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| 华安远见慧选A1(019421)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | 5.93% | 9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0473 | 1.0473 | 2.43% | -- | -- | 12.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | 10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | 11.63% | -4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 2.75% | 3.05% | -- | -8.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | 0.42% | 1.33% | 9.63% | -11.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9724 | 0.9724 | 0.67% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | 1.10% | 2.90% | -- | -10.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9624 | 0.9624 | 0.71% | 0.43% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | 1.22% | 2.38% | -- | -10.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9554 | 0.9554 | -0.75% | 1.26% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9626 | 0.9626 | 0.45% | -- | -- | -- | -9.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9583 | 0.9583 | 1.50% | 1.11% | -- | -- | -10.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9441 | 0.9441 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9382 | 0.9382 | -0.56% | -2.64% | -- | -- | -13.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | -- | -- | -7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | 1.04% | 3.13% | -- | -9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9604 | 0.9604 | 0.70% | 2.89% | -- | -- | -9.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | 2.17% | 1.47% | -8.25% | -10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9505 | 0.9505 | 1.26% | 2.04% | 1.89% | -4.89% | -10.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9387 | 0.9387 | 0.57% | -- | 0.62% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9334 | 0.9334 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -11.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9315 | 0.9315 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9349 | 0.9349 | 0.00% | -- | 0.61% | -11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | -9.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | -- | -- | -8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9344 | 0.9344 | 0.07% | -0.59% | 2.78% | -7.43% | -12.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | 0.09% | 2.71% | -8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | 0.02% | 5.85% | -- | -11.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9399 | 0.9399 | 0.75% | 1.17% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9329 | 0.9329 | 0.42% | -- | -- | -7.34% | -11.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9290 | 0.9290 | 0.45% | 0.49% | -- | -7.73% | -10.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9248 | 0.9248 | -0.47% | 0.25% | -- | -8.14% | -11.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9292 | 0.9292 | -0.31% | 2.18% | -- | -- | -10.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9245 | 0.9245 | 0.22% | -- | -- | -8.94% | -10.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9225 | 0.9225 | 1.44% | -- | -- | -9.09% | -12.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9094 | 0.9094 | -0.12% | 0.03% | -- | -9.66% | -13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | 0.83% | -- | -9.55% | -13.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9091 | 0.9091 | 0.68% | -- | -12.24% | -- | -11.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9030 | 0.9030 | 1.29% | -- | -12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8915 | 0.8915 | 1.13% | -- | -- | -- | -12.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8815 | 0.8815 | -0.50% | -- | -- | -- | -14.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8859 | 0.8859 | 0.00% | -8.46% | -- | -- | -13.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | -4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-19 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0359 | 1.0359 | 0.12% | 3.65% | 1.85% | -- | 1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0395 | 1.0395 | 1.73% | -- | 3.06% | 0.27% | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0218 | 1.0218 | 2.24% | -3.15% | 2.68% | -0.74% | 0.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9994 | 0.9994 | 1.02% | -- | -0.74% | -2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -5.86% | -1.74% | -4.54% | -2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 2.62% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0302 | 1.0302 | 0.20% | 2.06% | 2.05% | -0.08% | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 0.34% | 2.14% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0127 | 1.0127 | 0.33% | -- | 0.23% | -3.14% | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0094 | 1.0094 | -1.48% | 0.08% | -- | -5.61% | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0246 | 1.0246 | 0.74% | 2.96% | -- | -2.92% | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 1.02% | -- | -4.06% | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0086 | 1.0086 | 1.36% | 0.18% | -- | -4.12% | 0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9951 | 0.9951 | -1.16% | -1.16% | 1.08% | -6.04% | -0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.27% | -- | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0153 | 1.0153 | 0.06% | -- | -- | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0147 | 1.0147 | 0.52% | 0.43% | -- | -5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0095 | 1.0095 | 0.29% | -- | -- | -6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0066 | 1.0066 | 0.75% | -- | -0.28% | -3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -- | -6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -- | -5.00% | -9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0125 | 1.0125 | -0.99% | -- | -1.76% | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 1.57% | -0.78% | -5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -0.72% | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0153 | 1.0153 | 0.58% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -1.12% | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 0.45% | -2.03% | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0363 | 1.0363 | -0.04% | -0.09% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0367 | 1.0367 | 0.71% | 0.59% | -1.45% | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0294 | 1.0294 | 0.09% | 0.97% | -2.80% | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0285 | 1.0285 | -0.75% | -0.27% | -1.42% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0363 | 1.0363 | -0.09% | 3.23% | 0.19% | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0372 | 1.0372 | 0.64% | 2.22% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0306 | 1.0306 | 1.09% | 1.63% | -1.86% | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0195 | 1.0195 | -1.14% | -1.67% | -3.58% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0313 | 1.0313 | 2.73% | 0.03% | -2.76% | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0039 | 1.0039 | -1.06% | -2.02% | -5.35% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% | 1.04% | -4.33% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0141 | 1.0141 | -2.19% | -0.66% | -6.03% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0368 | 1.0368 | 0.56% | -0.83% | -3.05% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0310 | 1.0310 | 0.62% | -3.59% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0246 | 1.0246 | 2.02% | -2.92% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0043 | 1.0043 | -1.62% | -5.26% | -6.73% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0208 | 1.0208 | -2.36% | -2.76% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0455 | 1.0455 | -2.23% | -1.25% | -3.61% | 4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0694 | 1.0694 | 1.33% | 1.66% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0554 | 1.0554 | -0.44% | -0.35% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0601 | 1.0601 | 0.98% | 1.61% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0498 | 1.0498 | -0.84% | 1.50% | -6.08% | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0587 | 1.0587 | 0.65% | 2.00% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0519 | 1.0519 | -0.68% | 0.70% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0591 | 1.0591 | 1.51% | 0.86% | -2.58% | 7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0433 | 1.0433 | 0.87% | -1.32% | -4.04% | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0343 | 1.0343 | -0.35% | -2.48% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0379 | 1.0379 | -0.64% | -2.31% | -4.53% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0446 | 1.0446 | -0.52% | -1.79% | -3.92% | 3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0501 | 1.0501 | -0.68% | -2.70% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0573 | 1.0573 | -0.31% | -1.13% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0606 | 1.0606 | -0.17% | -1.50% | 5.05% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0624 | 1.0624 | -0.11% | 1.98% | 5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0636 | 1.0636 | -1.45% | 1.83% | 9.09% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0792 | 1.0792 | 0.92% | 2.15% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0694 | 1.0694 | -0.69% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0768 | 1.0768 | 3.36% | 0.63% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0418 | 1.0418 | -0.26% | -4.04% | 7.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0445 | 1.0445 | -1.14% | -2.97% | 7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0565 | 1.0565 | -2.60% | -5.48% | 9.21% | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0847 | 1.0847 | 1.36% | -0.23% | 12.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0701 | 1.0701 | -1.44% | -1.57% | 11.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0857 | 1.0857 | 0.85% | -0.14% | 12.68% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0765 | 1.0765 | -3.69% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1178 | 1.1178 | 2.81% | 2.81% | 15.30% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0872 | 1.0872 | 5.23% | 11.51% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0332 | 1.0332 | 0.94% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0236 | 1.0236 | 1.39% | 5.71% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0096 | 1.0096 | 0.38% | -- | -0.27% | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0058 | 1.0058 | 3.16% | 3.97% | -0.64% | -6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | 0.79% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9674 | 0.9674 | 0.76% | -0.22% | -- | -8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9601 | 0.9601 | 0.41% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9562 | 0.9562 | -0.76% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -3.22% | -- | -9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9695 | 0.9695 | -1.08% | -- | -- | -9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9801 | 0.9801 | -0.42% | -1.54% | -0.32% | -6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9842 | 0.9842 | -1.15% | -2.28% | -2.13% | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -1.19% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9954 | 0.9954 | -1.17% | -1.83% | -- | -6.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% | -0.20% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0080 | 1.0080 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0123 | 1.0123 | -0.17% | 0.27% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0140 | 1.0140 | 0.48% | -- | -3.61% | -3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 1.08% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -9.38% | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9832 | 0.9832 | -2.23% | -- | -9.29% | -6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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