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| 浦银安盛策略优选A(019394)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | 6.38% | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9633 | 0.9633 | 0.05% | -- | 5.11% | -- | -0.46% | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | -- | 6.19% | -- | -4.01% | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -4.28% | -2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | 0.71% | -- | 8.03% | -4.39% | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | 0.43% | -- | 12.48% | -- | -3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | 1.35% | 1.30% | -- | -1.44% | -3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9392 | 0.9392 | 0.85% | 1.02% | 2.88% | -4.80% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | 1.61% | 2.02% | -6.01% | -- | -4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9297 | 0.9297 | 1.44% | -1.43% | -- | -8.01% | -2.61% | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9165 | 0.9165 | 1.08% | -- | -- | -- | -6.14% | -5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9067 | 0.9067 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9164 | 0.9164 | -2.79% | -5.99% | -- | -12.89% | -6.96% | -5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9427 | 0.9427 | -0.05% | -- | -- | -- | -5.38% | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | 3.90% | 7.89% | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.50% | -3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9254 | 0.9254 | 1.37% | -- | -- | -10.56% | -2.01% | -4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | -- | -- | -13.67% | -- | -6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | -- | 0.88% | -15.93% | -7.78% | -7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9114 | 0.9114 | 0.00% | -- | -- | -13.82% | -6.63% | -6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9006 | 0.9006 | 0.49% | -- | -9.11% | -- | -- | -7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8962 | 0.8962 | 0.00% | -0.48% | -9.56% | -- | -- | -7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9005 | 0.9005 | 1.66% | -- | -- | -- | -5.10% | -7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8858 | 0.8858 | 0.00% | -1.09% | -- | -12.88% | -6.84% | -9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8882 | 0.8882 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.34% | -8.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8956 | 0.8956 | 2.48% | -- | -- | -8.32% | -- | -8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8739 | 0.8739 | 0.00% | -- | -17.50% | -10.54% | -9.67% | -10.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8315 | 0.8315 | 0.00% | -- | -- | -- | -15.43% | -14.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9846 | 0.9846 | -0.20% | -- | -6.88% | 1.11% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -6.70% | -1.16% | -1.21% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -6.29% | -5.12% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -10.79% | -3.12% | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -2.73% | -0.11% | -- | 8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | 6.37% | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0347 | 1.0347 | -2.15% | -8.67% | -- | 0.13% | -- | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -6.25% | -- | 5.26% | -- | 8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | 5.10% | 7.29% | 16.55% | -- | 16.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1329 | 1.1329 | 0.44% | 7.05% | 6.93% | 14.11% | 13.94% | 16.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1279 | 1.1279 | 2.50% | -- | -- | 10.58% | -- | 15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1004 | 1.1004 | 1.75% | -- | 7.24% | 6.95% | -- | 13.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0815 | 1.0815 | 3.17% | 0.63% | 6.36% | 6.57% | -- | 11.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0483 | 1.0483 | -0.94% | 0.07% | 3.10% | 6.60% | 6.15% | 7.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | 4.08% | 5.70% | 7.16% | 8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0747 | 1.0747 | 2.59% | -- | 10.01% | 1.60% | 8.82% | 10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | 7.24% | -2.46% | 6.08% | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | 8.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 4.20% | 1.55% | 4.16% | -- | 8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0261 | 1.0261 | 0.91% | 6.42% | -4.84% | 0.49% | -- | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 4.08% | -- | 3.67% | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9985 | 0.9985 | -0.57% | 1.26% | -- | 0.20% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0042 | 1.0042 | 4.15% | -- | -- | -0.72% | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9642 | 0.9642 | -1.30% | 2.86% | -- | -3.09% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9769 | 0.9769 | -1.02% | -- | -- | -4.69% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9870 | 0.9870 | 0.09% | 1.36% | -5.30% | -3.23% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -1.21% | -5.16% | -8.58% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | -9.85% | -9.51% | -- | -3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9738 | 0.9738 | -2.44% | -8.13% | -6.65% | -5.99% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -4.32% | -2.96% | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0444 | 1.0444 | -1.47% | -3.14% | 2.94% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0600 | 1.0600 | 2.00% | 0.65% | 8.68% | 14.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0392 | 1.0392 | -0.39% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0433 | 1.0433 | 0.39% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0392 | 1.0392 | -3.63% | -1.01% | 4.67% | 19.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0783 | 1.0783 | 2.38% | -- | 4.80% | 24.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -1.19% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 0.73% | 4.85% | 22.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 3.18% | 0.77% | 23.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0422 | 1.0422 | 0.23% | -0.10% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0398 | 1.0398 | 0.66% | 1.09% | -0.95% | 19.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0330 | 1.0330 | 1.05% | 2.83% | -2.32% | 17.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0223 | 1.0223 | -1.07% | 0.76% | -0.16% | 15.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0334 | 1.0334 | -0.94% | 5.96% | 3.37% | 15.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0432 | 1.0432 | 1.42% | 5.44% | 4.35% | 17.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0286 | 1.0286 | 2.39% | 3.61% | 1.14% | 16.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0046 | 1.0046 | -0.99% | -1.51% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0146 | 1.0146 | 4.03% | -1.39% | -0.17% | 14.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9753 | 0.9753 | -1.43% | -3.89% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9894 | 0.9894 | -0.34% | 0.61% | -2.65% | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9928 | 0.9928 | -2.67% | -0.84% | -3.16% | 10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0200 | 1.0200 | -0.87% | -0.40% | -0.81% | 12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0289 | 1.0289 | 1.39% | -1.58% | 0.76% | 13.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0148 | 1.0148 | 3.19% | -4.07% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9834 | 0.9834 | -1.78% | -8.44% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0012 | 1.0012 | -2.24% | -4.76% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0241 | 1.0241 | -2.04% | -2.59% | 1.25% | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0454 | 1.0454 | -1.17% | -0.42% | 5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0578 | 1.0578 | -1.51% | 0.03% | 6.32% | 16.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0740 | 1.0740 | 2.17% | 4.89% | 7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0512 | 1.0512 | -0.01% | 5.15% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0513 | 1.0513 | 0.14% | 3.18% | 1.49% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0498 | 1.0498 | -0.73% | 3.36% | 1.34% | 15.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0575 | 1.0575 | 3.28% | 3.98% | 2.09% | 17.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0239 | 1.0239 | 2.42% | 0.76% | -1.16% | 8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9997 | 0.9997 | -1.88% | -1.63% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0189 | 1.0189 | 0.32% | 0.17% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0157 | 1.0157 | -0.13% | -0.86% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0170 | 1.0170 | 0.08% | -0.80% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0162 | 1.0162 | -0.01% | -1.18% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0163 | 1.0163 | -0.09% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0172 | 1.0172 | -0.71% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0245 | 1.0245 | -0.07% | 4.49% | 18.17% | 5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0252 | 1.0252 | -0.30% | 2.88% | 18.32% | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0283 | 1.0283 | 0.71% | 1.66% | 18.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0211 | 1.0211 | 4.11% | 2.63% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9808 | 0.9808 | 0.03% | -4.31% | 14.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9805 | 0.9805 | -1.61% | -3.86% | 14.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9965 | 0.9965 | -1.48% | -7.61% | 16.09% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0115 | 1.0115 | 1.67% | -2.36% | 17.84% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9949 | 0.9949 | -2.94% | -3.96% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0250 | 1.0250 | 0.50% | -1.05% | 18.44% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0199 | 1.0199 | -5.44% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0786 | 1.0786 | 4.12% | 4.12% | 24.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0359 | 1.0359 | 7.36% | 19.48% | 14.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9649 | 0.9649 | 3.85% | 11.36% | 9.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8670 | 0.8670 | 0.06% | 1.00% | -3.61% | -11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8665 | 0.8665 | 0.00% | 0.94% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8584 | 0.8584 | -0.49% | -1.12% | -- | -10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8626 | 0.8626 | 0.00% | -2.20% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8681 | 0.8681 | -1.58% | -3.82% | -4.80% | -7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8820 | 0.8820 | 0.05% | 0.01% | -1.93% | -6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8816 | 0.8816 | -1.30% | -- | -6.30% | -7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8932 | 0.8932 | 0.70% | 1.16% | -5.07% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8870 | 0.8870 | -1.73% | -- | -5.73% | -6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9026 | 0.9026 | 2.35% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8819 | 0.8819 | 0.00% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% | -2.56% | -- | -6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8995 | 0.8995 | -0.13% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9007 | 0.9007 | -0.76% | -- | -10.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9076 | 0.9076 | 0.15% | -0.30% | -- | -6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | -- | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9103 | 0.9103 | 0.00% | 0.36% | -8.12% | -8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9089 | 0.9089 | 0.00% | 1.06% | -8.27% | -7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9070 | 0.9070 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9119 | 0.9119 | 1.39% | -- | -- | -8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8994 | 0.8994 | -4.41% | -- | -- | -7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -- | -1.49% | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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