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| 富国核心优势A(019361)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-08 | 1.7234 | 1.7234 | 2.69% | -- | -2.12% | -1.77% | 31.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6783 | 1.6783 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6387 | 1.6387 | 2.37% | -- | -8.65% | -9.02% | 33.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6008 | 1.6008 | 0.00% | -- | -10.76% | -- | 32.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.6556 | 1.6556 | 0.00% | -4.02% | -- | -- | 36.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7459 | 1.7459 | 1.22% | -0.60% | -2.44% | -- | 34.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7249 | 1.7249 | 0.00% | -- | -2.88% | 1.00% | 33.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7607 | 1.7607 | 0.24% | 1.43% | -3.61% | -- | 37.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7564 | 1.7564 | 0.00% | -- | -3.85% | -- | 39.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.7359 | 1.7359 | 0.00% | -3.23% | -4.97% | 9.95% | 39.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7947 | 1.7947 | 0.00% | -- | 0.73% | 16.22% | 42.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.7938 | 1.7938 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | 49.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7869 | 1.7869 | 0.00% | 0.61% | -- | 17.79% | 49.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.7304 | 1.7304 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | 48.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.7758 | 1.7758 | -0.02% | -1.49% | -- | -- | 57.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.7761 | 1.7761 | 0.00% | -2.77% | -- | 17.50% | 56.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.7895 | 1.7895 | 0.75% | -2.04% | -- | 22.53% | 56.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.7761 | 1.7761 | -1.48% | -2.77% | -- | 21.13% | 49.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.8027 | 1.8027 | -1.31% | -1.31% | 4.25% | -- | 52.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.8267 | 1.8267 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.7817 | 1.7817 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.8105 | 1.8105 | 0.00% | -- | -- | 29.63% | 70.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.7841 | 1.7841 | 0.00% | -- | 4.98% | -- | 72.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.7292 | 1.7292 | -1.44% | -- | 4.14% | -- | 70.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.7545 | 1.7545 | 0.00% | -- | 5.66% | -- | 70.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.8011 | 1.8011 | 0.00% | -- | 18.94% | -- | 83.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.7550 | 1.7550 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.7371 | 1.7371 | 0.00% | -- | -- | -- | 70.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.7078 | 1.7078 | 0.49% | 5.30% | 16.94% | 18.71% | 66.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.6994 | 1.6994 | 2.34% | -- | 16.37% | -- | 65.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.6605 | 1.6605 | 0.00% | -- | -- | 16.77% | 62.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.6219 | 1.6219 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | 62.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5788 | 1.5788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5780 | 1.5780 | 2.19% | 4.02% | -- | 15.53% | 54.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.5442 | 1.5442 | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5143 | 1.5143 | 0.00% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.5031 | 1.5031 | -0.92% | -- | 10.44% | 9.02% | 46.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.5170 | 1.5170 | 0.00% | 0.36% | -- | 12.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.5116 | 1.5116 | 0.00% | -- | -- | 12.92% | 41.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4604 | 1.4604 | -0.40% | -- | -- | -- | 32.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4663 | 1.4663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4438 | 1.4438 | 0.00% | 3.37% | 4.84% | -- | 26.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.4175 | 1.4175 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3967 | 1.3967 | 2.62% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3610 | 1.3610 | 0.00% | -- | -- | -6.82% | 17.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3693 | 1.3693 | 0.00% | -- | -1.88% | -10.88% | 16.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.4015 | 1.4015 | 0.00% | -- | -2.58% | -9.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3772 | 1.3772 | -1.40% | -- | -- | -4.65% | 12.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3968 | 1.3968 | 1.90% | -- | 2.26% | -3.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3708 | 1.3708 | 0.71% | -- | -- | -5.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.3611 | 1.3611 | -0.33% | -- | -- | -9.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3656 | 1.3656 | 0.00% | -1.49% | -- | -10.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3863 | 1.3863 | -0.67% | -3.64% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3956 | 1.3956 | 0.93% | -- | 6.05% | 0.80% | 14.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3827 | 1.3827 | 0.00% | -2.76% | 3.29% | -0.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.4386 | 1.4386 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4220 | 1.4220 | 0.37% | -- | 17.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.4167 | 1.4167 | -0.75% | -- | 19.11% | -- | 22.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.4274 | 1.4274 | 0.00% | 4.50% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3659 | 1.3659 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.3675 | 1.3675 | -0.81% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3787 | 1.3787 | 2.02% | 4.76% | -5.61% | -- | 34.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3514 | 1.3514 | -0.52% | 0.95% | -7.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3585 | 1.3585 | 3.25% | -- | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3157 | 1.3157 | 0.08% | -- | -14.49% | 6.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.3147 | 1.3147 | -0.10% | -- | -14.44% | 6.31% | 25.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.3160 | 1.3160 | -1.70% | 5.25% | -14.48% | -- | 32.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3387 | 1.3387 | 0.00% | 10.93% | -13.01% | 7.80% | 29.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2504 | 1.2504 | 3.61% | -- | -19.69% | 3.31% | 20.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2068 | 1.2068 | 1.46% | -- | -22.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1894 | 1.1894 | -13.70% | -- | -23.61% | -- | 15.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3782 | 1.3782 | 0.00% | -4.37% | -5.60% | 20.20% | 33.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | -3.87% | -4.43% | -- | 47.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.4606 | 1.4606 | -2.57% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.4992 | 1.4992 | -0.70% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5098 | 1.5098 | -1.87% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.5386 | 1.5386 | 0.14% | -- | -- | 19.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.5365 | 1.5365 | -0.16% | -1.35% | 8.49% | 19.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.5389 | 1.5389 | 1.74% | -1.16% | 11.15% | -- | 52.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.5126 | 1.5126 | -2.86% | -- | 11.70% | -- | 49.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.5571 | 1.5571 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.5575 | 1.5575 | 0.03% | 6.68% | 15.60% | 19.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.5570 | 1.5570 | 0.00% | 7.80% | -- | 18.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.4600 | 1.4600 | 1.09% | -3.53% | -- | 12.20% | 53.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.4443 | 1.4443 | -4.22% | -- | -- | 16.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.5080 | 1.5080 | -0.90% | -- | -- | 21.41% | 56.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.5217 | 1.5217 | 1.33% | -- | -- | 24.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.5018 | 1.5018 | -0.77% | -- | -- | 22.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.5135 | 1.5135 | 0.00% | 6.86% | -- | 25.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.4163 | 1.4163 | 2.30% | 5.12% | 14.52% | 16.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.3845 | 1.3845 | 2.24% | -- | 12.09% | 10.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% | -- | -- | 4.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.3470 | 1.3470 | -0.02% | -- | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.3473 | 1.3473 | 0.00% | -- | -- | 5.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2547 | 1.2547 | 1.46% | -- | -- | 7.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | -- | -3.70% | 9.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2418 | 1.2418 | 0.53% | -- | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -- | -- | 5.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -6.86% | 2.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1456 | 1.1456 | -0.09% | -7.76% | -12.56% | -7.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | -11.88% | -7.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | -- | -1.72% | 0.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2637 | 1.2637 | 1.95% | -- | 3.79% | 16.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2395 | 1.2395 | -1.71% | -3.83% | 1.29% | 16.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | -1.80% | 4.62% | 18.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2888 | 1.2888 | 0.36% | -- | 9.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -1.53% | 5.68% | 26.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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