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| 富国致航量化选股A(019561)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | 4.81% | -- | -- | 13.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.53% | 14.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1035 | 1.1035 | -0.29% | -- | -- | -- | 23.30% | 11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1067 | 1.1067 | 0.42% | -- | -- | 11.26% | 22.99% | 11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1021 | 1.1021 | 0.24% | 1.69% | -- | -- | 22.32% | 11.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | 23.69% | 11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0838 | 1.0838 | 0.03% | -- | -- | 4.69% | -- | 9.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0835 | 1.0835 | 0.36% | -- | 3.66% | 4.67% | 20.70% | 9.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0796 | 1.0796 | -0.01% | 1.13% | 3.77% | -- | 19.42% | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0797 | 1.0797 | 0.72% | 2.19% | 3.78% | 3.87% | -- | 9.07% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | 3.04% | 3.17% | 19.06% | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0675 | 1.0675 | 1.03% | -- | -- | 1.99% | -- | 7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.77% | 17.73% | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.52% | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 1.18% | 2.19% | -- | -- | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0452 | 1.0452 | 0.46% | -- | -- | 1.32% | 11.87% | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 9.91% | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | 3.95% | -2.11% | 8.61% | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.28% | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -0.49% | 1.04% | -- | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -4.24% | -- | 7.83% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0050 | 1.0050 | -0.07% | -- | -4.27% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 1.11% | -4.20% | -- | 7.78% | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | 8.72% | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | 5.05% | -- | 0.71% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9469 | 0.9469 | -8.53% | -8.30% | -- | -3.33% | -- | -4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -1.14% | 0.35% | 6.49% | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0395 | 1.0395 | 0.67% | -0.69% | -- | -- | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0326 | 1.0326 | -0.63% | -1.52% | -- | -- | 10.95% | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0391 | 1.0391 | -0.76% | -1.02% | -- | -- | 13.13% | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -1.54% | -1.39% | -- | 15.27% | 5.78% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0467 | 1.0467 | -0.17% | -- | -0.97% | 1.48% | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0485 | 1.0485 | -0.12% | -- | -1.67% | -- | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0498 | 1.0498 | -1.29% | -- | -1.69% | -- | 10.26% | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0635 | 1.0635 | -0.40% | 1.30% | -- | -- | 11.43% | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0499 | 1.0499 | -1.02% | -- | 1.74% | -0.77% | 11.49% | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 1.40% | -- | -1.46% | 12.52% | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | 4.51% | 0.63% | 12.16% | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -3.25% | 3.13% | -1.24% | 10.18% | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | 6.16% | 3.36% | 14.35% | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0569 | 1.0569 | -0.88% | 2.82% | -- | 4.36% | 15.71% | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0663 | 1.0663 | -0.15% | 2.15% | -- | 5.24% | 16.74% | 7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0279 | 1.0279 | -1.53% | -- | -- | 0.01% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 0.85% | -- | 0.19% | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 1.22% | -- | -5.58% | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 3.48% | 7.92% | -4.76% | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0195 | 1.0195 | 1.85% | 1.92% | 4.92% | -5.12% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.07% | 0.07% | 2.97% | -6.64% | 22.52% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.38% | -- | -2.51% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | 0.84% | -6.65% | -0.46% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -1.34% | -8.91% | -4.19% | -- | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9779 | 0.9779 | -0.16% | -- | -7.04% | -9.61% | -- | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9795 | 0.9795 | 0.80% | -- | -6.89% | -3.60% | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9717 | 0.9717 | -0.04% | -6.85% | -7.63% | -4.37% | -- | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9721 | 0.9721 | -1.80% | -- | -6.93% | -4.33% | -- | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -5.44% | -2.58% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | 0.84% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -0.66% | 1.85% | 20.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0383 | 1.0383 | 0.46% | -2.79% | 1.02% | 27.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0335 | 1.0335 | -1.25% | -1.84% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0466 | 1.0466 | -1.09% | -0.14% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0581 | 1.0581 | -1.70% | 0.58% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0764 | 1.0764 | 0.78% | 3.55% | -1.51% | 31.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0681 | 1.0681 | 1.44% | 3.22% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0529 | 1.0529 | 0.46% | 0.80% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0481 | 1.0481 | -0.37% | 0.11% | -3.56% | 27.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0520 | 1.0520 | 1.20% | 1.69% | -2.09% | 26.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0395 | 1.0395 | 0.45% | 1.87% | -3.05% | 23.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0348 | 1.0348 | -0.93% | 0.72% | -0.85% | 23.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0445 | 1.0445 | -0.23% | 3.50% | 1.97% | 24.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0469 | 1.0469 | 1.20% | 3.38% | 2.21% | 25.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0345 | 1.0345 | 1.38% | 2.10% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0204 | 1.0204 | -0.68% | -3.00% | -1.46% | 22.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0274 | 1.0274 | 1.80% | -2.39% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0092 | 1.0092 | -0.35% | -3.26% | -1.65% | 19.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0127 | 1.0127 | -0.05% | -1.47% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0132 | 1.0132 | -3.69% | -2.75% | -0.51% | 20.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0520 | 1.0520 | -0.06% | -1.23% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0526 | 1.0526 | 0.90% | -3.69% | 5.33% | 23.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0432 | 1.0432 | 1.50% | -4.55% | 4.39% | 20.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0278 | 1.0278 | -1.35% | -6.89% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0419 | 1.0419 | -2.18% | -4.13% | 7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0651 | 1.0651 | -2.54% | -2.31% | 7.34% | 24.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | 1.71% | 12.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0929 | 1.0929 | -1.00% | 1.93% | 12.95% | 26.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1039 | 1.1039 | 1.57% | 5.77% | 14.09% | 27.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0868 | 1.0868 | -0.32% | 6.10% | 0.45% | 25.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0903 | 1.0903 | 1.47% | 5.29% | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0745 | 1.0745 | 0.21% | 4.58% | 5.75% | 23.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0722 | 1.0722 | 2.73% | 4.60% | 5.52% | 24.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0437 | 1.0437 | 1.89% | 0.79% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0243 | 1.0243 | -1.08% | -0.18% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0355 | 1.0355 | 0.79% | 2.13% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0274 | 1.0274 | 0.23% | 0.63% | 1.11% | 18.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0250 | 1.0250 | -1.01% | 0.65% | 10.38% | 18.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0355 | 1.0355 | 0.92% | 2.44% | 11.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0261 | 1.0261 | 1.20% | 2.68% | 20.01% | 19.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0139 | 1.0139 | -0.70% | 5.12% | 19.41% | 17.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0210 | 1.0210 | 0.26% | 5.34% | 24.88% | 17.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0184 | 1.0184 | 0.75% | 4.99% | -- | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0108 | 1.0108 | 1.15% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9993 | 0.9993 | 3.61% | 3.28% | 22.98% | 12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9645 | 0.9645 | -0.48% | -3.65% | -- | 8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9692 | 0.9692 | -0.08% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9700 | 0.9700 | -2.25% | -10.34% | -- | 8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9923 | 0.9923 | 2.55% | -2.34% | -- | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9676 | 0.9676 | -3.34% | -4.77% | -- | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0010 | 1.0010 | -0.21% | -1.49% | -- | 12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0031 | 1.0031 | -7.28% | -1.28% | 21.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0819 | 1.0819 | 6.48% | 6.48% | 30.43% | 23.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0161 | 1.0161 | 9.42% | 24.28% | -- | 12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9286 | 0.9286 | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8876 | 0.8876 | 3.81% | 8.07% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8550 | 0.8550 | 0.69% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8491 | 0.8491 | 3.85% | -- | -- | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8176 | 0.8176 | 0.00% | -- | -- | -10.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8213 | 0.8213 | 1.07% | 0.32% | -4.89% | -11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8126 | 0.8126 | 0.00% | -- | -- | -12.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8187 | 0.8187 | 0.00% | -2.59% | -4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8229 | 0.8229 | -0.80% | -1.37% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8295 | 0.8295 | -1.31% | -- | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8405 | 0.8405 | 0.18% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8390 | 0.8390 | -0.18% | 0.42% | -- | -10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8405 | 0.8405 | 0.74% | -- | -- | -10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8343 | 0.8343 | 0.00% | -1.09% | -- | -11.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8355 | 0.8355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | -2.32% | -- | -10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8425 | 0.8425 | 0.00% | -- | -4.81% | -12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8519 | 0.8519 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8635 | 0.8635 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8575 | 0.8575 | 0.00% | -- | -4.70% | -11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8614 | 0.8614 | -0.14% | -0.05% | -4.27% | -11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8626 | 0.8626 | -0.71% | -- | -- | -11.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8688 | 0.8688 | 0.00% | -- | -1.13% | -9.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8680 | 0.8680 | 0.72% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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