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| 广发睿杰精选A1(019374)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-29 | 1.0746 | 1.0746 | 0.84% | 3.27% | 6.62% | 9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | 5.72% | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0511 | 1.0511 | 1.11% | -- | 6.03% | 7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0396 | 1.0396 | -0.10% | -- | 5.97% | 5.74% | 11.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 0.91% | 4.68% | -- | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | 5.19% | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -0.12% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | 4.90% | 1.65% | 8.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0265 | 1.0265 | 1.85% | 4.64% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0088 | 1.0088 | 1.77% | 1.99% | -- | -- | 7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9913 | 0.9913 | 1.05% | -- | -- | -- | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -0.71% | -- | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -5.43% | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9823 | 0.9823 | 0.27% | -- | -0.32% | -- | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9797 | 0.9797 | -0.04% | 0.86% | -- | -5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9801 | 0.9801 | 0.32% | -- | -- | -5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -0.64% | -0.75% | -- | -0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -0.22% | -- | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9798 | 0.9798 | -1.30% | -- | 0.80% | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 0.20% | 1.67% | -3.54% | -1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9907 | 0.9907 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | 0.71% | -2.26% | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9786 | 0.9786 | 0.53% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -0.16% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9807 | 0.9807 | -0.25% | 0.83% | -- | -1.61% | -1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -- | -4.58% | -- | -1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -0.14% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -- | -6.99% | -1.80% | -3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9720 | 0.9720 | -0.45% | -- | -6.96% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -- | -6.54% | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -1.06% | -- | -0.38% | 2.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0304 | 1.0304 | -1.02% | -1.37% | -1.79% | -- | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0457 | 1.0457 | 0.10% | -- | -- | 0.65% | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0447 | 1.0447 | 0.97% | -- | 1.52% | -1.94% | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | -2.88% | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 1.03% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0379 | 1.0379 | -0.15% | -2.42% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -0.86% | -- | -1.43% | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0604 | 1.0604 | -0.30% | -- | -- | 0.52% | 7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0636 | 1.0636 | 1.44% | -- | 6.71% | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0485 | 1.0485 | -0.70% | -- | 5.20% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0559 | 1.0559 | 0.64% | -- | 5.94% | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | 1.95% | -- | -0.45% | 6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | 4.13% | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | 6.90% | -8.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -8.83% | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | 0.64% | -3.04% | -5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9921 | 0.9921 | 0.17% | -- | -- | -5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9904 | 0.9904 | 0.91% | 3.92% | -4.67% | -3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9815 | 0.9815 | -0.01% | 1.57% | -- | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9816 | 0.9816 | -0.68% | 1.78% | -7.87% | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | 2.17% | -7.24% | -6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9530 | 0.9530 | -1.38% | -1.37% | -10.67% | -9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9663 | 0.9663 | 0.20% | -- | -8.62% | -7.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9644 | 0.9644 | -0.30% | -4.30% | -9.82% | -14.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -4.01% | -9.55% | -9.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | -5.59% | -9.62% | -9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0077 | 1.0077 | -1.54% | -1.97% | -4.92% | -5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | 0.34% | -3.43% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.52% | -- | -2.99% | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -0.97% | 7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0279 | 1.0279 | 0.77% | -1.06% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -0.45% | 14.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 1.0423 | 1.0423 | 0.33% | -- | 0.09% | 16.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -2.62% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -0.37% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0668 | 1.0668 | 0.88% | -0.21% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0575 | 1.0575 | -1.11% | -1.00% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0694 | 1.0694 | 0.87% | 0.90% | -3.31% | 18.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0602 | 1.0602 | 0.53% | 1.11% | -3.07% | 16.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0546 | 1.0546 | -1.35% | -0.03% | -1.55% | 16.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0690 | 1.0690 | 0.07% | 3.98% | 0.73% | 17.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0682 | 1.0682 | 0.78% | 4.01% | 0.65% | 18.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0599 | 1.0599 | 1.08% | 3.45% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0486 | 1.0486 | -0.60% | -0.50% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0549 | 1.0549 | 2.61% | -0.17% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0281 | 1.0281 | 0.11% | -2.13% | -3.12% | 12.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0270 | 1.0270 | 0.23% | -1.38% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0246 | 1.0246 | -2.78% | -2.60% | -3.24% | 12.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0539 | 1.0539 | -0.26% | -1.88% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0567 | 1.0567 | 0.59% | -4.07% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0505 | 1.0505 | 0.87% | -4.66% | 0.34% | 13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0414 | 1.0414 | -1.00% | -6.73% | -0.53% | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0519 | 1.0519 | -2.07% | -5.35% | 1.74% | 13.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0741 | 1.0741 | -2.49% | -4.73% | 2.05% | 17.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1015 | 1.1015 | -0.03% | -0.41% | 7.13% | 19.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1018 | 1.1018 | -1.33% | 0.73% | 7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1166 | 1.1166 | 0.47% | 4.24% | 8.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1114 | 1.1114 | -1.42% | 4.72% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1274 | 1.1274 | 1.93% | 5.85% | 5.71% | 21.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1060 | 1.1060 | 1.12% | 4.16% | 3.70% | 19.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0938 | 1.0938 | 2.11% | 3.63% | 2.56% | 19.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0712 | 1.0712 | 0.93% | -0.17% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0613 | 1.0613 | -0.36% | 0.01% | -0.49% | 12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0651 | 1.0651 | 0.31% | 1.43% | -0.13% | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0618 | 1.0618 | 0.60% | -0.07% | -0.44% | 14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0555 | 1.0555 | -1.63% | -0.32% | 6.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0730 | 1.0730 | 1.11% | 1.78% | 8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0612 | 1.0612 | 1.06% | 1.37% | 15.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0501 | 1.0501 | -1.17% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0625 | 1.0625 | 0.34% | 0.90% | 18.99% | 14.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0589 | 1.0589 | 0.45% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0542 | 1.0542 | 0.70% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0469 | 1.0469 | 2.09% | 1.82% | 17.01% | 10.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0255 | 1.0255 | -2.61% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0530 | 1.0530 | 1.85% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0339 | 1.0339 | -1.77% | -7.88% | -- | 9.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0525 | 1.0525 | 2.36% | -1.31% | -- | 10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0282 | 1.0282 | -2.18% | -3.59% | 14.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0511 | 1.0511 | 0.10% | -1.44% | -- | 11.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0501 | 1.0501 | -6.44% | -1.54% | -- | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1224 | 1.1224 | 5.24% | 5.24% | 24.55% | 19.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0665 | 1.0665 | 7.81% | 19.44% | 16.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9892 | 0.9892 | 4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9499 | 0.9499 | 3.03% | 5.64% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | 3.05% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8929 | 0.8929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8992 | 0.8992 | 0.50% | -- | -2.52% | -5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8947 | 0.8947 | 0.00% | -0.27% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9012 | 0.9012 | -0.88% | -1.79% | -2.66% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9092 | 0.9092 | 0.58% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9040 | 0.9040 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9073 | 0.9073 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8994 | 0.8994 | -1.98% | -1.39% | -- | -7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9176 | 0.9176 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9224 | 0.9224 | 0.08% | -- | -- | -7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9217 | 0.9217 | -0.16% | -- | -- | -7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9232 | 0.9232 | 0.67% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9171 | 0.9171 | -0.46% | -0.90% | -3.37% | -8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | -0.49% | -2.93% | -8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9254 | 0.9254 | -0.04% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9258 | 0.9258 | 0.77% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9187 | 0.9187 | 0.00% | -- | -- | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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