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| 博时惠泽混合-A2(020053)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% | -- | -8.23% | -12.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.4108 | 1.4108 | 0.01% | -1.79% | -7.00% | -11.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.4106 | 1.4106 | -0.66% | -2.65% | -7.01% | -- | 3.01% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% | 0.08% | -4.67% | -- | 3.12% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.4365 | 1.4365 | -0.86% | -1.24% | -4.37% | -5.93% | 6.29% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.4490 | 1.4490 | 2.12% | -- | -3.54% | -7.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.4189 | 1.4189 | -1.31% | -2.99% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.4377 | 1.4377 | 0.13% | -2.55% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.4358 | 1.4358 | -1.29% | -- | 2.51% | -10.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.4546 | 1.4546 | 0.00% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.4626 | 1.4626 | -0.86% | -0.77% | -- | -10.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.4753 | 1.4753 | 0.00% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.4740 | 1.4740 | 0.00% | -2.83% | -2.31% | -7.28% | 15.20% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.4639 | 1.4639 | 0.00% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.5580 | 1.5580 | 2.70% | 4.70% | 8.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.5170 | 1.5170 | 1.06% | 0.99% | -5.39% | -- | 23.62% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5011 | 1.5011 | 0.00% | 1.95% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.4895 | 1.4895 | 0.09% | 3.64% | -8.46% | -- | 24.04% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4881 | 1.4881 | -0.93% | 7.89% | -8.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5021 | 1.5021 | 2.02% | 7.25% | -7.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.4724 | 1.4724 | -0.23% | 8.08% | -9.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4758 | 1.4758 | 2.69% | 3.83% | -10.25% | -- | 24.17% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4372 | 1.4372 | 4.20% | -- | -12.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3793 | 1.3793 | -1.52% | -7.64% | -16.12% | -- | 17.46% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4006 | 1.4006 | 2.81% | -3.16% | -18.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3623 | 1.3623 | -4.16% | -- | -20.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4214 | 1.4214 | 0.00% | -3.72% | -15.61% | -- | 18.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4934 | 1.4934 | 3.26% | 4.94% | -10.12% | -- | 25.66% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4463 | 1.4463 | 0.00% | 0.81% | -12.58% | -6.01% | 22.06% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4763 | 1.4763 | -2.16% | -5.96% | -- | -- | 25.63% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5089 | 1.5089 | 6.03% | -5.90% | -8.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4231 | 1.4231 | -0.81% | -9.20% | -13.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4347 | 1.4347 | -5.93% | -11.82% | -12.53% | -- | 23.11% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5252 | 1.5252 | -2.85% | -8.70% | -5.37% | 0.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.5699 | 1.5699 | -2.10% | -2.09% | -2.02% | 4.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.6035 | 1.6035 | 2.31% | -0.98% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5673 | 1.5673 | -3.68% | -4.19% | -- | 5.28% | 36.69% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6271 | 1.6271 | -2.60% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.6706 | 1.6706 | 4.19% | 2.50% | 5.96% | -- | 45.87% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6034 | 1.6034 | -0.98% | -5.96% | 5.00% | 8.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.6193 | 1.6193 | -1.01% | -5.89% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.6359 | 1.6359 | -0.52% | -2.87% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.6444 | 1.6444 | 0.89% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6299 | 1.6299 | -4.40% | -4.33% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.7050 | 1.7050 | -0.91% | 3.06% | -- | -- | 49.10% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7207 | 1.7207 | 2.16% | 5.86% | -- | 20.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.6843 | 1.6843 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.6615 | 1.6615 | -2.48% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.7037 | 1.7037 | 2.98% | 3.46% | 4.55% | 18.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.6544 | 1.6544 | 1.78% | 0.86% | -- | -- | 46.94% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.6254 | 1.6254 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | 46.62% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.6468 | 1.6468 | 0.40% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.6403 | 1.6403 | 1.77% | -- | -- | -- | 47.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.6118 | 1.6118 | 0.60% | 2.23% | -- | -- | 44.65% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.6022 | 1.6022 | 0.00% | 4.92% | -- | 8.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5767 | 1.5767 | 3.25% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5271 | 1.5271 | -2.79% | -- | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.5710 | 1.5710 | 0.00% | -- | -- | 6.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6019 | 1.6019 | 0.00% | -- | -- | 5.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6279 | 1.6279 | 0.00% | 2.40% | -- | 7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.6296 | 1.6296 | 0.00% | 2.76% | 5.90% | -- | 48.09% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5898 | 1.5898 | 0.00% | -- | -- | 6.99% | 42.69% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5858 | 1.5858 | 0.00% | -- | -- | 6.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6267 | 1.6267 | 0.00% | -- | -- | 7.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5388 | 1.5388 | -0.19% | -- | -- | 2.64% | 42.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5418 | 1.5418 | 0.00% | 1.24% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.5229 | 1.5229 | 1.43% | -- | -- | 2.00% | 42.96% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5014 | 1.5014 | -0.44% | 1.73% | 1.65% | 0.37% | 40.42% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5081 | 1.5081 | 1.30% | -- | 2.10% | -- | 40.72% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4887 | 1.4887 | 0.00% | -- | 0.79% | 0.13% | 39.61% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4759 | 1.4759 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | 44.23% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4071 | 1.4071 | -1.14% | -- | -7.20% | -0.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4233 | 1.4233 | 0.00% | -- | -6.13% | 0.59% | 25.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.4348 | 1.4348 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | 26.03% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4349 | 1.4349 | 0.00% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4771 | 1.4771 | 0.00% | -0.31% | -0.59% | 7.57% | 28.21% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4967 | 1.4967 | 0.18% | 3.01% | -0.21% | -- | 27.50% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% | 1.41% | -- | 8.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4817 | 1.4817 | 0.36% | -2.28% | -- | 9.28% | 25.20% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4764 | 1.4764 | 1.62% | -- | -- | 8.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4529 | 1.4529 | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4733 | 1.4733 | -2.55% | -1.58% | -- | -- | 29.10% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5118 | 1.5118 | -0.30% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5163 | 1.5163 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | 28.99% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4969 | 1.4969 | 0.74% | 0.74% | -0.15% | 15.49% | 27.38% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4859 | 1.4859 | -1.47% | -- | -0.06% | -- | 32.16% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5081 | 1.5081 | 0.55% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4998 | 1.4998 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4927 | 1.4927 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4947 | 1.4947 | 0.00% | 0.07% | 5.68% | -- | 37.89% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4863 | 1.4863 | -0.86% | -0.56% | 5.09% | -- | 35.36% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4992 | 1.4992 | 0.76% | 0.41% | 7.18% | 10.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4879 | 1.4879 | -0.38% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4936 | 1.4936 | 1.07% | -- | -- | -- | 35.70% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4778 | 1.4778 | -1.12% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4946 | 1.4946 | 0.10% | -0.39% | -- | 10.51% | 37.64% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4931 | 1.4931 | -0.18% | 0.81% | -- | 7.56% | 38.30% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4958 | 1.4958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4868 | 1.4868 | -0.91% | -- | 8.28% | 5.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5004 | 1.5004 | 1.30% | -- | 9.27% | -- | 42.18% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4811 | 1.4811 | 0.00% | 5.07% | -- | -- | 39.36% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4703 | 1.4703 | 0.00% | 4.31% | 8.44% | -- | 38.30% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4096 | 1.4096 | -0.37% | -- | 6.04% | -- | 30.25% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4149 | 1.4149 | 0.45% | 1.15% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4085 | 1.4085 | -0.41% | -- | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4143 | 1.4143 | 0.10% | -- | -- | 0.69% | 28.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4129 | 1.4129 | 0.00% | -- | 7.81% | -- | 28.94% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3988 | 1.3988 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.83% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3731 | 1.3731 | 0.00% | 1.27% | -- | 0.27% | 23.06% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3711 | 1.3711 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | 23.81% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3720 | 1.3720 | 1.19% | 1.86% | -- | 1.52% | 24.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3559 | 1.3559 | 0.00% | 2.00% | -0.17% | -- | 23.87% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3469 | 1.3469 | 1.32% | 3.92% | -- | -- | 23.09% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3293 | 1.3293 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.04% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3106 | 1.3106 | 1.12% | -- | -- | -- | 22.61% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2961 | 1.2961 | 0.00% | -3.43% | -- | -- | 20.84% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3421 | 1.3421 | 0.00% | -1.72% | -0.77% | -- | 24.17% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3656 | 1.3656 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.09% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | -- | 14.28% | 23.18% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | 30.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | -- | -0.43% | 17.68% | 29.67% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3624 | 1.3624 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | 26.52% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3525 | 1.3525 | -2.57% | -- | -- | 16.05% | 32.72% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3882 | 1.3882 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.83% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4096 | 1.4096 | 0.00% | -- | 2.94% | 22.94% | 36.92% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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