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| 海富通悦享一年持有期混合-A(019752)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.0675 | 1.1185 | -0.15% | -- | -1.39% | 0.45% | 0.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0691 | 1.1201 | 0.00% | -- | -0.98% | 0.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0795 | 1.1205 | -0.09% | -0.33% | 0.17% | 0.96% | 2.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0805 | 1.1215 | 0.00% | -0.17% | 0.26% | 1.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0805 | 1.1215 | 0.00% | -0.23% | 0.19% | 1.35% | 2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0831 | 1.1241 | 0.07% | -0.01% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0823 | 1.1233 | -0.06% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0830 | 1.1240 | 0.06% | 0.05% | 0.56% | 1.29% | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0823 | 1.1233 | 0.12% | 0.00% | 0.39% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0810 | 1.1220 | -0.20% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0832 | 1.1242 | 0.00% | -- | 0.47% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0825 | 1.1235 | 0.02% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0823 | 1.1233 | 0.00% | -- | 0.76% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0797 | 1.1207 | -0.02% | 0.00% | 1.11% | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0799 | 1.1209 | 0.00% | 0.20% | 1.01% | -- | 2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0794 | 1.1204 | -0.09% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0804 | 1.1214 | 0.06% | 0.19% | 1.42% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0797 | 1.1207 | 0.19% | 0.03% | 1.35% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0777 | 1.1187 | -0.03% | 0.02% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0780 | 1.1190 | 0.00% | 0.06% | 1.26% | 0.26% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0784 | 1.1194 | -0.09% | 0.13% | 1.17% | 0.29% | 2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0794 | 1.1204 | 0.18% | 0.12% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0775 | 1.1185 | 0.01% | -0.06% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0774 | 1.1184 | -0.05% | -0.04% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0779 | 1.1189 | 0.08% | 0.08% | 0.87% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0770 | 1.1180 | -0.10% | -- | 0.79% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0781 | 1.1191 | 0.00% | 0.37% | 0.89% | 0.47% | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0781 | 1.1191 | 0.03% | 0.96% | 1.33% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0778 | 1.1188 | 0.07% | 0.61% | 1.30% | 0.44% | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0770 | 1.1180 | 0.00% | 0.71% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0741 | 1.1151 | 0.59% | 0.55% | 1.07% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0678 | 1.1088 | -0.33% | 0.23% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0713 | 1.1123 | 0.18% | 0.28% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0694 | 1.1104 | 0.03% | -- | 0.14% | -0.34% | 0.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0691 | 1.1101 | 0.08% | 0.19% | 0.31% | -- | 0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0682 | 1.1092 | 0.27% | 0.34% | 0.23% | -0.28% | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0653 | 1.1063 | -0.28% | -0.06% | -0.24% | -0.49% | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0683 | 1.1093 | 0.00% | 0.24% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0671 | 1.1081 | 0.23% | -- | -0.09% | -- | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0646 | 1.1056 | -0.12% | -0.50% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0659 | 1.1069 | 0.02% | -0.25% | -- | -0.29% | 0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0657 | 1.1067 | -0.05% | -0.08% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0662 | 1.1072 | 0.00% | 0.01% | -- | -0.26% | 0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0699 | 1.1109 | 0.12% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0686 | 1.1096 | 0.20% | 0.56% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0665 | 1.1075 | 0.04% | 0.06% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0661 | 1.1071 | 0.20% | 0.06% | -0.51% | -- | 0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0640 | 1.1050 | -0.05% | -0.22% | -- | -0.18% | 0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0645 | 1.1055 | 0.17% | -0.32% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0627 | 1.1037 | -0.30% | -0.29% | -- | -0.24% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0659 | 1.1069 | 0.04% | 0.01% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0655 | 1.1065 | -0.08% | -0.22% | -- | 0.09% | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0663 | 1.1073 | -0.15% | -0.17% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0679 | 1.1089 | 0.20% | -0.12% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0658 | 1.1068 | -0.20% | -0.03% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0679 | 1.1089 | -0.02% | -- | -0.42% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0681 | 1.1091 | -0.10% | -- | -0.40% | -0.32% | 1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0692 | 1.1102 | 0.10% | -- | -0.30% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0681 | 1.1091 | 0.19% | -- | -- | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0661 | 1.1071 | 0.00% | -0.29% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0692 | 1.1102 | -0.13% | -- | -0.36% | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0706 | 1.1116 | 0.00% | -0.02% | -0.23% | -- | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0716 | 1.1126 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0708 | 1.1118 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | 2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0711 | 1.1121 | -0.12% | -0.39% | 0.06% | -0.02% | 2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0724 | 1.1134 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0752 | 1.1162 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0753 | 1.1163 | 0.00% | 0.21% | 0.59% | -- | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0740 | 1.1150 | 0.00% | 0.08% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0731 | 1.1141 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0716 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0716 | 1.1126 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.20% | 2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0731 | 1.1141 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0712 | 1.1122 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0705 | 1.1115 | 0.00% | 0.14% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0690 | 1.1100 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0690 | 1.1100 | 0.30% | -- | -0.29% | -0.31% | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0658 | 1.1068 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0659 | 1.1069 | 0.00% | 0.32% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0653 | 1.1063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0645 | 1.1055 | 0.19% | -0.57% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0625 | 1.1035 | 0.00% | -0.84% | -0.82% | -0.47% | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0706 | 1.1116 | -0.08% | -0.08% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0715 | 1.1125 | -0.08% | 0.12% | 0.02% | -- | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0724 | 1.1134 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0715 | 1.1125 | 0.12% | -- | -- | -- | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0702 | 1.1112 | -0.18% | -0.40% | -- | 0.70% | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0721 | 1.1131 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0745 | 1.1155 | 0.00% | 0.30% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0740 | 1.1150 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.08% | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0713 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0695 | 1.1105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-08 | 1.0723 | 1.1023 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0731 | 1.1031 | 0.00% | 0.47% | 0.81% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0681 | 1.0981 | 0.00% | 0.06% | 0.53% | 0.69% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0682 | 1.0982 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0675 | 1.0975 | 0.03% | -- | 0.58% | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0672 | 1.0972 | 0.01% | 0.29% | 0.56% | -- | 2.83% | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0671 | 1.0971 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0657 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.76% | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0641 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0628 | 1.0928 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.45% | 1.59% | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0645 | 1.0945 | 0.19% | 0.19% | -0.08% | -- | 1.90% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0625 | 1.0925 | -0.08% | 0.06% | -- | 0.73% | 1.78% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0634 | 1.0934 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.79% | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0635 | 1.0935 | 0.00% | 0.09% | -0.17% | -- | 1.82% | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0625 | 1.0925 | 0.06% | 0.11% | -0.15% | -- | 2.18% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0619 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.15% | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0625 | 1.0925 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 2.38% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0613 | 1.0913 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | 2.08% | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0678 | 1.0978 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 2.50% | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0679 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.66% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0653 | 1.0953 | 0.00% | -0.07% | 0.42% | -- | 2.64% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0653 | 1.0953 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | 3.18% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0660 | 1.0960 | 0.18% | 0.35% | -- | -- | 3.30% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0641 | 1.0941 | 0.00% | -- | 0.62% | 0.22% | 2.94% | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0623 | 1.0923 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | 3.01% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0629 | 1.0929 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 3.58% | 2.46% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0615 | 1.0915 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.26% | 3.38% | 2.32% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0627 | 1.0927 | 0.18% | 0.18% | 0.44% | 0.45% | 4.00% | 2.44% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0608 | 1.0908 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 3.23% | 2.26% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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