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| 信澳鑫悦智选6个月持有A(019692)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | 0.78% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | 0.24% | 1.30% | -- | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0739 | 1.0739 | 0.10% | 0.08% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0728 | 1.0728 | 0.06% | 0.00% | -- | 2.19% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0722 | 1.0722 | -0.06% | -0.02% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0730 | 1.0730 | 0.02% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0728 | 1.0728 | 0.04% | -- | -- | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | 0.37% | -- | 0.81% | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0655 | 1.0655 | 0.11% | -- | -- | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0643 | 1.0643 | 0.18% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0624 | 1.0624 | 0.08% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0625 | 1.0625 | 0.08% | -- | -- | 0.45% | 3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0548 | 1.0548 | 0.08% | -0.24% | -- | -0.37% | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | 0.09% | -0.44% | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.20% | 0.47% | -0.40% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 0.13% | 0.70% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0555 | 1.0555 | 0.03% | -- | 0.54% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0552 | 1.0552 | -0.17% | -- | 0.55% | -0.73% | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0570 | 1.0570 | 0.04% | 0.32% | -- | -0.56% | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | 0.12% | 1.03% | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | 0.05% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0523 | 1.0523 | 0.05% | 0.24% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0518 | 1.0518 | -0.06% | 0.19% | -- | -0.90% | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | 0.29% | -- | -0.83% | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0506 | 1.0506 | 0.08% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 0.09% | -0.70% | -- | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0498 | 1.0498 | 0.04% | 0.35% | -0.88% | -- | 3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0489 | 1.0489 | 0.27% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -1.25% | -1.27% | -- | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -1.58% | -- | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0593 | 1.0593 | 0.12% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -0.09% | -0.45% | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.36% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0587 | 1.0587 | 0.02% | 0.09% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0585 | 1.0585 | 0.12% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0572 | 1.0572 | -0.18% | -0.15% | -0.42% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0591 | 1.0591 | 0.28% | -0.05% | -0.37% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0561 | 1.0561 | -0.15% | -- | -- | -0.16% | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -0.69% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0588 | 1.0588 | -0.08% | -- | -- | 0.34% | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.09% | -0.45% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -0.26% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | 4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0615 | 1.0615 | -0.06% | -0.14% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0621 | 1.0621 | -0.06% | -- | -- | 1.91% | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -0.22% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0617 | 1.0617 | -0.12% | -- | -- | 2.06% | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -0.13% | 0.39% | 2.08% | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.21% | -- | 2.20% | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0644 | 1.0644 | 0.01% | -- | -- | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0643 | 1.0643 | 0.14% | -- | -- | 2.67% | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | 2.48% | 5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0614 | 1.0614 | 0.02% | -- | 0.25% | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0589 | 1.0589 | 0.42% | -- | 0.10% | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -0.31% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0625 | 1.0625 | 0.13% | -- | 1.85% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | 1.91% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0610 | 1.0610 | 0.21% | 0.44% | 2.04% | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | 0.09% | 1.83% | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0573 | 1.0573 | 0.09% | 0.08% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0563 | 1.0563 | -0.15% | 0.10% | 1.54% | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | 0.55% | 1.69% | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0578 | 1.0578 | -0.09% | 0.66% | 1.44% | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0588 | 1.0588 | 0.22% | 0.91% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0565 | 1.0565 | 0.12% | 0.75% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0552 | 1.0552 | 0.29% | 0.57% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0521 | 1.0521 | 0.11% | 0.38% | 1.20% | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0509 | 1.0509 | 0.16% | 0.54% | 1.38% | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | 0.55% | 1.17% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0486 | 1.0486 | -0.06% | 0.52% | 1.43% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0492 | 1.0492 | 0.10% | 0.77% | 1.81% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0481 | 1.0481 | 0.27% | 0.71% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0453 | 1.0453 | 0.17% | 0.53% | 1.46% | 2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0435 | 1.0435 | 0.03% | 0.08% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0432 | 1.0432 | 0.19% | 0.10% | 1.29% | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0412 | 1.0412 | 0.05% | -0.01% | 1.10% | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0407 | 1.0407 | 0.09% | 0.08% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0398 | 1.0398 | -0.28% | -0.05% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0427 | 1.0427 | 0.05% | 0.13% | 1.18% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0422 | 1.0422 | 0.09% | -0.06% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0413 | 1.0413 | 0.13% | -0.08% | 1.05% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0399 | 1.0399 | -0.04% | -0.26% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0403 | 1.0403 | -0.10% | 0.07% | 1.16% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0413 | 1.0413 | -0.14% | 0.13% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0428 | 1.0428 | 0.07% | 0.60% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0421 | 1.0421 | -0.05% | 0.48% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0426 | 1.0426 | 0.29% | 0.85% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | 0.88% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0400 | 1.0400 | 0.33% | 0.99% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0366 | 1.0366 | -0.05% | 0.75% | 0.47% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0371 | 1.0371 | 0.32% | 0.66% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0338 | 1.0338 | 0.32% | 0.26% | 0.19% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0305 | 1.0305 | 0.07% | 0.06% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0298 | 1.0298 | 0.09% | 0.11% | -0.19% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0289 | 1.0289 | -0.14% | -0.13% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0303 | 1.0303 | -0.08% | 0.01% | 0.45% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0311 | 1.0311 | 0.12% | 0.06% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0299 | 1.0299 | 0.12% | -0.06% | 0.78% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0287 | 1.0287 | -0.15% | 0.06% | 0.89% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 0.18% | 1.44% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0302 | 1.0302 | -0.03% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0305 | 1.0305 | 0.23% | 0.38% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0281 | 1.0281 | -0.03% | -0.09% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.19% | 1.34% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0284 | 1.0284 | -0.18% | -0.74% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0303 | 1.0303 | 0.36% | -0.15% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0266 | 1.0266 | -0.23% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0290 | 1.0290 | 0.25% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0264 | 1.0264 | -0.94% | -0.52% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0361 | 1.0361 | 0.42% | 0.42% | 1.97% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0318 | 1.0318 | 0.59% | 1.60% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0257 | 1.0257 | 0.05% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0252 | 1.0252 | 0.32% | 0.99% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0219 | 1.0219 | 0.23% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0196 | 1.0196 | 0.39% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.08% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -0.19% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0150 | 1.0150 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0161 | 1.0161 | -0.05% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | 0.12% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | -- | -0.50% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.09% | -0.46% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -0.41% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0158 | 1.0158 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -0.55% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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