 0.45% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0486 | 1.0686 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 1.69% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0510 | 1.0710 | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.78% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0489 | 1.0689 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.59% | 1.77% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0501 | 1.0701 | 0.00% | -- | 0.73% | 0.71% | 1.80% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0501 | 1.0701 | 0.05% | 0.31% | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0496 | 1.0696 | 0.10% | -- | -- | 0.61% | 1.89% | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0485 | 1.0685 | 0.00% | -- | 0.86% | 0.58% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0469 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 2.00% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0440 | 1.0640 | -0.05% | 0.05% | -- | -- | 2.30% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0445 | 1.0645 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.50% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0446 | 1.0646 | 0.01% | -- | -0.04% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0445 | 1.0645 | 0.10% | -- | -0.05% | 0.61% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0435 | 1.0635 | 0.00% | 0.10% | -0.14% | 0.46% | 2.28% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0425 | 1.0625 | 0.00% | -- | -0.28% | 0.55% | 2.36% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0413 | 1.0613 | 0.16% | -- | -0.17% | 0.64% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0396 | 1.0596 | 0.17% | -0.62% | -0.33% | 0.36% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0378 | 1.0578 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0461 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0441 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0459 | 1.0659 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0454 | 1.0654 | 0.00% | -0.11% | 0.36% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0450 | 1.0650 | -0.12% | -0.04% | 0.20% | 0.69% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0463 | 1.0663 | 0.00% | 0.30% | -- | 0.82% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0466 | 1.0666 | 0.00% | 0.37% | -- | 0.92% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0454 | 1.0654 | 0.21% | 0.23% | 0.26% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0432 | 1.0632 | -0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0433 | 1.0633 | 0.06% | -- | 0.01% | -0.69% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0427 | 1.0627 | -0.04% | -- | 0.03% | -0.61% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0431 | 1.0631 | 0.01% | -- | 0.06% | -- | 3.20% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0430 | 1.0630 | -0.06% | -- | 0.05% | -0.31% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0436 | 1.0636 | 0.00% | -- | 0.22% | -0.25% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0416 | 1.0616 | -0.08% | -- | 0.22% | 0.37% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0424 | 1.0624 | -0.05% | -- | 0.30% | 0.51% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0429 | 1.0629 | 0.00% | 0.02% | 0.40% | 0.31% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0424 | 1.0624 | 0.00% | -0.08% | 0.49% | 0.42% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0427 | 1.0627 | 0.00% | 0.02% | 0.57% | 0.35% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0432 | 1.0632 | 0.08% | 0.35% | 0.82% | 0.13% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0424 | 1.0624 | -0.01% | -- | 0.74% | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0425 | 1.0625 | 0.00% | -- | 0.75% | 0.22% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0425 | 1.0625 | 0.12% | -- | 0.56% | 0.12% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0413 | 1.0613 | 0.16% | -- | -- | 0.32% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0396 | 1.0596 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.16% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0393 | 1.0593 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.91% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0382 | 1.0582 | -0.05% | 0.14% | 0.04% | 0.67% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0387 | 1.0587 | 0.00% | 0.18% | 0.09% | 0.80% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0373 | 1.0573 | 0.05% | 0.25% | 0.05% | 1.11% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0368 | 1.0568 | 0.01% | 0.09% | -0.17% | 1.03% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0367 | 1.0567 | -0.01% | -- | -- | 1.12% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0368 | 1.0568 | 0.28% | 0.01% | -- | 0.97% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0339 | 1.0539 | -0.08% | -- | -- | 1.13% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0347 | 1.0547 | -0.12% | -0.16% | -- | 0.99% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0359 | 1.0559 | 0.00% | -0.14% | -0.98% | 1.38% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0367 | 1.0567 | 0.00% | -0.19% | -0.91% | 0.89% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0364 | 1.0564 | -0.10% | -- | -0.79% | 0.86% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0374 | 1.0574 | -0.13% | -- | -0.68% | 0.95% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0387 | 1.0587 | 0.00% | -- | -0.30% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0378 | 1.0578 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0371 | 1.0571 | 0.03% | -1.14% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0368 | 1.0568 | -0.17% | -- | -0.09% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0386 | 1.0586 | 0.00% | -0.73% | 0.09% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0506 | 1.0606 | 0.14% | 0.56% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0491 | 1.0591 | 0.00% | 0.50% | 0.64% | 4.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0462 | 1.0562 | 0.00% | 0.16% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0462 | 1.0562 | 0.14% | 0.42% | 0.79% | 3.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.0447 | 1.0547 | 0.08% | 0.47% | 0.66% | 3.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.0439 | 1.0539 | -0.08% | 0.41% | 0.85% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0447 | 1.0547 | 0.02% | 0.69% | 1.15% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.0445 | 1.0545 | 0.26% | 0.65% | 1.13% | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0418 | 1.0518 | 0.19% | 0.45% | 0.96% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 1.0398 | 1.0498 | 0.02% | 0.01% | 0.59% | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 1.0396 | 1.0496 | 0.20% | 0.02% | 0.74% | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 1.0375 | 1.0475 | -0.03% | -0.05% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 1.0378 | 1.0478 | 0.07% | 0.14% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0371 | 1.0471 | -0.25% | -0.06% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.0397 | 1.0497 | 0.03% | 0.06% | 0.89% | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.0394 | 1.0494 | 0.13% | -0.22% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.0380 | 1.0480 | 0.16% | -0.36% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.0363 | 1.0463 | -0.13% | -0.59% | 0.71% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0377 | 1.0477 | -0.13% | -0.24% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0391 | 1.0491 | -0.25% | -0.21% | 1.20% | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.0417 | 1.0517 | -0.01% | 0.36% | 1.90% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0418 | 1.0518 | -0.06% | 0.38% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0424 | 1.0524 | 0.21% | 0.71% | 1.97% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0402 | 1.0502 | -0.11% | 0.72% | 0.60% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0413 | 1.0513 | 0.32% | 0.85% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0380 | 1.0480 | 0.01% | 0.65% | 1.01% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0379 | 1.0479 | 0.27% | 0.58% | 1.00% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0351 | 1.0451 | 0.22% | 0.14% | 0.73% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0328 | 1.0428 | 0.03% | 0.08% | 0.51% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0325 | 1.0425 | 0.12% | 0.25% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0313 | 1.0413 | -0.06% | -0.03% | 0.36% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0319 | 1.0419 | -0.17% | 0.06% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0337 | 1.0437 | 0.16% | 0.31% | 1.25% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0320 | 1.0420 | 0.20% | 0.29% | 1.78% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0299 | 1.0399 | -0.16% | 0.39% | 1.72% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0316 | 1.0416 | 0.03% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0313 | 1.0413 | 0.08% | 0.60% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0305 | 1.0405 | 0.15% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0290 | 1.0390 | 0.30% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0259 | 1.0359 | -0.03% | 0.13% | 1.90% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0262 | 1.0362 | 0.10% | 0.43% | 1.93% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0252 | 1.0352 | -0.16% | -0.85% | 1.83% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0268 | 1.0368 | 0.44% | -0.08% | 1.99% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0223 | 1.0323 | -0.22% | -0.52% | 1.48% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0246 | 1.0346 | 0.27% | -0.29% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0218 | 1.0318 | -1.18% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0340 | 1.0440 | 0.62% | 0.62% | 2.40% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0276 | 1.0376 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0209 | 1.0309 | 0.24% | -- | 1.57% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-26 | 1.0185 | 1.0285 | 0.44% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-25 | 1.0140 | 1.0240 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 1.0125 | 1.0225 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-19 | 1.0082 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0068 | 1.0168 | 0.00% | -0.30% | -0.40% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 1.0074 | 1.0174 | 0.00% | -0.20% | -0.46% | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0098 | 1.0198 | -0.12% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0110 | 1.0210 | 0.16% | 0.35% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0094 | 1.0194 | 0.02% | 0.39% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 1.0092 | 1.0192 | 0.08% | 0.41% | -0.49% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-02 | 1.0084 | 1.0184 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 1.0075 | 1.0175 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0055 | 1.0155 | 0.04% | 0.05% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0051 | 1.0151 | 0.00% | -- | -0.73% | -2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 1.0050 | 1.0150 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0065 | 1.0165 | 0.00% | -0.55% | -0.77% | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 1.0100 | 1.0200 | -0.08% | -- | -0.56% | -2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 1.0108 | 1.0208 | 0.00% | -0.19% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0121 | 1.0221 | -0.07% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 1.0128 | 1.0228 | 0.00% | -0.24% | -0.08% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 1.0127 | 1.0227 | 0.06% | 0.09% | -0.31% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 1.0121 | 1.0221 | -0.21% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0142 | 1.0242 | -0.10% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 1.0152 | 1.0252 | 0.00% | 0.53% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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