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| 博时惠泽混合-A1(020052)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.4137 | 1.4137 | 0.00% | -- | -8.27% | -12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.3951 | 1.3951 | 0.01% | -1.80% | -7.03% | -12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.3949 | 1.3949 | -0.66% | -2.66% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.4042 | 1.4042 | 0.00% | 0.06% | -4.70% | -- | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.4207 | 1.4207 | -0.86% | -1.25% | -4.39% | -6.03% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.4330 | 1.4330 | 2.12% | -- | -3.57% | -7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.4033 | 1.4033 | -1.31% | -2.99% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.4219 | 1.4219 | 0.13% | -2.55% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.4200 | 1.4200 | -1.30% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.4387 | 1.4387 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.4466 | 1.4466 | -0.86% | -0.78% | -- | -10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.4591 | 1.4591 | 0.00% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.4580 | 1.4580 | 0.00% | -2.84% | -2.34% | -- | 14.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.4481 | 1.4481 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.5412 | 1.5412 | 2.71% | 4.69% | 8.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.5006 | 1.5006 | 1.06% | 0.98% | -5.43% | -5.78% | 23.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.4849 | 1.4849 | 0.00% | 1.94% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.4735 | 1.4735 | 0.09% | 3.64% | -8.49% | -- | 23.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4722 | 1.4722 | -0.93% | 7.89% | -8.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.4860 | 1.4860 | 2.02% | 7.24% | -7.27% | -7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.4566 | 1.4566 | -0.23% | 8.07% | -10.03% | -7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4600 | 1.4600 | 2.69% | 3.82% | -10.29% | -5.02% | 23.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4218 | 1.4218 | 4.19% | -- | -12.63% | -7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3646 | 1.3646 | -1.52% | -7.65% | -16.15% | -11.23% | 16.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3857 | 1.3857 | 2.81% | -3.17% | -18.63% | -9.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3478 | 1.3478 | -4.16% | -- | -20.85% | -12.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | -3.73% | -15.64% | -- | 18.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4776 | 1.4776 | 3.26% | 4.93% | -10.14% | -- | 25.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4310 | 1.4310 | 0.00% | 0.80% | -12.61% | -- | 21.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4608 | 1.4608 | -2.16% | -5.96% | -- | -- | 25.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.4930 | 1.4930 | 6.02% | -5.91% | -8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4082 | 1.4082 | -0.80% | -9.21% | -13.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4196 | 1.4196 | -5.94% | -11.84% | -12.56% | -6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5093 | 1.5093 | -2.84% | -8.71% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.5534 | 1.5534 | -2.10% | -2.10% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5867 | 1.5867 | 2.30% | -0.99% | -- | 6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.5510 | 1.5510 | -3.68% | -4.19% | -- | 5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6102 | 1.6102 | -2.61% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.6533 | 1.6533 | 4.19% | 2.49% | -- | -- | 45.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.5868 | 1.5868 | -0.98% | -5.96% | 4.96% | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.6025 | 1.6025 | -1.01% | -5.90% | 3.04% | 14.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.6189 | 1.6189 | -0.52% | -2.89% | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.6274 | 1.6274 | 0.89% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6131 | 1.6131 | -4.40% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.6874 | 1.6874 | -0.91% | 3.05% | -- | -- | 48.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7029 | 1.7029 | 2.15% | 5.85% | -- | 20.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.6670 | 1.6670 | 1.37% | -- | -- | 17.85% | 47.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.6444 | 1.6444 | -2.48% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.6863 | 1.6863 | 2.98% | 3.45% | 4.52% | 18.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.6375 | 1.6375 | 1.78% | 0.86% | 2.41% | 17.17% | 46.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.6088 | 1.6088 | 0.00% | 0.84% | 0.62% | -- | 46.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.6300 | 1.6300 | 0.39% | -- | 3.81% | 12.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.6236 | 1.6236 | 1.77% | -- | -- | 12.32% | 47.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.5954 | 1.5954 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.5860 | 1.5860 | 0.00% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5118 | 1.5118 | -2.79% | -- | -- | -- | 37.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.5552 | 1.5552 | 0.00% | -- | 1.17% | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6117 | 1.6117 | 0.00% | -- | -- | 7.25% | 48.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.6134 | 1.6134 | 0.91% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5989 | 1.5989 | 0.00% | -- | -- | 8.56% | 45.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5702 | 1.5702 | 0.00% | -- | 3.79% | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5926 | 1.5926 | 0.00% | -0.39% | 6.61% | 8.13% | 42.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6109 | 1.6109 | 0.00% | 4.79% | -- | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5989 | 1.5989 | 1.54% | 4.01% | 14.21% | 10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5746 | 1.5746 | 2.43% | -- | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.5372 | 1.5372 | 0.00% | -- | 9.02% | -- | 41.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5129 | 1.5129 | 0.00% | -- | 4.66% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4938 | 1.4938 | 1.30% | 6.70% | -- | 1.18% | 40.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4747 | 1.4747 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | 39.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4620 | 1.4620 | 4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4000 | 1.4000 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4100 | 1.4100 | -0.32% | -- | -6.17% | 0.49% | 25.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4145 | 1.4145 | 0.00% | 0.04% | -5.87% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4215 | 1.4215 | 1.71% | -2.30% | -- | 1.45% | 25.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3976 | 1.3976 | 0.00% | -3.31% | -5.79% | -- | 22.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4139 | 1.4139 | 0.00% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4550 | 1.4550 | 0.66% | -- | -1.21% | 7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4455 | 1.4455 | 0.00% | -2.36% | -1.85% | -- | 23.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4804 | 1.4804 | 0.00% | -- | -- | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4631 | 1.4631 | 1.62% | -- | -- | 8.78% | 27.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4398 | 1.4398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4983 | 1.4983 | -0.29% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5027 | 1.5027 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | 28.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4835 | 1.4835 | 0.73% | 0.73% | -0.19% | 15.37% | 26.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4728 | 1.4728 | -1.47% | 1.59% | -0.09% | -- | 31.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4948 | 1.4948 | 0.55% | -- | 0.48% | 11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4866 | 1.4866 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4796 | 1.4796 | 2.06% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4497 | 1.4497 | 0.00% | -- | -- | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4818 | 1.4818 | 0.00% | -- | 5.65% | 6.92% | 37.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4735 | 1.4735 | -0.86% | -0.56% | 5.05% | -- | 34.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4863 | 1.4863 | 0.75% | 0.40% | 7.14% | 9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4752 | 1.4752 | 0.00% | -0.53% | 6.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4652 | 1.4652 | -1.12% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4818 | 1.4818 | 0.09% | -0.40% | -- | 10.39% | 37.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4804 | 1.4804 | -0.18% | 0.80% | -- | 7.45% | 37.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4831 | 1.4831 | 0.45% | -- | 9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4764 | 1.4764 | 0.15% | -- | 8.40% | 8.30% | 36.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4742 | 1.4742 | -0.91% | -- | 8.24% | 5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4877 | 1.4877 | 1.30% | -- | 9.23% | -- | 41.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4686 | 1.4686 | 0.00% | 5.06% | -- | -- | 38.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3979 | 1.3979 | -0.37% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4031 | 1.4031 | 0.45% | 1.14% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3968 | 1.3968 | -0.41% | 0.98% | 5.92% | -- | 27.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4026 | 1.4026 | 0.10% | -- | -- | 0.60% | 28.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4012 | 1.4012 | 0.00% | 3.54% | 7.77% | -- | 28.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3873 | 1.3873 | 0.30% | -- | -- | -- | 28.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3832 | 1.3832 | 0.00% | 2.49% | -- | -- | 26.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3533 | 1.3533 | 0.00% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3496 | 1.3496 | -0.91% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | 1.26% | 1.73% | -- | 22.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3600 | 1.3600 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | 23.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3609 | 1.3609 | 1.18% | 1.86% | -- | 1.42% | 23.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% | 1.99% | -0.20% | -- | 23.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3361 | 1.3361 | 1.32% | 3.90% | -- | -- | 22.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3187 | 1.3187 | 0.00% | -- | -4.85% | -- | 22.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3002 | 1.3002 | 1.11% | -2.02% | -- | -- | 22.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2859 | 1.2859 | 0.00% | -3.42% | -- | -- | 20.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3270 | 1.3270 | -0.34% | -- | -1.14% | -- | 24.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -1.73% | -0.80% | -- | 23.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3388 | 1.3388 | 0.00% | -0.66% | -- | 11.24% | 20.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3688 | 1.3688 | 1.57% | -1.37% | -- | -- | 25.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3477 | 1.3477 | 0.00% | -- | -- | 14.16% | 22.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3878 | 1.3878 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | 29.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3859 | 1.3859 | -0.14% | -- | -0.60% | 16.92% | 28.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3878 | 1.3878 | 0.00% | -- | -0.47% | 17.55% | 29.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3521 | 1.3521 | 0.00% | -1.87% | -- | -- | 26.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3423 | 1.3423 | -2.58% | -- | -- | -- | 32.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3778 | 1.3778 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3633 | 1.3633 | -2.56% | -- | -- | -- | 30.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3991 | 1.3991 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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