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| 泰康丰盈债券-C(019109)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 1.5367 | 1.5367 | 0.00% | 1.35% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.5241 | 1.5241 | -0.18% | 0.06% | -3.15% | -4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.5268 | 1.5268 | 0.63% | -0.11% | -1.86% | -3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.5173 | 1.5173 | 0.07% | -0.91% | -2.47% | -4.57% | 7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.5163 | 1.5163 | -0.10% | -1.30% | -2.54% | -- | 6.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.5178 | 1.5178 | -0.35% | -0.73% | -2.33% | -- | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.5232 | 1.5232 | -0.35% | -0.87% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.5285 | 1.5285 | -0.18% | -0.53% | -2.21% | -2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.5312 | 1.5312 | -0.33% | -0.90% | -2.04% | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.5362 | 1.5362 | 0.47% | -- | -1.72% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.5290 | 1.5290 | -0.49% | -1.25% | -0.86% | -3.86% | 10.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.5365 | 1.5365 | -0.01% | -1.06% | 0.60% | -- | 10.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.5366 | 1.5366 | -0.55% | -0.42% | -0.09% | -3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.5451 | 1.5451 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.5484 | 1.5484 | -0.29% | -- | 0.25% | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.5529 | 1.5529 | 0.64% | 0.57% | -1.05% | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.5431 | 1.5431 | 0.00% | -0.21% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.5384 | 1.5384 | 0.00% | -2.24% | -1.62% | -3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.5441 | 1.5441 | -0.14% | -0.57% | -0.32% | -3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.5463 | 1.5463 | -1.60% | -0.68% | -0.12% | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.5715 | 1.5715 | -0.14% | 1.13% | 1.50% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.5737 | 1.5737 | 1.15% | 0.90% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.5558 | 1.5558 | 0.18% | -0.47% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5530 | 1.5530 | -0.25% | -0.12% | -2.07% | -- | 9.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.5569 | 1.5569 | 0.19% | 0.13% | -2.71% | -2.13% | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.5540 | 1.5540 | -0.36% | 0.77% | -2.89% | -- | 10.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.5596 | 1.5596 | -0.22% | 2.11% | -2.54% | -- | 10.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5631 | 1.5631 | 0.53% | 1.63% | -2.71% | -- | 11.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.5548 | 1.5548 | -0.01% | 1.84% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.5549 | 1.5549 | 0.82% | 0.62% | -3.18% | -- | 11.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.5422 | 1.5422 | 0.98% | -0.16% | -3.97% | -- | 10.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.5273 | 1.5273 | -0.70% | -2.68% | -4.89% | -- | 9.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.5380 | 1.5380 | 0.74% | -1.65% | -5.86% | -- | 10.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.5267 | 1.5267 | -1.20% | -2.62% | -6.56% | -- | 9.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.5453 | 1.5453 | 0.05% | -1.94% | -4.52% | -- | 10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.5446 | 1.5446 | -1.57% | -2.21% | -4.10% | -- | 11.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5693 | 1.5693 | 0.35% | 1.31% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.5638 | 1.5638 | -0.25% | 1.01% | -3.37% | -- | 11.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.5677 | 1.5677 | -0.52% | -0.17% | -2.48% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.5759 | 1.5759 | -0.23% | -0.37% | -2.48% | -- | 12.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5795 | 1.5795 | 1.97% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5490 | 1.5490 | 0.05% | -2.33% | -3.59% | 0.07% | 11.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.5482 | 1.5482 | -1.41% | -3.25% | -3.25% | 0.25% | 11.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5703 | 1.5703 | -0.72% | -3.12% | -1.26% | -- | 13.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.5817 | 1.5817 | 0.00% | -1.38% | -0.52% | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5859 | 1.5859 | -0.89% | -1.46% | -- | 3.93% | 14.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6002 | 1.6002 | -1.28% | -0.35% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.6209 | 1.6209 | 1.06% | 0.85% | 2.95% | -- | 17.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6039 | 1.6039 | -0.17% | -1.43% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.6067 | 1.6067 | -0.17% | -1.66% | 1.84% | 6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.6094 | 1.6094 | 0.22% | -0.56% | 2.01% | -- | 16.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.6059 | 1.6059 | -0.08% | -0.29% | -- | -- | 15.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6072 | 1.6072 | -1.23% | -0.96% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.6272 | 1.6272 | -0.40% | 0.55% | -- | -- | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.6338 | 1.6338 | 0.95% | 1.63% | 2.84% | 8.32% | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.6185 | 1.6185 | 0.49% | 0.16% | 1.88% | -- | 16.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.6106 | 1.6106 | -0.75% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.6228 | 1.6228 | 0.28% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.6183 | 1.6183 | 0.67% | 1.13% | 1.86% | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.6076 | 1.6076 | -0.51% | 1.09% | 1.18% | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.6159 | 1.6159 | 0.57% | 1.63% | 1.71% | 7.37% | 16.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.6067 | 1.6067 | 0.41% | -- | 1.95% | -- | 15.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.6002 | 1.6002 | 0.62% | -- | -- | -- | 15.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.5903 | 1.5903 | 0.02% | 1.00% | -- | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.5900 | 1.5900 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | 14.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5745 | 1.5745 | 0.63% | -0.79% | -- | -- | 13.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5647 | 1.5647 | -0.82% | -- | -- | -- | 12.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.5777 | 1.5777 | -0.80% | -0.69% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5904 | 1.5904 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5871 | 1.5871 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.5887 | 1.5887 | -0.84% | -0.01% | -- | -- | 14.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6022 | 1.6022 | 0.51% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.5940 | 1.5940 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5888 | 1.5888 | 0.29% | -- | -- | -- | 15.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5842 | 1.5842 | -0.84% | 0.05% | -- | -- | 14.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5976 | 1.5976 | 0.58% | -- | 3.21% | -- | 15.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5884 | 1.5884 | 0.79% | -0.15% | 2.86% | -- | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5760 | 1.5760 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5834 | 1.5834 | 0.00% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5908 | 1.5908 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5475 | 1.5475 | 0.00% | -- | 3.50% | -4.58% | 11.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5479 | 1.5479 | 0.23% | 1.44% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5443 | 1.5443 | 0.00% | 1.05% | -- | -1.49% | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5331 | 1.5331 | -0.01% | -- | -- | -1.19% | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5332 | 1.5332 | 0.48% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5259 | 1.5259 | -0.16% | -- | -- | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5283 | 1.5283 | 0.00% | -- | -2.58% | -- | 9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5050 | 1.5050 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5083 | 1.5083 | 0.00% | 0.88% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.5065 | 1.5065 | 0.76% | -- | -6.60% | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4951 | 1.4951 | -0.66% | -2.51% | -- | -- | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5050 | 1.5050 | 0.00% | -- | -- | 5.78% | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5336 | 1.5336 | 0.00% | -- | -- | 10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5529 | 1.5529 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 10.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5688 | 1.5688 | 0.00% | 1.09% | -- | 11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5496 | 1.5496 | 0.00% | -3.36% | -- | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5519 | 1.5519 | 0.00% | -3.78% | -- | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6034 | 1.6034 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 13.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.6129 | 1.6129 | 0.00% | -- | -0.54% | 14.19% | 14.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5967 | 1.5967 | 0.00% | 1.52% | -- | 11.58% | 15.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5728 | 1.5728 | 0.00% | -2.74% | -- | -- | 16.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5283 | 1.5283 | -2.64% | -4.31% | -- | 7.74% | 13.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5698 | 1.5698 | 0.00% | -3.20% | 8.64% | 11.11% | 16.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6171 | 1.6171 | 0.80% | -- | 11.57% | -- | 19.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6042 | 1.6042 | 0.44% | -- | 10.68% | -- | 18.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5972 | 1.5972 | -1.51% | 1.45% | 10.20% | 13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6217 | 1.6217 | 1.35% | 3.44% | -- | 16.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6001 | 1.6001 | 0.00% | 3.13% | 11.61% | 14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5744 | 1.5744 | 0.43% | 1.19% | 10.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5677 | 1.5677 | 1.04% | -- | 12.55% | 11.88% | 16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5516 | 1.5516 | 0.00% | -- | 10.38% | -- | 14.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5364 | 1.5364 | -1.25% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5559 | 1.5559 | 0.00% | -- | -- | 7.78% | 15.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4911 | 1.4911 | 0.00% | 3.19% | 5.84% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4450 | 1.4450 | 0.07% | -- | 2.60% | -0.23% | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4440 | 1.4440 | -0.37% | 0.72% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4494 | 1.4494 | 0.00% | 1.88% | -- | 2.18% | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4420 | 1.4420 | 0.00% | -- | 2.09% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4337 | 1.4337 | 0.77% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4227 | 1.4227 | 0.67% | -- | -- | -- | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4133 | 1.4133 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3929 | 1.3929 | -0.91% | -0.98% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4057 | 1.4057 | 0.00% | -- | -1.79% | -0.39% | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4124 | 1.4124 | 0.41% | 1.21% | -- | -- | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4067 | 1.4067 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4088 | 1.4088 | 1.17% | 0.03% | -- | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3925 | 1.3925 | -0.21% | -0.22% | -- | 0.79% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3955 | 1.3955 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | 2.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4084 | 1.4084 | 0.92% | -- | -- | -- | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3956 | 1.3956 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4125 | 1.4125 | 0.00% | -1.19% | 0.08% | -- | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4202 | 1.4202 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4220 | 1.4220 | -0.52% | -0.63% | -- | -- | 5.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4295 | 1.4295 | -0.13% | -- | -- | -- | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4313 | 1.4313 | -0.69% | -- | -- | -- | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | 5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4310 | 1.4310 | 0.00% | -- | -0.87% | 1.32% | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4185 | 1.4185 | 0.40% | 0.50% | -2.06% | 2.27% | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4128 | 1.4128 | -0.84% | 1.07% | -2.45% | 1.42% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4247 | 1.4247 | 0.00% | 1.95% | -- | 2.31% | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4114 | 1.4114 | 0.97% | -- | -0.71% | 1.01% | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3979 | 1.3979 | 0.04% | -0.24% | -- | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3974 | 1.3974 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4012 | 1.4012 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | 4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4436 | 1.4436 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | 7.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4483 | 1.4483 | 0.00% | -- | -- | 4.13% | 7.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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