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| 华安新材料主题A(017824)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.2194 | 1.2194 | 0.11% | -1.29% | -- | 13.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2180 | 1.2180 | 0.17% | -2.11% | 5.89% | 13.09% | 21.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2159 | 1.2159 | -2.25% | -- | 5.71% | 12.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2439 | 1.2439 | 0.09% | -- | 9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2428 | 1.2428 | 0.61% | -- | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2353 | 1.2353 | -0.72% | 2.86% | -- | 15.58% | 26.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -- | -- | 16.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | 20.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1813 | 1.1813 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1810 | 1.1810 | -0.46% | 0.16% | 5.90% | -- | 19.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1865 | 1.1865 | 0.59% | -- | 6.39% | 11.96% | 18.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | 2.86% | 4.52% | 11.83% | 17.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -- | 19.05% | 20.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1467 | 1.1467 | -1.24% | 0.74% | 3.61% | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | 2.51% | -- | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1502 | 1.1502 | 1.05% | 4.04% | -- | -- | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1383 | 1.1383 | 0.49% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 2.80% | -- | -1.59% | 13.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | -- | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | -- | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 1.97% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1100 | 1.1100 | 0.30% | 0.74% | 3.06% | -2.29% | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -- | 2.76% | -- | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1247 | 1.1247 | -0.96% | -- | -- | -- | 7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1356 | 1.1356 | 0.28% | -- | -- | -- | 8.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1515 | 1.1515 | 2.62% | 6.92% | 9.18% | 5.31% | 9.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | 4.19% | -- | 2.12% | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1027 | 1.1027 | 2.39% | -- | 0.74% | 2.65% | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0688 | 1.0688 | 0.23% | -- | -6.30% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0663 | 1.0663 | -0.49% | 2.23% | -- | 0.31% | 10.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | -6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 0.58% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0598 | 1.0598 | 0.48% | 7.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0547 | 1.0547 | 1.71% | -3.65% | -- | -- | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -5.26% | -- | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9904 | 0.9904 | 0.11% | -11.14% | -- | -4.56% | -0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9893 | 0.9893 | -9.62% | -10.86% | -- | -5.22% | -2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0946 | 1.0946 | -2.33% | -4.58% | -- | 8.07% | 8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1207 | 1.1207 | 0.55% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1146 | 1.1146 | 0.43% | -2.29% | -- | -- | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1471 | 1.1471 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1510 | 1.1510 | 0.90% | -2.76% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -- | 0.43% | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | -- | 5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -2.18% | -- | -2.30% | 15.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1613 | 1.1613 | 2.25% | -- | 9.25% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1358 | 1.1358 | -0.54% | -- | 6.85% | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | 7.43% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | 3.07% | -- | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0886 | 1.0886 | -0.44% | 1.34% | 5.39% | -10.54% | 15.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0934 | 1.0934 | 1.29% | -- | -- | -9.94% | 15.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -- | -- | -11.20% | 14.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0988 | 1.0988 | 2.29% | -- | 5.27% | -6.04% | 19.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | -8.22% | 17.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -0.12% | -3.42% | -3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0529 | 1.0529 | -1.37% | -0.55% | -3.66% | -5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -2.32% | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0643 | 1.0643 | 0.46% | -- | -3.28% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0594 | 1.0594 | 0.07% | -- | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 2.02% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | -- | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0377 | 1.0377 | -0.58% | -- | -11.33% | -13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -10.81% | -8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -14.14% | -11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0834 | 1.0834 | -1.56% | -1.23% | -7.69% | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | 0.02% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -- | -7.66% | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0969 | 1.0969 | -0.32% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -0.55% | -4.76% | 19.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1590 | 1.1590 | -0.97% | -2.55% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1703 | 1.1703 | 0.65% | -0.73% | -0.01% | 23.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1627 | 1.1627 | 0.92% | 0.48% | -1.00% | 21.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1521 | 1.1521 | -2.34% | -0.69% | 0.84% | 19.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1797 | 1.1797 | -0.81% | 3.59% | 5.24% | 22.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1893 | 1.1893 | 0.88% | 1.33% | 6.09% | 25.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1789 | 1.1789 | 1.88% | 1.85% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1572 | 1.1572 | -0.25% | -2.87% | 2.30% | 24.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1601 | 1.1601 | 1.87% | -1.98% | 3.24% | 25.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1388 | 1.1388 | -2.97% | -3.45% | 1.34% | 21.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1737 | 1.1737 | 1.40% | 3.69% | 4.45% | 25.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1575 | 1.1575 | -2.85% | 1.46% | 3.49% | 24.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1914 | 1.1914 | 0.67% | 1.00% | 8.24% | 27.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1835 | 1.1835 | 0.34% | -2.74% | 7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1795 | 1.1795 | 4.21% | -2.85% | 7.37% | 23.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1319 | 1.1319 | -0.78% | -6.89% | 3.04% | 18.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1408 | 1.1408 | -3.29% | -2.07% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1796 | 1.1796 | -3.07% | 0.87% | 6.36% | 23.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2169 | 1.2169 | 0.23% | 3.97% | 12.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2141 | 1.2141 | -0.13% | 3.37% | 11.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2157 | 1.2157 | 4.36% | 6.41% | 11.97% | 25.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1649 | 1.1649 | -0.38% | 3.92% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1694 | 1.1694 | -0.09% | 3.33% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1704 | 1.1704 | -0.35% | 4.36% | 2.68% | 20.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1745 | 1.1745 | 2.80% | 5.01% | 3.04% | 22.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1425 | 1.1425 | 1.92% | 1.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1210 | 1.1210 | -0.95% | -0.24% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1317 | 1.1317 | 0.91% | 2.97% | -0.72% | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1215 | 1.1215 | 0.27% | 0.09% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1185 | 1.1185 | -1.12% | 0.00% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1312 | 1.1312 | 0.67% | 2.77% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1237 | 1.1237 | 2.24% | 2.29% | 13.75% | 15.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0991 | 1.0991 | -1.91% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1205 | 1.1205 | 0.18% | 4.73% | 17.11% | 14.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1185 | 1.1185 | 1.62% | 4.44% | 16.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1007 | 1.1007 | 0.20% | -0.76% | 14.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0985 | 1.0985 | 3.55% | 1.18% | -- | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0608 | 1.0608 | -0.85% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0699 | 1.0699 | -0.09% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0709 | 1.0709 | -3.44% | -11.08% | -- | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1091 | 1.1091 | 2.16% | -2.70% | -- | 10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0857 | 1.0857 | -3.36% | -4.75% | 12.92% | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1234 | 1.1234 | 0.94% | -1.45% | 18.90% | 14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1129 | 1.1129 | -7.59% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2043 | 1.2043 | 5.65% | 5.65% | 26.86% | 22.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1399 | 1.1399 | 8.51% | 19.14% | -- | 13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0505 | 1.0505 | 4.67% | 9.19% | 13.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0036 | 1.0036 | 1.59% | 3.72% | 6.80% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | 5.61% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9568 | 0.9568 | -0.55% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9621 | 0.9621 | -0.57% | -- | -- | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | 0.35% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9642 | 0.9642 | 0.28% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9615 | 0.9615 | 1.77% | -0.16% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -2.21% | -2.85% | -7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9493 | 0.9493 | -1.16% | -- | -2.48% | -7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9604 | 0.9604 | -0.27% | -- | -0.12% | -7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9630 | 0.9630 | -0.33% | 3.79% | -- | -9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9662 | 0.9662 | 1.77% | 4.35% | -- | -7.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9278 | 0.9278 | 0.21% | -0.77% | -- | -13.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9259 | 0.9259 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9397 | 0.9397 | 0.46% | -1.63% | -- | -9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9354 | 0.9354 | 0.33% | -2.19% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9323 | 0.9323 | -0.29% | -- | -- | -10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -2.36% | -- | -10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9553 | 0.9553 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -- | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9734 | 0.9734 | 1.23% | -- | -1.28% | -4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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