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| 诺安行业轮动混合-C(019570)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 2.3949 | 2.3949 | -0.43% | -- | -6.62% | -6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 2.4053 | 2.4053 | 0.26% | -- | -5.19% | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 2.3991 | 2.3991 | -0.56% | -2.27% | -5.44% | -6.24% | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 2.4126 | 2.4126 | -0.13% | -2.27% | -4.91% | -- | 0.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 2.4158 | 2.4158 | 0.00% | -2.02% | -5.54% | -- | -0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 2.4549 | 2.4549 | -0.56% | -1.98% | -4.06% | -1.63% | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.4687 | 2.4687 | 0.13% | -- | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.4655 | 2.4655 | -0.38% | -1.40% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.4748 | 2.4748 | -0.07% | -1.57% | -2.48% | -4.19% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 2.4766 | 2.4766 | -1.11% | -0.66% | -3.19% | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.5044 | 2.5044 | 0.00% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.5004 | 2.5004 | -0.55% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.5142 | 2.5142 | 0.85% | 0.15% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.4930 | 2.4930 | 0.00% | -0.68% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.4818 | 2.4818 | -0.68% | -3.24% | -2.04% | -5.86% | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.4989 | 2.4989 | -0.46% | -1.51% | -1.85% | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.5104 | 2.5104 | 0.02% | -1.12% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.5100 | 2.5100 | -2.14% | -- | 2.34% | -5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.5649 | 2.5649 | 0.00% | 0.29% | 4.57% | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.5648 | 2.5648 | 1.09% | -0.05% | 4.57% | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.5371 | 2.5371 | -0.07% | -0.85% | 0.22% | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.5388 | 2.5388 | 0.00% | -0.45% | 0.63% | -- | 11.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.5576 | 2.5576 | -0.33% | 0.74% | -0.16% | -3.94% | 12.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.5661 | 2.5661 | 0.28% | 1.12% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.5589 | 2.5589 | 0.33% | 0.03% | -1.15% | -- | 12.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.5504 | 2.5504 | -0.42% | 0.37% | -2.34% | -- | 12.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.5611 | 2.5611 | 0.88% | 0.02% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.5388 | 2.5388 | 0.04% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.5377 | 2.5377 | -0.80% | -0.81% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.5582 | 2.5582 | 0.68% | 0.97% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.5410 | 2.5410 | -0.77% | -0.36% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.5607 | 2.5607 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 11.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.5583 | 2.5583 | 0.98% | 2.65% | 0.57% | -- | 11.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.5335 | 2.5335 | -0.65% | 3.29% | -1.63% | -1.52% | 10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.5502 | 2.5502 | -0.20% | 1.27% | -0.96% | -0.24% | 11.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.5552 | 2.5552 | 0.37% | 0.65% | -1.47% | -- | 12.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.5459 | 2.5459 | 2.15% | 0.57% | -0.58% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.4922 | 2.4922 | 1.61% | -1.22% | -2.68% | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.4527 | 2.4527 | -2.60% | -4.25% | -4.32% | -4.14% | 9.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.5183 | 2.5183 | -0.80% | -3.48% | -1.06% | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.5387 | 2.5387 | 0.28% | -1.30% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.5315 | 2.5315 | 0.34% | -2.21% | -- | -1.17% | 12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.5229 | 2.5229 | -1.51% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.5617 | 2.5617 | -1.81% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.6090 | 2.6090 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.5721 | 2.5721 | -0.65% | -1.67% | 3.07% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.5888 | 2.5888 | -0.87% | -0.98% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.6116 | 2.6116 | 0.48% | -- | -- | -- | 16.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.5990 | 2.5990 | 0.00% | 2.17% | 0.62% | -- | 15.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.6157 | 2.6157 | 0.05% | 1.56% | -- | -- | 15.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.6144 | 2.6144 | 0.00% | 1.53% | -- | 1.71% | 15.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.5438 | 2.5438 | -1.57% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.5844 | 2.5844 | 0.35% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.5754 | 2.5754 | 0.02% | 0.46% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.5750 | 2.5750 | -0.71% | 1.17% | -2.33% | -- | 17.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.5934 | 2.5934 | 1.28% | 1.36% | -1.63% | -- | 18.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.5607 | 2.5607 | -0.11% | -- | -3.08% | -- | 16.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.5635 | 2.5635 | 0.72% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.5452 | 2.5452 | -0.53% | -- | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.5587 | 2.5587 | 0.00% | 2.53% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.4956 | 2.4956 | 0.00% | -- | -- | -6.94% | 12.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.5831 | 2.5831 | -0.69% | -- | -- | -- | 16.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.6011 | 2.6011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.6364 | 2.6364 | 1.05% | -0.38% | -- | -- | 18.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.6090 | 2.6090 | 0.00% | -1.60% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.6626 | 2.6626 | 0.77% | -0.20% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.6422 | 2.6422 | -0.16% | -0.76% | 3.26% | -- | 19.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.6464 | 2.6464 | -0.19% | -- | -- | -- | 19.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.6515 | 2.6515 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.6680 | 2.6680 | 0.21% | -- | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.6624 | 2.6624 | 0.00% | -- | -- | -1.23% | 20.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.5727 | 2.5727 | 0.64% | 0.55% | -- | -7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.5563 | 2.5563 | 0.00% | -0.38% | -- | -8.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 2.5737 | 2.5737 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 15.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.5736 | 2.5736 | 0.58% | -- | -- | -6.67% | 16.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.5587 | 2.5587 | -0.29% | -- | -- | -6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.5661 | 2.5661 | 0.00% | -- | -- | -6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.5615 | 2.5615 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.5550 | 2.5550 | 2.90% | -- | -4.72% | -- | 17.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.4829 | 2.4829 | 0.00% | -- | -7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.5705 | 2.5705 | -0.46% | -- | -4.83% | 0.56% | 14.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.5825 | 2.5825 | 0.00% | -- | -4.38% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.6878 | 2.6878 | 0.00% | -- | -0.94% | 7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.6839 | 2.6839 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.6817 | 2.6817 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.6300 | 2.6300 | 0.00% | -- | -- | 5.23% | 16.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.7009 | 2.7009 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.7022 | 2.7022 | 0.00% | -- | -- | 9.05% | 17.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 2.7133 | 2.7133 | 0.66% | -- | -- | -- | 21.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.6955 | 2.6955 | 0.00% | -- | 0.74% | 5.48% | 22.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.6942 | 2.6942 | 1.43% | -- | -- | -- | 26.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.6563 | 2.6563 | -2.91% | -- | -- | 6.42% | 24.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.7358 | 2.7358 | 0.00% | -1.75% | 7.02% | -- | 28.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.7661 | 2.7661 | 0.00% | -- | 7.71% | -- | 29.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.7845 | 2.7845 | 0.00% | 1.27% | 9.72% | 12.36% | 31.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.7574 | 2.7574 | -0.09% | -- | 10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.7599 | 2.7599 | 0.37% | -- | 10.11% | -- | 30.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.7497 | 2.7497 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.6756 | 2.6756 | 0.00% | -- | 7.23% | -- | 26.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.6256 | 2.6256 | 0.00% | 2.71% | -- | -- | 24.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.5563 | 2.5563 | -0.07% | 0.73% | 2.62% | -- | 14.84% | 19.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.5582 | 2.5582 | -0.38% | -- | 2.70% | 1.74% | 14.86% | 19.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.5680 | 2.5680 | 0.12% | 2.46% | 3.63% | -- | -- | 19.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.5648 | 2.5648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.5378 | 2.5378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.5064 | 2.5064 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | 16.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.5106 | 2.5106 | 0.78% | -- | -- | 4.43% | 10.83% | 17.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.4912 | 2.4912 | 0.00% | -0.32% | -2.52% | 2.74% | -- | 16.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.4952 | 2.4952 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | 12.28% | 16.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.4993 | 2.4993 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 13.18% | 16.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.5112 | 2.5112 | -0.08% | -- | 0.61% | -- | 13.44% | 17.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.5133 | 2.5133 | 0.90% | -- | 0.69% | -- | 14.29% | 17.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.4910 | 2.4910 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.20% | 16.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.4780 | 2.4780 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | 14.47% | 15.52% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 2.5217 | 2.5217 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | 13.25% | 17.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.5555 | 2.5555 | 0.18% | 2.13% | 1.82% | 12.70% | 12.63% | 19.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.5510 | 2.5510 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | 13.60% | 18.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.5474 | 2.5474 | 0.00% | -- | -- | 12.20% | 15.43% | 18.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.5022 | 2.5022 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.99% | 16.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.4960 | 2.4960 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 15.08% | 16.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.5070 | 2.5070 | 0.30% | -- | -- | 9.29% | 13.45% | 16.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.4995 | 2.4995 | 0.86% | -- | 0.08% | 8.60% | 13.48% | 16.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.4783 | 2.4783 | 0.40% | -- | -- | 8.37% | 11.25% | 15.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.4684 | 2.4684 | -0.09% | -1.01% | -- | 8.55% | 11.07% | 15.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.4707 | 2.4707 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.07% | 15.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.4937 | 2.4937 | 0.00% | -- | 3.81% | -- | 15.87% | 16.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.5019 | 2.5019 | -0.31% | -- | 4.07% | -- | 15.88% | 16.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.5097 | 2.5097 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.16% | 17.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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